- Datum21.10.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Preisab 66,66 €
Michael Borgmann
Moderator
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF Capitalisation
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| gettex | VK | ||||||
| Tradegate BSX | VK |
Wertentwicklung
1,81 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
4,22 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
26,77 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
37,26 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
61,25 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
79,52 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
17,23 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
12,41 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Rohstoffe | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2AJZL
- ISINLU1291109533
- UnterkategorieRohstoffe Diverse
- KategorieETF
- GesellschaftBNP PARIBAS AM (LU)
- AnbieterBNP Paribas
- FondsmanagerSolene Deharbonnier
- BenchmarkBNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum25.04.2016
- ReplikationsmethodeSynthetisch
- Laufende Kosten0,39 %
- Fondsvolumen476,74 Mio. $ (Stand: 16.10.2026)
- DepotbankBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket"bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum18,31 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum13,89 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,49 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,60
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,94
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,60
- Maximum Drawdown 1 Jahr11,34 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre11,34 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre22,65 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,39 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,26 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20247,93 %
- Jährliche Wertentwicklung 2023-10,38 %
- Jährliche Wertentwicklung 202215,17 %
- Jährliche Wertentwicklung 202127,45 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-1,78 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,08 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-12,59 %
