Vier heiße Überflieger bei einem Turnaround des Marktes!?
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Erwähnte Instrumente
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- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 9.506,79 Pkt (XETRA)
- SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 70,860 € (XETRA)
- Münchener Rück. (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 172,650 € (XETRA)
- adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 85,630 € (XETRA)
- Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 13,500 € (XETRA)
Der Start ins neue Jahr ist aus Sicht von Anlegern alles andere als geglückt. Der Deutsche Aktienindex verlor in den ersten beiden Handelswochen 2016 auf Schlusskursbasis 11,15 % und steuert damit direkt auf die große Unterstützung bei 9.338 Punkten zu. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich der Blick auf die Einzelwerte einstimmig rot präsentiert. Gemessen an den Schlussständen in 2015 konnte nicht eine DAX-Aktie bis zum Freitag einen Gewinn verzeichnen. Mit einem Verlust von nur 3,68 % hielt sich die SAP Aktie noch am besten.
Wie man sieht, ist die Korrelation bei den Aktien hoch. Im Zuge des Abwärtstrends stellt sich zunächst nur die Frage, welche Aktie weniger verliert als andere. An Gewinnen ist derzeit noch nicht zu denken. Ein wenig ändern könnte sich dies, wenn die 9.338iger Unterstützungszone im DAX verteidigt werden kann. Im Anschluss daran scheinen vor allem die relativ starken Aktien interessant. Wer im Zuge des Abwärtstrends weniger stark unter die Räder kam, könnte im Rahmen einer Erholung auch am Meisten profitieren.
Unter dieser Maßgabe würden neben der bereits angesprochenen SAP Aktie auch die Münchener Rück (-6,10 %), Adidas (-6,56 %) und Lufthansa (-6,56 %) in der Watchlist auftauchen.
SAP
Technisch zeigt sich SAP durchaus bullischer, als so manch andere Aktie. Vor allem ist es den Käufern bisher gelungen, den Unterstützungsbereich bei 69,39 EUR zu halten. Das Problem dabei ist, dass die gesamte Bewegung seit dem ersten Test dieser Preismarke von oben korrektiver Natur ist. Im Umkehrschluss impliziert dies die Möglichkeit, dass zumindest kurzfristig noch einmal mit einem Ausbruch unter 69,39 EUR zu rechnen wäre. Kommt es dann jedoch schnell zu einer Stabilisierung (zusammen mit dem breiten Markt), könnte im Sinne einer abgeschlossenen ABC-Korrektur eine Rally auf 75,75 EUR stattfinden.
Münchener Rück
Im Jahresvergleich 2016 fällt die Münchener Rück Aktie noch in die engere Auswahl für den hier vollzogenen Vergleich. Der Blick auf den Chart lässt mich jedoch zögern. Ein intakter kurzfristiger Abwärtstrend, der zudem auch zu einem Rückfall unter 176,50 EUR geführt hat, stimmt nicht gerade optimistisch. Eine massive relative Stärke gegenüber dem breiten Markt wie bspw. in SAP ist nicht mehr zu erkennen. Im Zusammenspiel mit dem angedachten Szenario einer Stabilisierung des Gesamtmarktes und einer Verteidigung von 171,75 EUR in der Münchener Rück Aktie, ergäbe sich ein aggressives Setup für ein Doppeltief. Erste prozyklische Signale liegen jedoch auf der Käuferseite erst oberhalb von 180 EUR vor. Der kleine Versuch in der letzten Woche ist mit aktuellen Kurse nahe der Tiefs jedenfalls gescheitert.
Adidas
Technisch zeigt sich mit einer vollendete SKS-Formation auch in Adidas ein kurzfristiger Abwärtstrend. Die relative Stärke der Aktie ist jedoch vorhanden, was nicht zuletzt an der heutigen Entwicklung zu spüren ist. Adidas schiebt sich zum Zeitpunkt der Analyse mit einem Gewinn von 1,86 % an die Spitze der Gewinnerliste des DAX. Kurzfristig besteht vor allem unterhalb von 87,50 EUR aber auch in dieser die Gefahr weiter nachgebender Notierungen. Kann diese Marke jedoch überwunden werden – was bspw. im Rahmen einer allgemeinen Marktstabilisierung wahrscheinlicher wird – ist die Aktie zurück im Aufwärtstrend und ein weiterer Angriff auf 93,22 EUR dürfte folgen.
Lufthansa
Vor allem im größeren Bild macht die Lufthansa Aktie einen noch besseren Eindruck als der Gesamtmarkt. Kurzfristig zeigt sich mit dem Rückfall unter 14,17 EUR aber auch hier ein kleines Verkaufssignal. Die nächste Unterstützung läge jetzt vor allem bei 12,76 EUR, bis zu der noch ein wenig Platz wäre. 14,17 EUR hingegen fungiert nun als erster Widerstand.
Zusammenfassung
Stabilisiert sich der breite Markt, könnten die hier besprochenen Aktien einen gewissen Vorteil auf der Longseite gegenüber anderen Kandidaten haben. Alle vier Aktien verlieren weniger, als der Durchschnitt im DAX. Aber dies alleine reicht nicht aus, um die Aktien direkt zu kaufen. Dafür haben sich auch in der SAP Aktie, der Münchener Rück, Adidas und Lufthansa kurzfristig zu kritische Muster ausgebildet. Zudem steht auf einem ganz anderen Blatt, ob sich der Markt in den nächsten Tagen und um das Unterstützungsniveau bei 9.338 Punkten herum überhaupt stabilisieren wird. Eine der Grundvoraussetzungen, um sich den hier vorgestellten Watchlistkandidaten überhaupt erst zu widmen.
Viel Erfolg
Rene Berteit
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