SGL Carbon arbeitet am Boden – Renault jetzt mit +15% Nachholpotenzial

Auch in der vergangenen Woche wurde an dieser Stelle mit ENI ein europäischer Bluechip vorgestellt. Ein zweiter soll nun folgen. Während die deutschen Autobauer in den vergangenen Jahren stabil durch die Krise gekommen sind, mussten andere Titel wie Renault zeitweise stark abgeben. Auch hier zeigt sich nun eine relativ freundliche Entwicklung, die Nachholpotenzial bieten kann. Vor ist auch die Newslage in diesem Sektor bereits wieder sehr stark eingetrübt. Die Zahlen der Neuzulassungen in Europa waren bereits 2012 sehr schwach und es deutet sich hier auch für 2013 zum aktuellen Zeitpunkt kaum eine nennenswerte Besserung an.

Eine fundmental schwache Ausgangslage wäre somit bereits eingepreist die tendenziell eher positive Überraschungen nach sich ziehen dürfte. Umso interessanter ist nun vor diesem Hintergrund das Chartbild bei Renault. Die Aktie bewegte sich ab Mitte 2011 unterhalb der 41,80 Euro. Dieses Niveau wurde mehrfach getestet, nach dem Fehlausbruch darüber im März 2012 kam es zu einem weiteren umfassenden Abverkauf. Renault konnte dennoch über die Vorjahre einen Aufwärtstrend etablieren und sich den 41,80 Euro in den vergangenen Monaten erneut nähern.

Zum Jahresende ging es zwar nicht darüber hinaus, es wurde aber der wichtige EMA 200 (rot) auf Wochenbasis durchbrochen und dies nach dem Jahreswechsel mit einem Pullback bestätigt. Aus der erkennbaren kleinen bullischen Flaggenformation brechen Renault nun nach oben aus. Es kommt somit zur Generierung eines neuen Kaufsignals.

Kursziele ließen sich aus der Seitwärtsphase der Vorjahre sicher auch im Bereich der 60,00 Euro finden, ein Anstieg bis in den Bereich 50,53 Euro ist aber vorrangig in den kommenden Monaten realistisch. Zwischenzeitlich kann die bei 46,50 Euro liegende Oberkante des erkennbaren Trendkanals das Kursgeschehen aber noch aufhalten. Insgesamt bietet sich somit auch vom aktuellen Niveau aus noch Aufwärtspotenzial von über 15 %, welches natürlich auch gehebelt genutzt werden kann. Zwischenzeitliche Rücksetzer bis 41,80 Euro und ggf. auch 38,60 Euro müssen einkalkuliert werden. Vor allem unter 38,60 Euro darf es aber nicht mehr gehen ohne das Chartbild zu gefährden. Das Chance/Risiko-Potenzial ist damit zum aktuellen Zeitpunkt zwar immer noch gut über 1, gegebenenfalls lässt sich dies aber noch im Verlauf günstiger gestalten. Im Aktien Premium Trader war bereits in die letzte Flagge bei 40,79 Euro ein Einstieg erfolgt, was bei gleicher Chartsituation ein Chance/Risiko-Potenzial von deutlich über 4 bedeutet.

Spekulativ geht es natürlich auch. In der vergangenen Woche hatte ich an dieser Stelle auf Research in Motion hingewiesen, welche sich seitdem um weitere knapp 17 % nach oben geschoben hat und unsere neue Position im CFD Trader nach einer Woche bei +27 % stehen ließ.

Nachholpotenzial hat ebenfalls SGL Carbon. Hier ging es in der zweiten Hälfte auf den 30 Euro nur seitwärts. Die Notierungen näherten sich diesem Niveau immer weiter an und bildeten dabei so eine fallende Dreiecksformation aus. Eine solche Formationslage deutet auf einen Bruch der Unterstützung, in diesem Fall der 30,00 Euro, und sollte nach unten nachhaltig den Trend fortsetzen.

SGL Carbon konnte aber nach oben nun nachhaltig abprallen. Die Formationslage hat sich somit als Bärenfalle dargestellt, was die Entwicklung besonders interessant macht. Vor allem auch da es sich um eine ausgedehnte Formation handelt ist auch mittelfristig auf der Oberseite noch die Chance auf mehre gegeben.

SGL Carbon prallte nun auf den 30,00 Euro ab, hier ließ sich beispielsweise bei 30,92 Euro im CFD Trader eine Position in den Vorwochen eröffnen. Es gelang dann der Ausbruch der SGL Carbon durch den Widerstand bei 31,73 Euro und sogar direkt durch die 33,50 Euro. Die steile Rally wurde konsolidiert, das 38er Retracement bei 32,63 Euro aber zuletzt gehalten. Somit ist das Momentum noch nicht zwingend gebrochen, was die Chance auf eine direkte Rallyfortsetzung bietet. Es kann jederzeit nun ein zweiter Rallyschub die Notierungen bis auf 35,63 Euro führen. Ein Ausbruch darüber würde dann erhebliches Potenzial bis in die Zone um 40,00 Euro freisetzen, soweit sind wir aber bisher noch nicht. Wichtig ist, dass möglichst die 31,73 Euro nicht mehr zum Schlusskurs unterschritten werden. Dann käme das bärische Scenario der zweiten Hälfte 2012 ggf. noch voll zum Tragen.

Wie auch in der vergangenen Woche schon beschrieben: Entscheidend ist es gerade in der aktuellen Marktphase, die sich bietenden teils hochkarätigen Chancen auch zu nutzen und dem Markt nicht nur zuzusehen. Derzeit wird Momentum wieder gekauft, was fast täglich neue Trademöglichkeiten eröffnet. Vor allem auch in der Seitwärtsphase des Marktes seit Jahresbeginn konnten wir innerhalb des Aktien Premium Traders und CFD Traders so erheblich profitieren und in 2013 eine Performance von ca.+ 9,7 % im Aktien Premium Trader und ca. +14 % im CFD Trader erreichen.

Viele Grüße
Marko Strehk
Technischer Analyst und Trader GodmodeTrader.de

Kurz- und mittelfristiges Momentumtrading

z.B. in den letzten Wochen:

SKY Long vom 31.10.12 bis 21.11.12 / +13,81 %
NOKIA Long vom 20.11.12 bis 19.12.12 / +36,25 %
NOKIA Call Long vom 21.11.12 bis 07.12.12 / +174,07 %
CREDIT Agricole Long vom 29.11.12 bis 16.01.13 / +22,56 %
SKY Long vom 05.12.12 bis 08.01.13 / +19,22 %
TecDAX Call Long vom 19.12.12 bis 10.01.13 / +285,71 %
NOKIA Call Long vom 21.11.12 bis 07.12.12 / +174,07 %
YAHOO vom 26.10.12 bis 21.12.12 / +17,17 %
FIRST SOLAR vom 27.11.12 bis 21.12.12 / +20,29 %
APPLE vom 19.11.12 bis 27.11.12 / +9,03 %
RESEARCH in MOTION vom 9.11.12 bis 21.12.12 / +37,20 %
GOOGLE vom 19.11.12 bis 14.01.13/ +11,26 %
BANCO BILBAO vom 30.11.12 bis heute / +19,45 %
GROUPON vom 07.12.12 bis 13.12.12 / +17,49 %
FACEBOOK vom 28.12.12 bis heute / +16,86 % Qihoo vom 18.12.12 bis heute / +21,87 %

und neue Positionen 2013:

COMMERZBANK Call Long vom 04.01.13 bis 10.01.2013 / +233,33 %
FACEBOOK vom 04.01.13 bis 11.01.2013/ +8,77 %
METRO vom 04.01.13 bis 14.01.13 / +5,12 %
SGL CARBON vom 07.01.13 bis 09.01.2013/ +5,98 %
AIXTRON vom 03.01.13 bis 09.01.13 / +11,59 % Bayer Call Long vom 11.01.13 bis heute / +7,14 % Research in Motion vom 11.01.13 bis heute / +27,02 %

Ich verantworte zwei Tradingservices. Gehandelt werden Aktien und CFDs.

Details und Buchung: http://www.godmode-trader.de/Premium/Trading/CFD-Trader

Details und Buchung: http://www.godmode-trader.de/Premium/Trading/Aktien-Premium-Trader

Viele Grüße,

Marko Strehk - Technischer Analyst und Trader bei GodmodeTrader.de

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert.