Stocks on Fire KW 26 – Hot Stocks der Stunde

Die Börsen sind in der letzten Woche sehr nachrichtengetrieben gewesen. Die internationalen Indizes stiegen und fielen mit den Entwicklungen in Nahost. Zunächst reagierten die Märkte negativ auf die Ankündigung der USA, man werde wohl auch militärisch in den Konflikt zwischen dem Iran und Israel eingreifen. Nachdem das relativiert wurde, konnten die Indizes wieder zulegen. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die Entscheidung über ein militärisches Eingreifen erst in den nächsten zwei Wochen zu Treffen. Teheran hatte zwischenzeitlich Gesprächsbereitschaft signalisiert. Die Lage ist jedoch weiter sehr fragil und ändert sich teils stündlich.

Alles in allem halten sich die Märkte noch stabil, man muss sich allerdings fragen, wo aktuell das Potential für weitere Kurssteigerungen herkommen sollte. Zudem dürfte in der nächsten Berichtssaison das Ausmaß der US-Zölle sichtbar werden. Ein Thema, von dem aktuell wegen des Nahost-Konflikts nichts mehr zu hören ist. Im Rahmen der nächsten Berichtssaison könnte es allerdings wieder mehr an Relevanz gewinnen.

In dieser Ausgabe der Stocks on Fire haben wir uns mal wieder mit einigen Hot-Stocks beschäftigt, die in der vergangenen Woche deutliche Kursbewegungen vollzogen haben. Hierbei sollte immer auf die Positionsgröße geachtet werden, da die Kursschwankungen teilweise sehr heftig sind und einzelne Nachrichten die Aktien massiv bewegen. Darüber hinaus sind auch die Spreads je nach Broker unfassbar groß. Trades hierzu werden immer über unseren Discord-Server bei Goldesel Premium geteilt. Viel Spaß beim Lesen!

Eutelsat Communications – die europäische Antwort auf Starlink

Die europäische Antwort auf Starlink heißt Eutelsat. Das französische Unternehmen stand zuletzt vermehrt im Fokus, da sich europäische Länder und Firmen unabhängiger von US-Technologieunternehmen wie Starlink aufstellen wollen. Im ersten Hype der Aktie – zu Beginn der politischen Abgrenzung zwischen den USA und Europa – stand die Aktie zeitweise über 10 EUR. Von diesem Niveau aus verlor die Aktie wieder deutlich auf knapp über 2 EUR.

Mitte letzter Woche gaben Eutelsat und das französische Verteidigungsministerium anlässlich der Paris Airshow ein wegweisendes Rahmenabkommen bekannt. Man hat im Rahmen des NEXUS Projekts, welches darauf abzielt, das derzeitige französische Modell der militärischen Weltraumkommunikation durch die Kombination militärischer und ziviler Ressourcen zu stärken, einen Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Kostenvolumen von bis zu einer Milliarde Euro geschlossen. Die Marktkapitalisierung von Eutelsat liegt bei etwas über 1 Milliarde EUR. Der Umsatz für 2025 soll 1,25 Milliarden EUR betragen. Im Anschluss konnte die Aktie zeitweise deutlich zulegen.

Volatiler geht’s kaum

Die Aktie von Eutelsat ist an Volatilität kaum zu überbieten. Von zeitweise knapp 10 EUR ging es in den letzten Wochen wieder auf etwas über 2 EUR bergab. Die letzten Nachrichten, insbesondere der riesige Auftrag der französischen Regierung katapultierte die Aktie wieder um über 70 % nach Norden. Die 200- und 50-Tagelinie wurden damit gebrochen. Allerdings befinden sich zwischen 3,80 und 4,10 EUR und 4,50 bis 4,80 EUR so etwas wie Widerstandszonen (sofern man das in diesem volatilen Chart beurteilen kann.

Als möglichen Einstieg könnte man einen Rücklauf auf die 200- und 50-Tagelinie bei 3,50 EUR oder einen deutlicheren Rücksetzer Richtung 3 EUR handeln.

Die Community mach Cash

Die Goldesel Premium Community konnte innerhalb der letzten Woche von der Volatilität der Aktie profitieren. Unsere Experten Christian Berlich und Danny führten hier sehr profitable Trades aus, von denen auch einige Mitglieder profitieren konnten.

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Petroleo Brasileiro – Profiteur des Ölpreises

Der brasilianische Öl- und Gaskonzern Petrobras ist in nahezu allen Bereichen der Wertschöpfungskette aktiv. Das Unternehmen kümmert sich um die Exploration und Produktion, die Raffination von Energieträgern wie Öl und Gas. Zusätzlich verdient das Unternehmen mit dem Transport, dem Marketing und dem Vertrieb von Gas und Strom sowie Biobrennstoffen sein Geld. Zusätzlich ist Petrobras in Forschung und Entwicklung aktiv, insbesondere im Bereich Tiefseeförderung und alternative Energien.

Die Aktie ist in den letzten Jahren insbesondere für teils unfassbar hohe Dividendenzahlungen bekannt. Diese lag in den letzten Jahren in der Regel bei 15-18 %, im Jahr 2022 sogar bei über 50 %. Allerdings ist hierdurch auch die Ausschüttungsquote sehr bedenklich. Bezogen auf den Free-Cashflow lag sie zuletzt bei über 75 %, bezogen auf den Gewinn sogar bei über 170 %.

Darüber hinaus handelt es sich um einen halbstaatlichen Konzern, der damit auch immer etwas von der jeweiligen Regierung abhängig ist.

Chart getrieben vom Ölpreis

Wie bei vielen Ölaktien ist auch die Aktie von Petrobras stark vom Ölpreis abhängig. Die Aktie zog im Rahmen des Konflikts zwischen dem Iran und Israel deutlich an und konnte die charttechnisch wichtige Marke bei etwa 5,84 EUR überwinden. Ein weiterer Anstieg bis auf 6,20 oder zur 200-Tagelinie bei 6,50 EUR könnte bei einer weiteren Eskalation in Nahost möglich sein. Die US-Regierung um Präsident Donald Trump erwägt weiterhin militärisch in den Konflikt einzugreifen.

Circus SE – Robotik aus Deutschland

Circus ist ein deutsches Unternehmen aus dem Bereich KI und Robotik, das automatisierte Nahrungsherstellung in Küchen durch Robotik gewährleisten möchte. Circus bedient neben dem privaten Sektor auch bzw. insbesondere militärische Kunden, um Personal in Krisenregionen zu sparen. Die Roboter von Circus sollen hierbei die Zutaten verarbeiten und anschließend gleich auch verpacken.

Die Aktie von Circus ist sehr volatil und eher was für Zocker. Zuletzt wurde der Kurs durch eine massive Kapitalerhöhung belastet und in den letzten Tagen durch eine Auftragsmeldung und Kooperation mit der Tankstellenkette HEM befeuert. Zudem gab Circus bekannt, man habe nun die Erlaubnis erhalten, sich für US-Regierungsaufträge zu bewerben. Die Fantasie dahinter ist natürlich immens, sollte das Unternehmen tatsächlich Aufträge des amerikanischen Verteidigungsministeriums gewinnen.

Chartbild wenig aussagekräftig

Charttechnisch braucht man sich wenig an relevante Marken zu orientieren, denn die Aktie ist hierfür teils wie fremdgesteuert. Zwischen 13 und 13,80 EUR hat sich etwas wie ein Boden gebildet und zwischen 15,50 und 16,20 EUR sowie zwischen 17,80 und 18,60 scheint die Aktie auf Widerstände zu treffen.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist im besprochenen Wertpapier bzw. Basiswert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert (Circus, Petrobras).