Rohstoffe TA Rating für den 24.10.2006

Anbei die aktuelle TA Ratingtabelle für den 24.10.06

Es gibt eine Signalveränderungen gegenüber dem Vortrag. Bei Baumwolle erfolgt ein Wechsel von Short auf Neutral. Das heißt, dass bisherige Shortpositionen auf Baumwolle glattgestellt werden sollten. Bei Hafer und Reis erfolgt ein Wechsel von Long auf Neutral. Das heißt, dass bisherige Longpositionen auf Hafer und Reis glattgestellt werden sollten.

Der Future auf Baumwolle im Endloskontrakt stabilisiert sich im Bereich der Horizontalunterstützung bei 48,75 US-Cent/pound. Im Vorfeld konnte der steile Abwärtstrend bereits nach oben aufgefächert werden und Fallbeschleunigung reduzieren. An der Parallelprojektion der aufgefächerten Abwärtstrendlinie findet der Future aktuell halt. Das systemspezifische Signal von Short auf Neutral wird entsprechend aus der Sicht der klassischen Charttechnik gestützt.

Im Future auf Hafer im Endloskontrakt wechselt das Signal von Long auf Neutral. Hier werden entsprechend die Gewinne aus der Longposition realisiert. Aus chartechnischer Sicht konnte der Future im August 2006 einen Boden ausbilden und im Zuge der anschließenden Aufwärtsbewegung über den Horizontalwiderstand bei 229,40 US-Cents/bushel ansteigen und letztendlich ein Rallyehoch bei 247,60 US-Cents/bushel ausbilden. Innerhalb der Konsolidierung fällt der Future unter die jetzt als Unterstützung fungierende 229,40er Marke. Die Signalveränderung auf Neutral kann in diesem Fall zugestimmt werden. Geht man von einer obligatorischen Pullbackbewegung aus, sollte der Future in Kürze den übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Das System wird sich dann entsprechend auf der Longseite positionieren. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, entweder der Future steigt direkt an und das Signal dreht direkt auf Long oder die Konsolidierung wird weiter ausgedehnt und es entsteht ein Reversallevel. In dem Fall wird mit einem expliziten Stopp versucht den Future „abzufischen“.

Im Future auf Reis zeigt sich ein vergleichbares Bild. Hier werden ebenfalls die Gewinne auf der Longseite gesichert. Der temporäre Kursausbruch über das Bewegungshoch bei 9,88 US-Cent/cwt kann auf Grund der aktuell vorliegenden Daten als Bullenfalle interpretiert werden. Sollte der Future in Kürze den übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufnehmen, wird sich das System entsprechend auf der Longseite „einklinken“. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, entweder der Future steigt direkt an und das Signal dreht direkt auf Long oder die Konsolidierung wird weiter ausgedehnt und es entsteht ein Reversallevel. In dem Fall wird mit einem expliziten Stopp versucht den Future „abzufischen“.

Erklärende Legende:

Verehrte Leserinnen und Leser,

wir führen auf GodmodeTrader.de nach ausgiebiger interner Testphase ein TA Ratingsystem für Rohstoffe ein. Die Signale werden auf Tagesschlußkursbasis (EOD) für Edelmetalle, Energiefutures, Soft Commodities und Agrar-Rohstoffe ermittelt und demzufolge täglich veröffentlicht.

Die Veröffentlichung findet in der Rubrik "Soft-Commodities" statt. Anbei der zugehörige Link, den Sie sich bookmarken können. http://www.godmode-trader.de/archive/?idc=7

Die Signale sind wie folgt zu interpretieren. Bitte lesen Sie sich die Legende ausmerksam durch. Einmal verstanden, läßt sich die Tabelle dann täglich schnell lesen.

• Vorweg 2 wichtige Anmerkungen: Rohstoffe können Sie entweder direkt über die Futures handeln oder aber über Zertifikate oder CFDs. Beachten Sie genau die Klassifikation (Symbole) der von uns in dieser TA Rating Tabelle ausgewerteten Rohstoff-Underlyings.
• Über die ersten 3 Spalten wird die jeweils aktuell gültige Trendrichtung angegeben. Long steht für intakte Aufwärtsbewegung, Short für intakte Abwärtsbewegung und Neutral für Seitwärtsrange.
• Bedeutung eines Biaswechsel. Liegt mehrere Tage ein Longsignal vor und wechselt das System auf Neutral, bietet es sich an, Longpositionen vorsichtshalber zu verkaufen. Umgekehrt gilt. Liegt mehrere Tage ein Shortsignal vor und wechselt das System auf Neutral, bietet es sich an, die Shortpositionen zu verkaufen. Bei einem direkten Biaswechsel von Long auf Short oder Short auf Long sollte die Position entsprechend dem Signal auch direkt gedreht werden. Der direkte Biaswechsel kommt in der Regel nur bei circa 5% aller Biaswechsel vor. Im Gros der Fälle springt das System erst auf Neutral.
• Besonders hilfreich ist die vierte Spalte mit der Bezeichnung "Reversal-Level". Ist sie markiert, heißt dies, dass der betreffende Rohstoff an diesem Tag ein Kursniveau erreicht hat, auf dem die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Kurs abprallt oder sogar eine größere Trendwende vollzieht. Konkret heißt dies.
• A) Liegt zuvor eine Abwärtsbewegung oder Seitwärtsrange vor und ist das Feld "Reversal-Level" nun neu markiert, weist dies auf eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit hin, dass der Kurs nach oben abprallt. Insofern bedeutet dies, dass der betreffende Rohstoff direkt am Folgetag zur Eröffnung gekauft werden kann. Gleichzeitig erscheint bei Aktivierung des Reversal-Level Felds automatisch in dem Feld Short eine Kursangabe für ein protektives Stop. Sollte diese Stopmarke auf Tagesschlußkursbasis unterschritten werden, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Trendwende ausbleibt und demzufolge die Abwärtsbewegung fortgesetzt wird. D.h., dass die gekaufte Longposition sofort ausgestopt werden muß und direkt eine Shortposition aufgenommen werden kann.
• B) Umgekehrt gilt. Liegt zuvor eine Aufwärtsbewegung oder Seitwärtsrange vor und ist das Feld "Reversal-Level" nun neu markiert, weist dies auf eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit hin, dass der Kurs nach unten abprallt. Insofern bedeutet dies, dass der betreffende Rohstoff direkt am Folgetag zur Eröffnung geshortet (leerverkauft)werden kann. Gleichzeitig erscheint bei Aktivierung des Reversal-Level Felds automatisch in dem Feld Long eine Kursangabe für ein protektives Stop. Sollte diese Stopmarke auf Tagesschlußkursbasis überschritten werden, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Trendwende nach unten ausbleibt und demzufolge die Aufwärtsbewegung fortgesetzt wird. D.h., dass die Shortposition sofort ausgestopt werden muß und direkt eine Longposition aufgenommen werden kann.