Verdopplung mit Ansage - Infrastruktur-Aktie macht die 100 % voll!

• Construction Partners Inc. - WKN: A2JMXF - ISIN: US21044C1071 - Kurs: 96,850 $ (Nasdaq)

"Es muss nicht immer high sophisticated sein. Einfache Geschäftsideen können ebenfalls Erfolg bringen." So lautete meine Einleitung im Februar. Und tatsächlich, die Aktie von Construction Partners könnte dem Chartverlauf nach auch mit Chips oder KI in Verbindung gebracht werden. Aber nein, Construction Partners baut Straßen in den USA.

Und das sehr erfolgreich. Ein Update meinerseits gab es nach vorläufigen Zahlen vor genau einem Monat. Darin hieß es: Gemäß des Post-Earnings-Announcement Drifts sollte die Aktie von Construction Partners weiter zulegen. Auch der charttechnische Ausbruch spricht für weiter steigende Kurse. Dreistellige Notierungen sind erreichbar.

Im gestrigen US-Handel war es so weit: Erstmalig erreichte der Infrastruktur-Titel dreistellige Notierungen. Das neue Allzeithoch lautet auf 100,47 USD. Fundamental gab die Prognose für 2025 Rückenwind. Denn sie ist nochmals stärker ausgefallen als vor vier Wochen.

Prognose zu konservativ

Anstelle von 2,42 bis 2,52 Mrd. USD Umsatz sollen es im Oktober gestarteten Geschäftsjahr 2024/25 nun 2,48 bis 2,58 Mrd. USD Umsatz werden. Der Nettogewinn dürfte eine Spanne zwischen 97 und 113 Mio. USD erreichen. Im Oktober war noch von 90 bis 106 Mio. USD die Rede. Analysten kalkulieren für 2024/25 bislang mit Erlösen von 2,51 Mrd. USD und einem Nettogewinn von 102 Mio. USD. Hier ist also Luft für Kurszielanhebungen. Schaut man auch auf die Historie, ist der Track Record beeindruckend. 2021/22 lag der Nettogewinn bei gerade einmal 21,4 Mio. USD, im laufenden Jahr dürfte die 100-Mio-USD-Schwelle geknackt werden. Der Gewinn hat sich also verfünffacht.

Dennoch muss man als Investor natürlich immer auch schauen, was man für dieses Wachstum bezahlt. Die Wachstumsrate 2023/24 lag bei 43 %, 2024/25 dürften es nochmal mehr werden, 2025/26 kalkulieren Analysten mit knapp 27 % Wachstum. Die Bewertung mit KGVs von 50 und 40 ist demzufolge nicht mehr ohne. Charttechnisch ist der Trend freilich intakt.

Fazit: Insofern es die Positionsgröße hergibt, würde ich Teilgewinnmitnahmen nach der Erreichung des 100-USD-Kursziels durchaus in Erwägung ziehen. Ganz verkaufen muss man aber in keinem Fall. Das operative Momentum wird vorerst hoch bleiben, das Momentum der Aktie ist es sowieso. Du möchtest beim nächsten Verdoppler mit dabei sein? Kein Problem, teste stock3 Plus einen Monat kostenfrei.

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