VAT schliesst Refinanzierung erfolgreich ab

VAT Group AG

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VAT schliesst Refinanzierung erfolgreich ab

22.12.2022 / 18:00 CET/CEST

Die VAT Group hat heute mit einem Konsortium von elf Banken unter der Führung von UBS Switzerland AG einen Vertrag über eine syndizierte Kreditlinie und eine revolvierende Kreditfazilität in mehreren Währungen unterzeichnet. Dieser ersetzt die aktuellen Vereinbarungen, die 2023 auslaufen.

Die Vereinbarung besteht aus einer fünfjährigen kommittierten revolvierenden Kreditfazilität (RCF) in Höhe von CHF 250 Millionen mit einer Verlängerungsoption von zwei Jahren. Diese RCF ersetzt mit sofortiger Wirkung die bestehende RCF über USD 300 Millionen, die im April 2023 ausläuft.

Darüber hinaus schloss die VAT eine kommittierte zweijährige Kreditfazilität in Höhe von CHF 200 Mio. ab, die bei Fälligkeit der bestehenden Anleihe der VAT in Höhe von CHF 200 Mio. im Mai 2023 in Anspruch genommen werden kann. Diese Tranche hat eine Verlängerungsoption von einem Jahr.

«Wir freuen uns, diesen Darlehensvertrag abgeschlossen zu haben, der die langfristige Finanzierung der VAT sicherstellt», sagte Fabian Chiozza, Chief Financial Officer der VAT. «VAT hat ihre Finanzlage, ihre Kreditwürdigkeit und ihr Rating in den letzten Jahren kontinuierlich gestärkt. Die neue Vertragsstruktur mit einer fünfjährigen RCF und einer zweijährigen Kreditfazilität ist ein Vertrauensbeweis dafür, dass die VAT auch weiterhin gute Finanzergebnisse erzielen und ihre Verschuldung im Laufe der Zeit weiter reduzieren wird.»

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