Stocks on Fire KW24 – KI-Profiteure und Krebsheiler

Die aktuelle Marktlage hat sich, zumindest was heftige Bewegungen in den Indizes angeht, spürbar beruhigt. Die Börsen pendeln nahe ihrer Höchststände seitwärts, auch wenn die täglichen Meldungen alles andere als Langweilig sind. Nachdem es zuletzt wieder Bewegung in Sachen Zölle zwischen China und den USA gegeben hatte, fand nun ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping statt. Die Inhalte wurden zunächst nicht offengelegt, aber die Tatsache, dass es zu diesem Gespräch kam, beruhigte die Märkte.

Alles andere als ruhig geht es aktuell bei Tesla zu. Nachdem sich Konzernchef Elon Musk aus der Politik verabschiedet hatte, folgt jetzt der Rosenkrieg mit dem öffentlich einst so hochgelobten US-Präsidenten Donald Trump. Elon Musk forderte unter anderem ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einzuleiten und bezichtigte ihn, er würde in den hochbrisanten Epstein Files auftauchen. Trump hingegen kündigte an, alle Regierungsaufträge für Tesla und die weiteren Musk Unternehmen an. Hiervon dürfte hauptsächlich noch SpaceX betroffen sein. Die Tesla-Aktionäre dankten es Elon Musk, indem sie die Aktie auf Talfahrt schickten. Unter den Investoren scheint es mittlerweile auch der Letzte leid zu sein, von den politischen Äußerungen des CEOs abhängig zu sein. Die wirtschaftlichen Folgen für Tesla sind bei der Sprunghaftigkeit von Donald Trump noch nicht abzuschätzen, könnten aber durchaus gravierend sein. Es bleibt also spannend.

Ein Sektor, der zuletzt wieder zu alter Stärke zurückfindet, sind jegliche Aktien aus dem Bereich Künstliche Intelligenz. Nach den letzten Zahlen von Broadcom, Nvidia und Taiwan Semiconductor bleibt die Nachfrage ungebrochen und es fließt weiter Geld in die Aktien aus dem Sektor. Mit Amazon und Technotrans wollen wir uns heute zwei Aktien aus dem Sektor anschauen, die diesem auf den ersten Blick nicht direkt zuzuordnen sind. Zum Abschluss blicken wir noch auf den Biotech- und Krebstherapieforscher Biontech, denn das Unternehmen erwachte vergangene Woche auch zu neuem Leben. Viel Spaß beim Lesen!

Amazon – breit aufgestellt

Amazon ist im Bereich KI an allen Fronten aktiv, sei es durch eine Investition von 85 Millionen USD im Chipunternehmen AMD, den zahlreichen KI-Features in AWS oder dem kürzlich gemeldeten Investment von über 5 Milliarden USD für ein Datenzentrum in Taiwan. AWS konnte sich seit 2020 mehr als verdoppeln und wächst weiter.

Der E-Commerce und Cloud-Gigant überzeugte zuletzt auch wieder mit Kursstärke und guten Nachrichten. Erst letzte Woche vermeldete das Werbemagazin Adweek, dass ein globaler Autokonzern 80 Millionen EUR an Werbegeldern von The Trade Desk zu Amazon verschoben habe. Werbetreibende würden Amazon aufgrund geringerer Kosten, einem besseren User Interface und exklusiverem Content bevorzugen, so das Magazin. Die Aktie von The Trade Desk gab daraufhin deutlich nach. Das Werbegeschäft macht bei Amazon mittlerweile gute 8 % vom Jahresumsatz aus, Tendenz steigend.

Ein weiteres aussichtsreiches Segment könnte das Project Kuiper werden, mit dem Amazon die ersten 27 Internet-Satelliten ins All brachte, um ein Konkurrenzsystem zu Elon Musks Starlink aufzubauen. Bis Mitte nächsten Jahres sollen 1.600 Kuiper-Satelliten im Orbit sein, wofür sich Amazon bereits Raketenstarts bei Blue Origin und SpaceX gesichert hat.

Kleiner Widerstand voraus

Auf dem aktuellen Kursniveau hat Amazon einen kleinen Widerstand vor der Brust. Zwischen 214 und 219 USD liegen die Hochs/Tiefs aus den Monaten November 2024 bis Mai 2025. Als mögliches Trading-Szenario könnte man im aggressiven Szenario bereits über dem Verlaufshoch vom 13. Mai bei 215 USD einsteigen. Konservativ wartet man auf Kurse über 219 USD, um einen Bruch der Widerstandszone abzuwarten. Als Ziel gilt dann das Allzeithoch bei 242 USD mit Stop unter 210 USD. Ein weiteres mögliches Szenario wäre ein Rücklauf der Aktie bis auf die Unterstützungszone bei rund 200 USD. Dort verläuft auch die 200-Tagelinie. Der Rücksetzer auf dieses Niveau wäre definitiv auch kaufenswert.

Das vorgestellte Szenario könnte auch mit einem K.O.-Zertifikat der HSBC, WKN: HS2PFP (2,87er-Hebel) umgesetzt werden.

Technotrans – wichtiger Baustein für Rechenzentren

Technotrans ist ein Spezialist für die Bereitstellung von Thermomanagement-Lösungen und Dienstleistungen. Die Kernkompetenz liegt in der anwendungsspezifischen Anpassung und Optimierung von Wärme- und Flüssigkeitskreisläufen. In diesem Bereich könnte das Unternehmen auch ein wichtiger Baustein der heimischen KI-Industrie werden. Die Umsätze in diesem Geschäftsfeld wuchsen im letzten Quartal um 24 % und die Aktie ist zuletzt auch charttechnisch ausgebrochen.

Ausbruch gelungen, gibt es noch eine Einstiegschance?

Die Aktie von Technotrans ist nicht einfach zu handeln. Oft kommt es zu stärkeren Abverkäufen im Tagesverlauf und es waren immer wieder verstärkt Abgeber aktiv. Zuletzt gelang der Aktie jedoch der Befreiungsschlag aus einer breiten Range zwischen 14 und 20,40 EUR. Auf Wochenbasis hat die Aktie an einem Widerstand zwischen 22,90 und 24,30 EUR reagiert, konnte aber knapp über dem SMA 200 schließen.

Auf Tagesbasis wäre ein Rücklauf in den Ausbruchsbereich um 20,40 EUR oder zumindest bis zum Hoch von Mitte Mai bei 21 EUR eine gute Gelegenheit, um eine Position zu eröffnen. Prozyklisch könnte man auch einen Ausbruch über 24,30 EUR spielen. Hier wäre allerdings ein Break- and Retest-Szenario wünschenswert. Als negativen Aspekt muss man hier zudem beachten, dass zwischen 24,30 und 30 EUR sehr viel Volumen einen weiteren Anstieg der Aktie erschwert (s.o.).

Mit Technotrans konnten einige Mitglieder bei Goldesel Premium schöne Kursgewinne einsacken, nachdem unser Experte Christian Berlich eine Trading-Idee zur Aktie geteilt hatte. Christian ist hier bereits auf die Chancen des Unternehmens im Bereich KI eingegangen.

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Biontech – Wirkstoff gegen Brust und Lungenkrebs

Der deutsche Impfstoffforscher Biontech ist uns hauptsächlich wegen des Coronaimpfstoffes in Erinnerung geblieben, seinen Ursprung hat das Unternehmen aus Mainz allerdings in der Forschung gegen Krebs. Hier wurde zuletzt eine sehr spannende Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibb verkündet, die im Zusammenhang mit Fortschritten bei einem Impfstoffkandidaten gegen Lungen- und Brustkrebs steht. Im Rahmen dieser Kooperation erhält Biontech bis 2028 garantierte Zahlungen in Höhe von über 11 Milliarden USD. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 26 Milliarden USD ist das auf jeden Fall eine Hausnummer.

Die Entwicklungs- und Vermarktungskosten werden die beiden Unternehmen untereinander aufteilen, genauso wie die zukünftig mit dem Impfstoffkandidat BNT327 erzielte Gewinne oder eben Verluste. Für Biontech ist die Kooperation also quasi eine Win-win-Situation.

Erste positive Reaktion wieder abgebaut

Nach der Veröffentlichung der positiven Nachricht über die Kooperation konnte die Aktie von Biontech gute 25 % zulegen. Im Wochenchart der Aktie ist ersichtlich, dass Aktionäre, die während Corona zu spät auf den Zug aufgesprungen sind, weiter keine Freude haben. Der Aktie ist der Ausbruch aus einer breiten Range zwischen 77 und 130 USD noch nicht gelungen.

Mittlerweile hat die Aktie jedoch wieder ein gutes Stück des Kursanstiegs eingebüßt. Die Meldung ist fundamental aber natürlich sehr stark, rückt Biontech wieder etwas ins rechte Licht in Bezug auf ihr ursprüngliches Potenzial in der Krebsforschung und könnte daher eine Einstiegsgelegenheit darstellen.

Insbesondere ein weiterer Rücksetzer in den Bereich um 100 USD oder ein Gap-Close bei 96,50 USD würde die Möglichkeit für einen Trade eröffnen, um mittelfristig auf einen Ausbruch über 130 USD zu spekulieren.
Long bei einem Rücksetzer Richtung 96,50 oder 100 USD mit erstem Ziel zwischen 121 und 130 USD. Mit einem Teil der Position könnte man dann auch auf einen Ausbruch über 130 USD setzen.

Das vorgestellte Szenario könnte auch mit einem K.O.-Zertifikat der HSBC, WKN: HS8K7H (2,26er-Hebel) umgesetzt werden.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist im besprochenen Wertpapier bzw. Basiswert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert (Biontech). Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der Goldesel Trading & Investing GmbH in einer Geschäftsbeziehung stehen. Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.