STRATEGY - Aktie träumt von der Bitcoin-Rally

• Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP - WKN: A4ARV4 - ISIN: XS3304269429 - Kurs: 22,690 € (L&S)
• IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP - WKN: A4AN01 - ISIN: XS3068775264 - Kurs: 5,319 € (Frankfurt)
• Leverage Shares -3x Short MicroStrategy (MSTR) ETP auf Strategy Inc - WKN: A4A6C6 - ISIN: XS2970736307 - Kurs: 0,633 € (L&S)

Im gleichen Zeitraum, in dem sich die Aktie von Strategy seit dem Mehrjahrestief bei 81,81 USD in der Spitze mehr als verdoppelte, konnte sich der Bitcoin "nur" um maximal 51 % verteuern. Dennoch haben beide Werte dank dieser starken Aufwärtsbewegungen weitere Verkaufssignale verhindert und sich in die Ausgangsposition für einen erneuten dynamischen Anstieg gebracht.

Allerdings muss dafür noch ein Risiko aus dem Weg geräumt werden, das über den Kursen des Platzhirschen unter den Kryptowährungen und der Aktie des Bitcoin-Proxy lastet:

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BITCOIN – Ausbruch muss bestätigt werden

Ausgehend vom neuen Allzeithoch bei 126.110 USD aus dem Oktober letzten Jahres war BTC/USD an die 60.000-USD-Marke eingebrochen und hatte dort im Februar eine erste Erholung gestartet. Nach einem Top bei 82.818 USD folgte ein zweiter kurzfristiger Abverkauf, der sogar das vorherige Tief noch unterbot.

Doch kurz vor einem finalen Absturz an das große Abwärtskursziel bei 52.500 USD gelang Ende Juni an der zentralen mittelfristigen Aufwärtstrendlinie ein zweites Aufbäumen der Käuferseite, das die Kryptowährung in einer impulsiven Kaufwelle erneut an das Hoch bei 82.818 USD antrieb. In der vergangenen Woche gelang sogar der klare Bruch der Marke.

Damit ist hier ein Kaufsignal aktiviert, das mit einem Anstieg über 87.500 USD bestätigt werden müsste. In der Folge stünde eine weitere Kaufwelle bis 90.200 USD und darüber bereits bis an das Hoch aus dem Januar bei 97.850 USD an. Sogar ein kurzer Ausflug in die "Sechsstelligkeit" wäre dann wieder realistisch.

Sollte der laufende Anstieg dagegen nicht mehr deutlich über 87.500 USD führen, wäre spätestens bei Abgaben unter 79.200 USD Vorsicht geboten. In diesem Fall stünde eine Korrektur bis 74.985 USD an, die zudem den Fortbestand des Aufwärtstrends infragestellen könnte. Unter der Marke wäre bereits ein Einbruch auf den EMA 200 auf Höhe von 70.000 USD zu erwarten.

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STRATEGY – Anstieg noch nicht in trockenen Tüchern

Auch bei der Aktie von Strategy hat sich trotz der massiven Kaufwelle das Risiko einer intakten Abwärtstrendphase noch nicht eliminieren lassen. Der Titel könnte im dritten Teil einer übergeordneten, Anfang des Jahres bei Kursen um 104 USD gestarteten, leicht abwärts gerichteten Seitwärtsphase stecken. Deren Grenze liegt bei rund 175 USD und fällt mit der Streckenlänge der Erholungsphase von Januar bis Mai zusammen. Sie muss für ein Kaufsignal überwunden werden.

Aktuell konsolidiert der Kurs die jüngsten starken Kurssprünge vom 18. und 21. September in einer bullischen Flagge. Sie wäre bei Kursen über 165 USD aktiviert und damit ein Ausbruch über das Verlaufshoch bei 171,19 USD zu erwarten.

Kann die Aktie den Bereich um 175 USD im ersten Anlauf nicht überwinden, stünde eine zwischengeschaltete Korrektur bis zur steilen Aufwärtstrendlinie bei 144 USD an. Dort dürften sich die Bullen sammeln und den nächsten Ausbruchsversuch über 175 USD angehen. Unterhalb von 144 USD gäbe es auf Höhe des früheren Widerstands bei 136,25 USD die zweite Chance, den Trend zu reaktivieren. Der Aufwärtstrend der letzten Monate wäre dagegen bei einem Einbruch unter 121,38 USD gestoppt und der nächste Test des Supports bei 101 USD die Folge.

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Ausbruchssignal oberhalb von 175 USD aktiviert

Gelingt dagegen schon jetzt der direkte Sprung über die Hürde bei 175 USD, wäre das Tief bei 81,81 USD als Ausgangspunkt eines neuen Aufwärtstrends bestätigt.

In diesem Fall dürfte der Kurs direkt bis 186 USD und darüber bereits an den Widerstand bei 198,40 USD anziehen. Sollte die Marke überschritten werden, läge das nächste Ziel der Erholungsrally schon bei 210 USD.

Charttechnisches Fazit: Ein Ausbruch von Bitcoin über 87.500 USD dürfte der Aktie von Strategy den nötigen Rückenwind für die Fortsetzung der Erholungsrally der letzten Monate geben.

Ohne dieses Kaufsignal bei der Kryptowährung dürfte es zwar schwerer, aber nicht unrealistisch werden, den Kursziel- und Widerstandsbereich um 175 USD nach oben aufzuhebeln. In der Folge dürfte der Kurs der Anteile von Strategy weiter bis 198,40 USD, dem Hoch aus dem Dezember 2025, steigen.

Passend zum bullischen Ausbruchs-Setup kann man mit dem dreifach gehebelten, open-end Long-ETP XS3304269429 von Leverage Shares auf steigende Kurse bei den Anteilen von Strategy setzen.

Solltest Du das Korrektur-Szenario favorisieren, könnte man dies mit XS2970736307 nachbilden, einem dreifach gehebelten, physisch unterlegten Short-ETP auf Strategy.

Wer Investment und monatliche Prämienausschüttungen durch die Kombination des Kaufs von Strategy-Aktien und den Verkauf von „Out-of-the-Money“-Call-Optionen kombinieren möchte, sollte sich den IncomeShares ETP XS3068775264 ansehen.

Hier geht es zur ersten voreingestellten stock3-ETF-Suche, die Dir alle ETCs von Leverage Shares direkt anzeigt.

Die zweite Ergebnisliste der ETNs ist hier zu finden.

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