SIG Group AG: Starkes Umsatzwachstum dank widerstandsfähigem Geschäftsmodell

SIG Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

SIG Group AG: Starkes Umsatzwachstum dank widerstandsfähigem Geschäftsmodell

28.10.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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MEDIENMITTEILUNG

28. Oktober 2022
SIG Group AG (“SIG”, “das Unternehmen” oder “die Gruppe”)

Starkes Umsatzwachstum dank widerstandsfähigem Geschäftsmodell

Ergebnisse drittes Quartal und neun Monate

• Währungsbereinigtes Wachstum im dritten Quartal 41.2 %, organisch 7.0 %
• Scholle IPN erstmals volles Quartal konsolidiert, Evergreen Asia zwei Monate
• Währungsbereinigtes Wachstum für neun Monate 22.5 %, organisch 7.3 %
• Bereinigte EBITDA-Marge im dritten Quartal 23.2 % (Q3 2021: 27.1 %)
• Bereinigte EBITDA-Marge für neun Monate 24.0 % (9M 2021: 27.2 %)
• Erfolgreiche und weiterlaufende Umsetzung von Preiserhöhungen zum Ausgleich der Kosteninflation
• Ausblick Gesamtjahr: Umsatzwachstum über bisheriger Prognose von 22-24 %; bereinigte EBITDA-Marge von ungefähr 25 %

Umsatzentwicklung: Drittes Quartal 2022

Drei
Monate
bis
30. Sept. 2022

Drei
Monate
bis
30. Sept. 2021

Änderung

Organisch1

(In EUR Millionen oder %)

Aus-gewiesen

Währungs-bereinigt

Währungs-bereinigt

Umsatz

770.8

506.7

52.1 %

41.2 %

7.0 %

1 Organisches Wachstum entspricht Wachstum von SIG ohne Auswirkungen der Akquisitionen von Scholle IPN und Evergreen Asia.

Kennzahlen: Drittes Quartal 2022

Drei
Monate
bis 30. Sept. 2022

Drei
Monate
bis 30. Sept. 2021

(In EUR Millionen oder %)

Bereinigtes EBITDA

178.8

137.1

Bereinigte EBITDA-Marge margin

23.2 %

27.1 %

EBITDA

124.6

130.2

Bereinigtes Nettoergebnis

68.7

60.6

Nettoergebnis

9.3

36.4

Umsatzentwicklung: Neun Monate 2022

Neun
Monate
bis
30. Sept. 2022

Neun
Monate
bis
30. Sept. 2021

Änderung

Organisch1

(In EUR Millionen oder %)

Aus-gewiesen

Währungs-bereinigt

Aus-gewiesen

Umsatz

1,913.4

1,472.5

29.9 %

22.5 %

7.3 %

1 Organisches Wachstum entspricht Wachstum von SIG ohne Auswirkungen der Akquisitionen von Scholle IPN und Evergreen Asia.

Kennzahlen: Neun Monate 2022

Neun
Monate
bis 30. Sept. 2022

Neun
Monate
bis 30. Sept. 2021

(In EUR Millionen oder %)

Bereinigtes EBITDA

459.3

401.2

Bereinigte EBITDA-Marge margin

24.0 %

27.2 %

EBITDA

362.6

413.7

Bereinigtes Nettoergebnis

183.7

170.2

Nettoergebnis

75.9

128.4

Freier Cashflow

92.1

141.7

Konsolidierung Evergreen Asia

Die Übernahme von Evergreen Asia wurde am 2. August 2022 abgeschlossen und das Geschäft ab diesem Datum konsolidiert. Der Kaufpreis betrug EUR 330 Millionen (vorbehaltlich der üblichen Anpassungen beim Abschluss).

Umsatz nach Regionen: Drittes Quartal 2022

Drei
Monate
bis 30. Sept. 2022

Drei
Monate
bis 30. Sept. 2021

Änderung

(In EUR Millionen oder %)

Aus-gewiesen

Währungs-bereinigt

Europa

229.7

178.5

28.7 %

28.6 %

MEA (Naher Osten und Afrika)

78.1

60.5

28.9 %

18.1 %

APAC (Asien-Pazifik)

229.9

173.3

32.6 %

20.2 %

Americas (Nord- und Südamerika)

232.8

94.2

147.2 %

112.5 %

Konzernfunktionen

0.3

0.2

Gesamtumsatz

770.8

506.7

52.1 %

41.2 %

Umsatz nach Regionen: Neun Monate 2022

Neun
Monate
bis 30. Sept. 2022

Neun
Monate
bis 30. Sept. 2021

Änderung

(In EUR Millionen oder %)

Aus-gewiesen

Währungs-bereinigt

MEA1 (Europa, Naher Osten und Afrika)

-

119.3

Europa1

605.9

416.2

MEA1

233.5

161.1

APAC (Asien-Pazifik)

597.3

504.0

18.5 %

9.5 %

Americas (Nord- und Südamerika)

475.9

268.4

77.3 %

55.5 %

Konzernfunktionen

0.8

3.5

Gesamtumsatz

1,913.4

1,472.5

29.9 %

22.5 %

1 Zwei Monate für EMEA im Jahr 2021, sieben Monate für Europa und MEA im Jahr 2021.

Umsatzentwicklung drittes Quartal

In Europa betrug das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal 2022 verglichen mit dem Vorjahres­quartal währungsbereinigt 6.6 % (9M 2022 vs. 9M 2021: +3.9 %1). Dies ist auf den wachsenden Beitrag aus Preiserhöhungen und einer soliden Entwicklung bei den Volumen zurückzuführen, letztere unterstützt durch die Inbetriebnahme von 15 Abfüllanlagen, die vor kurzem bei einer grossen deutschen Molkerei platziert wurden. SIG verfügt in Europa über eine starke Position bei einer breiten Palette von Produkten des täglichen Bedarfs.

Die erstmalige Konsolidierung für ein volles Quartal von Scholle IPN, die mit Bag-in-Box-Lösungen für Getränke und Lebensmittel in der Region eine starke Position bei institutionellen Kunden hat, trug EUR 39 Millio­nen zum Umsatz bei.

In der Region Naher Osten und Afrika steigerte SIG den organischen Umsatz im dritten Quartal währungs­bereinigt um 18.1 % (9M 2022 vs. 9M 2021: +17.1 %[1]). Das starke Umsatzwachstum im Quartal und im bis­herigen Jahresverlauf zeigt, dass sich das Geschäft, das 2021 durch COVID-19 und die Dürre in Südafrika beeinträchtigt wurde, vollständig erholt hat. Darüber hinaus profitiert SIG von Preiserhöhungen, der Inbe­triebnahme neuer Abfüllanlagen und der Strategie, die Präsenz bei Verpackungen für flüssige Milchpro­dukte zu erhöhen. Mit der Lancierung des Projekts «Recycle for Good» in Ägypten hat SIG in der Region auch ihre führende Position im Bereich Nachhaltigkeit unterstrichen. Dabei handelt es sich um eine Recycling-Initiative, die erste ihrer Art in Ägypten, bei der die Konsumentinnen und Konsumenten über eine App die Abholung ihrer gebrauchten Getränkekartons veranlassen können.

In der Region Asien-Pazifik sank der organische Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahres­quartal währungsbereinigt um 1.9 % (9M 2022 vs. 9M 2021: +4.1 %2[2]). In China wirkte sich der Abbau von Lagerbeständen, die während der Lockdowns zu Beginn des Jahres aufgebaut wurden, negativ auf den Umsatz aus. Rund um die nationalen Feiertage wurde zudem auch ein Rückgang des Geschenk-Geschäfts festgestellt, da die Reisetätigkeit aufgrund der COVID-19-Restriktionen eingeschränkt war.

In Indonesien und Thailand wurde das Milchangebot durch höhere Futtermittelkosten beeinträchtigt. In Indien und Südostasien gewann SIG im bisherigen Jahresverlauf Verträge für 32 neue Abfüllanlagen hinzu, was unterstreicht, dass das Unternehmen über ein überzeugendes Angebot verfügt und für die Zukunft mit neuen Kunden weiteres Wachstumspotenzial besteht.

Die Konsolidierung von Scholle IPN und Evergreen Asia trug im dritten Quartal EUR 43 Millionen zum Um­satz in der Region bei. Die Verkäufe für Bag-in-Box-Lösungen stammen hauptsächlich aus den Bereichen Wein, Foodservice und Wasser und für Standbeutel aus dem Einzelhandel.

Im Zuge der Übernahme von Evergreen Asia hat SIG mit einem bestehenden Kunden für aseptische Kar­tonverpackungen den ersten Vertrag für gekühlte Kartonverpackungen geschlossen.

Das organische Umsatzwachstum in der Region Americas betrug im dritten Quartal währungsbereinigt 16.8 % (9M 2022 vs. 9M 2021: +11.0 %) ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Akquisition von Scholle IPN. Der Anstieg ist auf substanzielle Preiserhöhungen und eine anhaltende Dynamik bei den Volumen, insbesondere in Brasilien, zurückzuführen. Der Bau eines neuen Kartonpackungswerkes in Mexiko verläuft planmässig, so dass die kommerzielle Produktion im ersten Quartal 2023 aufgenommen werden kann.

Die Konsolidierung von Scholle IPN für das gesamte Quartal trug EUR 105 Millionen zum Umsatz in der Region bei. Scholle IPN erzielte im dritten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahresquartal ein starkes Um­satzwachstum. In Nordamerika beinhaltet dies vor allem auch die Weitergabe höherer Polymerkosten sowie Marktanteilsgewinne bei Bag-in-Box-Lösungen für Konzentrate in den Bereichen Foodservice und verarbeitete Früchte.

Im dritten Quartal wurden von einem bestehenden Kunden, der seine Marktpräsenz in der Region ausbaut, sechs zusätzliche Abfüllmaschinen für Standbeutel mit Verschluss bestellt.

Scholle IPN und Evergreen Asia trugen im dritten Quartal insgesamt EUR 187 Millionen zum Konzernumsatz bei.

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2022 auf EUR 459 Millionen (9M 2021: EUR 401 Millionen), einschliesslich eines erstmaligen Beitrags von Scholle IPN ab Juni und von Evergreen Asia ab August. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 24.0 % (9M 2021: 27.2 %). Der Rückgang ist auf die erst­malige Konsolidierung der akquirierten Geschäfte und die Kosteninflation im aseptischen Kartongeschäft zurückzuführen. Die Kosteninflation erreichte im dritten Quartal den höchsten Stand. Im Laufe des Jahres wurden im aseptischen Kartongeschäft erfolgreich Preiserhöhungen umgesetzt, die über den ursprüngli­chen Erwartungen liegen. Diese Preiserhöhungen treten gestaffelt in Kraft und benötigen Zeit, um die Kosteninflation auszugleichen. Weitere Preiserhöhungen für 2023 wurden eingeleitet. Das Ausmass, in dem SIG die Kosteninflation im bisherigen Jahresverlauf ausgleichen konnte, zeigt die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und die grundlegende Bedeutung der Produkte, die von den Kunden mit den Anlagen von SIG abgefüllt werden.

Das EBITDA betrug EUR 363 Millionen (9M 2021: EUR 414 Millionen). Neben der Entwicklung des bereinigten EBITDA ist der Rückgang vor allem auf Akquisitions- und Integrationskosten sowie auf nicht realisierte Ver­luste aus Derivaten im Zusammenhang mit der Absicherung von Rohstoffpreisen zurückzuführen.

Nettoergebnis und bereinigtes Nettoergebnis

Das bereinigte Nettoergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2022 belief sich auf EUR 184 Mil­lionen, verglichen mit EUR 170 Millionen im Vergleichszeitraum 2021. Der Anstieg war in erster Linie auf ein höheres bereinigtes EBITDA und positive Wechselkursveränderungen zurückzuführen, die durch höhere Abschreibungen ausgeglichen wurden.

Das Nettoergebnis betrug für die neun Monate bis zum 30. September 2022 EUR 76 Millionen, verglichen mit EUR 128 Millionen im Vergleichszeitraum 2021. Die Entwicklung widerspiegelt den Rückgang beim EBITDA, zusätzliche Abschreibungen und positive Effekte aus finanzbezogenen Wechselkursänderungen.

Investitionen

In den neun Monaten bis zum 30. September 2022 beliefen sich die Nettoinvestitionen auf EUR 88 Millio­nen, verglichen mit EUR 105 Millionen im Vorjahr. Die Investitionen in Sachanlagen umfassten das Hoch­fahren des neuen Kartonpackungswerkes in Mexiko, dessen kommerzielle Inbetriebnahme für das erste Quartal 2023 geplant ist, sowie die erstmalige Berücksichtigung von Investitionen in die Bereiche Bag-in-Box und Standbeutel mit Verschluss.

Die Bruttoinvestitionen in Abfüllanlagen haben sich in einem guten Tempo fortgesetzt, während die Netto­investitionen in Abfüllanlagen vor allem hohe Vorauszahlungen für Abfüllanlagen in Europa widerspiegeln.

Freier Cashflow

In den neun Monaten bis zum 30. September 2022 betrug der freie Cashflow EUR 92 Millionen (30. Septem­ber 2021: EUR 142 Millionen). Der Anstieg des Betriebskapitals ist auf die gestiegenen Rohstoffpreise und die höheren Lagerbestände zur Bewältigung der anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette zurückzuführen. Im freien Cashflow schlagen sich auch akquisitionsbedingte Kosten nieder.

Nettoverschuldung

(In EUR Millionen)

Per
30. Sept. 20221

Per
31. Dez. 20212

Bruttoschulden

2,679.9

1,732.4

Flüssige Mittel

369.9

304.5

Nettoschulden

2,310.0

1,427.9

Nettoverschuldungsquote (über zwölf Monate)

3.2x

2.5x

1 Bei der Berechnung des Nettoverschuldungsgrads per 30. September 2022 beinhaltet das bereinigte EBITDA (letzte zwölf Monate) das bereinigte EBITDA von Scholle IPN und Evergreen Asia ab dem 1. Oktober 2021.

2 Bei der Berechnung des Nettoverschuldungsgrads per 31. Dezember 2021 beinhaltet das bereinigte EBITDA das bereinigte EBITDA der ehemaligen Joint Ventures im Nahen Osten ab dem 1. Januar 2021.

Der Nettoverschuldungsgrad erhöhte sich im Vergleich zum Jahresende 2021 aufgrund der Akquisitionen von Scholle IPN und Evergreen Asia. Die Ausgabe neuer Aktien im Wert von EUR 204 Millionen im Mai, eine Schuldscheinplatzierung über EUR 650 Millionen im Juni und der Abschluss eines befristeten Darlehens über USD 270 Millionen im Juli sicherten die langfristige Finanzierung der Akquisitionen und die Rückzah­lung oder Kündigung der Überbrückungsfinanzierungen für die Akquisitionen.

Das Unternehmen strebt mittelfristig einen Nettoverschuldungsgrad von 2.0x an, mit einem Zwischenziel von 2.5x bis Ende 2024.

Ausblick

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum, das über der bisher prognostizierten Spanne von 22-24 % liegt. Diese Anhebung der Prognose widerspiegelt die höheren Preise und Volumen sowie die starke Umsatzentwicklung bei Scholle IPN.

In der zweiten Jahreshälfte verzeichnet das Unternehmen höhere Kosten als im gleichen Zeitraum 2021. Der Umsatzbeitrag aus den Preiserhöhungen hat sich beschleunigt, wobei diese Preiserhöhungen die Kosteninflation aufgrund der Staffelung erst mit Verzögerung ausgleichen werden. Die Realisierung von stärkeren Preiserhöhungen sowohl im aseptischen Kartongeschäft als auch bei Scholle IPN schützt das be­reinigte EBITDA in absoluten Zahlen, drückt aber auf die Marge. In Anbetracht dieser Faktoren wird für das Gesamtjahr eine Marge von etwa 25 %, statt wie bisher von etwa 26 %, erwartet, was im derzeitigen Markt­umfeld ein gutes Ergebnis darstellt.

Das Unternehmen bestätigt seine Prognose für 2022 für den effektiven Steuersatz von 26 % bis 28 % und für die Investitionsausgaben von 7 % bis 9 % des Umsatzes. Die Dividendenpolitik bleibt unverändert, mit einem progressiven Wachstum der absoluten Dividende pro Aktie und einer Ausschüttungsquote von min­destens 50 % bis 60 % des bereinigten Nettoergebnisses.

[1]Währungsbereinigtes, organisches Wachstum ohne Akquisition von Scholle IPN, Evergreen Asia und Auswirkung der erstmaligen Konsolidierung der ehemaligen Joint-Ventures.

[2] Währungsbereinigtes, organisches Wachstum ohne Akquisition von Scholle IPN, Evergreen Asia und Auswirkungen des Verkaufs der Papierfabrik.

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Ingrid McMahon +41 52 543 1224
Director Investor Relations
SIG Group AG
Neuhausen am Rheinfall, Schweiz
ingrid.mcmahon@sig.biz

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Lemongrass Communications
Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238
andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für eine nachhaltigere Welt. Mit unserem einzig­artigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüs­sen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhal­tige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere Technologie und her­ausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Ge­schäftstätigkeit und wir verfolgen unseren „Way Beyond Good“ mit dem Ziel, ein Verpackungssystem für Lebensmittel zu schaffen, das net-positive ist.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfah­rung unserer weltweit rund 8400 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen.

2021 produzierte SIG 48 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 2,7 Milliarden (inkl. Um­satz von Scholle IPN und Evergreen Asia; ungeprüft). SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis.

Weitere Informationen unter www.sig.biz

Um mehr über Trends zu erfahren, die Treiber für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind, besuchen Sie unseren Blog SIGnals: https://www.sig.biz/signals/de

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Diese Tabelle zeigt die Überleitung vom Periodenergebnis zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA.

(In EUR Millionen)

Neun Monate
bis 30. Sept. 2022

Neun Monate
bis 30. Sept. 2021

Nettoergebnis

75.9

128.4

Nettofinanzaufwand

(16.9)

21.2

Steueraufwand

32.8

38.0

Abschreibungen und Amortisationen

270.8

226.1

EBITDA

362.6

413.7

Bereinigungen des EBITDA:

Unrealisierte Gewinne auf operativen Derivaten

48.2

(17.1)

Ersatz des Anteils am Gewinn von Joint Ventures
durch Bardividenden

-

1.7

Restruktrurierungskosten, netto

4.2

22.6

Verlust auf Verkauf einer Tochtergesellschaft

-

12.1

Kosten im Zusammenhang mit Transaktionen und Akquisitionen

23.1

8.2

Integrationskosten

9.2

1.0

Realisierter Gewinn aus einem transaktionsbedingten Derivat

(16.6)

-

Wertanpassungen auf Lagerbeständen

20.4

10.4

Gewinn auf bisherigem Anteil an Joint Ventures

-

(48.8)

Erstattung indirekter Steuern / Abgaben aus früheren Perioden

-

(5.9)

Wertminderungsverluste

3.9

1.9

Andere

4.3

1.4

Bereinigtes EBITDA

459.3

401.2

Diese Tabelle zeigt die Überleitung vom Unternehmensergebnis zum bereinigten Nettoergebnis.

(In EUR Millionen)

Neun Monate
bis 30. Sept. 2022

Neun Monate
bis 30. Sept. 2021

Nettoergebnis

75.9

128.4

Nicht cash-wirksame Währungseffekte bei Darlehen in nicht-funktionaler
Währung und realisierte Währungseinflüsse aufgrund von Refinanzierung

(26.3)

(12.5)

Amortisation von Transaktionskosten

5.9

2.7

Realisierter Gewinn aus einem transaktionsbedingten Derivat
(im Zusammenhang mit der Rückzahlung eines Darlehens)

(15.5)

-

Nettoänderung des Marktwerts für finanzbezogene Derivate

(7.4)

-

Abschreibung und Amortisation von Kaufpreisallokationen aus Onex-Übernahme

77.5

78.1

Nettoeffekt von frühzeitiger Rückzahlung von Darlehen

1.0

3.7

Zinsen auf Erstattung indirekter Steuern / Abgaben aus früheren Perioden

-

(2.2)

Bereinigungen des EBITDA1

96.7

(12.5)

Steuereffekte

(24.1)

(15.5)

Bereinigtes Nettoergebnis

183.7

170.2

1 Die Bereinigungen des EBITDA sind in der oberen Tabelle aufgeführt.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: SIG Q322

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

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1474033 28.10.2022 CET/CEST