Robinhood mit KI und Krypto-Derivate auf Wachstumskurs

Die Aktie von Robinhood legte im laufenden Jahr bereits kräftig zu. Rückenwind bekam das Papier von einer Serie guter Nachrichten. So fiel das Zahlenwerk für das erste Quartal überraschend gut aus. Es folgte die Bekanntgabe eines Aktienrückprogramms in Höhe von bis zu einer Milliarde USD. Im vergangenen Monat erklärte der Neo-Broker, die europäische Kryptobörse Bitstamp für 200 Millionen USD übernehmen zu wollen. Damit nicht genug.

Anfang des Monats schloss Robinhood die Übernahme der KI-gestützten Research-Plattform Pluto Capital ab. Damit will Robinhood das Produktangebot für die Kunden ausweiten und verstärkt individualisierte Anlagestrategien anbieten. Kürzlich wurde bekannt, dass inzwischen darüber nachgedacht wird, in den USA und Europa Krypto-Futures anzubieten. Der Neo-Broker – bekannt für seine provisionsfreie Handels-App – ist auf Wachstumskurs. Beflügelt wurde das Geschäft zuletzt vor allem von der starken Handelsaktivität der Kunden. Katalysator war unter anderem die Bitcoin-Rally. Nach eigenen Angaben hat sich der Handel mit Kryptowährungen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht. Begünstigt durch die starke Börsenentwicklung und einem deutlichen Anstieg der Kundenzahl, stiegen die verwalteten Vermögenswerte gegenüber über dem ersten Quartal um 65 Prozent auf 129,6 Mrd. USD. Ziel ist es nicht nur eine Handelsplattform, sonder breit gefächerte Finanzdienstleistung anzubieten.

Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig zuversichtlich. Allerdings ist die Aktie mit einem KGV von 41,8 (Quelle: Refinitiv) kein Schnäppchen. Zudem ist Robinhood kürzlich ins Visier der Aufsichtsbehörde SEC geraten. Eine mögliche Marktschwäche kann zügig zu einer rückläufigen Handelsaktivität führen – sowohl bei Aktien und Derivaten als auch bei Kryptowährungen. Schlechte Nachrichten des Konzerns oder ein schwacher Gesamtmarkt könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: Robinhood

Widerstandsmarken: 24,25/27,35/29,25 USD

Unterstützungsmarken: 19,30/20,25/21,20/22,35 USD

Die Aktie von Robinhood bildet seit Mitte November 2023 einen Aufwärtstrend. In der jüngsten Aufwärtswelle schraubte sich das Papier zeitweise auf 24,25 USD. Seit Mitte Juni befindet sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase. Dabei wurde mehrfach die Unterstützung bei 21,20 USD (61,8%-Retracementlinie) getestet. Seit einigen Tagen pendelt die Aktie in einer engen Range um die Marke von 22,35 USD. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind jeweils abwärtsgerichtet. Aktuell deutet somit vieles darauf hin, dass sich die Seitwärtsbewegung zwischen 21,20 und 24,25 USD zunächst fortsetzt. Ein Ausbruch aus der Bandbreite könnte eine nachhaltige Trendwende einleiten. Bei einem Ausbruch über 24,25 USD eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis 27,35 USD (138,2%-Retracementlinie). Bei einem Rücksetzer unter 21,20 USD droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 20,25 USD oder gar 19,30 USD.

Robinhood in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.05.2023–09.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Robinhood in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt an einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Faktor Optionsscheine Long auf Robinhood für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2024; 12:30 Uhr;

Faktor Optionsscheine Short auf Robinhood für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2024; 12:30 Uhr;

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