Rainman Trading: Jetzt endlich die Bären??!
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Erwähnte Instrumente
- Deutsche EuroShop AGISIN: DE0007480204KopiertKursstand: 12,150 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Bilfinger SEISIN: DE0005909006KopiertKursstand: 15,570 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Deutsche EuroShop AG - WKN: 748020 - ISIN: DE0007480204 - Kurs: 12,150 € (XETRA)
- Bilfinger SE - WKN: 590900 - ISIN: DE0005909006 - Kurs: 15,570 € (XETRA)
- SGL CARBON SE - WKN: 723530 - ISIN: DE0007235301 - Kurs: 2,540 € (XETRA)
- Rocket Internet SE - WKN: A12UKK - ISIN: DE000A12UKK6 - Kurs: 18,750 € (XETRA)
- E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 9,162 € (XETRA)
- CTS Eventim AG & Co. KGaA - WKN: 547030 - ISIN: DE0005470306 - Kurs: 36,900 € (XETRA)
- Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 9.112,45 Pkt (NASDAQ)
- STRATEC SE - WKN: STRA55 - ISIN: DE000STRA555 - Kurs: 88,500 € (XETRA)
- Slack Technologies Inc - Kurs: 29,400 € (XETRA)
- Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 431,820 $ (NASDAQ)
- MongoDB Inc. - WKN: A2DYB1 - ISIN: US60937P1066 - Kurs: 193,000 $ (NASDAQ)
- Beyond Meat Inc - WKN: A2N7XQ - ISIN: US08862E1091 - Kurs: 136,760 $ (NASDAQ)
- Amazon - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 2.356,950 $ (NASDAQ)
Die Handelsstrategie des selektiven Tradings von Out- und Underperformern hat sich in den vergangenen Wochen bestens bewährt. Wir erleben weiterhin einen schizophrenen Markt. Während einzelne Aktien sich als Profiteure der Krise erweisen und neue Allzeithochs erklimmen, brechen andere Werte wieder stärker ein und nähern sich den Jahrestiefs. In diesem Sinne betrachten wir auch heute ausgesuchte Long- und Shortkandidaten. Die Idee dahinter: Outperformer mit relativer Stärke werden bei einem fallenden Gesamtmarkt weniger stark verlieren. Gleichzeitig würden die Underperformer überproportional stark verlieren. Bei einem steigenden Markt verhält es sich entsprechend genau andersherum. Ziel ist es, Kursgewinne zu erzielen, egal in welche Richtung der Markt läuft.
Nasdaq 100 - Das Allzeithoch ist nahe
Der stärkste US-Index ist und bleibt der Nasdaq 100. Während sich der Dow Jones seit 2-3 Wochen eher seitwärts quält "rennt" der Technologieindex weiter nach oben. Dabei wurde die offene Kurslücke vom 24. Februar beinahe geschlossen, der Index steht nur noch wenige Prozent unterhalb seines Allzeithochs. Im gestrigen Handel entstand eine lange schwarze Kerze, welche die Montagskerze umschließt. Damit könnte sich eine Chance für die Bären ergeben.
Allerdings hat der Index weiterhin gute Supports auf der Unterseite, bärische Szenarien sind hier mit Vorsicht zu genießen. Wer aktiv auf fallende Kurse setzen möchte, sollte sich lieber auf die schwächeren Indizes S&P 500 und vor allem Dow Jones konzentrieren.
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Bei 9.025 und 8.850 - 8.900 findet der Index erste Unterstützungen. Im sehr bullischen Szenario kommt es von dort aus zu einer (finalen?) Aufwärtswelle bis 9.406 oder sogar zum Allzeithoch bei 9.737 Punkten. Schöner wäre jedoch ein direkter Start einer Abwärtskorrektur bis mindestens zum EMA50 oder darunter zum EMA200 am Support bei 8.330 - 8.360 Punkten.
Interessante Long-Kandidaten
Prinzipiell sind die meisten Tradingideen der letzten Rainman-Trading-Kolumnen aktuell und können weiter verfolgt werden. In dieser Ausgabe werden weitere Kandidaten vorgestellt. Longeinstiege wären bei Rücksetzern von starken Aktien (Outperformern) ideal.
Die angegebenen Preise für Ausbrüche oder Stops beziehen sich jeweils auf den Schlusskurs in der abgebildeten Frequenz (Tageschart = Ausbruch oder Stop Loss auf Tagesschlusskursbasis). Die Stops werden erst nach Aktivierung der Tradingsetups gültig.
Stratec
Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen oder prozyklisch einen Ausbruch handeln
Setup: Die Stratec-Aktie brach zuletzt dynamisch auf neue Allzeithochs aus und pendelt sich seitdem seitwärts ein. Dabei entsteht ein Dreieck, die Handelsspanne verengt sich. Beim Ausbruch nach oben oder besser noch bei einem Rücksetzer an die alten Hochs und den EMA50 oder den EMA200 könnten sich mittelfristige Einstiegschancen bieten.
Tradingziel: 105 - 110 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 76 oder 68 EUR
Slack
Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen oder prozyklisch einen Ausbruch handeln
Setup: Die Aktie des Herstellers von Kommunikationssoftware aktivierte zuletzt eine inverse SKS als Bodenformation und stabilisiert sich jetzt oberhalb des Ausbruchslevels. Einstiege wären direkt oder bei Rücksetzern an die EMAs (EMA50, EMA200) interessant. Eine größere Rally könnte folgen.
Tradingziel: 42 und 60 USD
Absicherungsmöglichkeiten: 24,80 oder 21,10 USD
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Netflix
Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen
Setup: Ein alter Bekannter in der Liste der Longkandidaten ist Netflix, die Aktie konnte sich zuletzt wieder ans Allzeithoch schieben. Einstiege werden bei Rücksetzern bis 423 oder noch besser bis 380 - 394 USD attraktiv. Eine weitere Rally sollte folgen.
Tradingziel: 500 und 530 und 600 USD
Absicherungsmöglichkeiten: 377 oder 333 USD
MongoDB
Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen oder prozyklische einen Ausbruch handeln
Setup: Ein weiterer Outperformer, der in dieser Woche auf neue Allzeithochs ausbricht. Longeinstiege wären ab jetzt interessant, direkt oder bei Rücksetzern. Eine ausführliche Einschätzung zu dieser Aktie hat die Kollegin Lisa Giering hier im Streampost des PROmax verfasst und den Titel ins langfristige Depot aufgenommen.
Tradingziel: 250 und 300 USD
Absicherungsmöglichkeiten: 153 oder 141 USD
Beyond Meat
Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen
Setup: Nach guten Zahlen befindet sich die Beyond-Meat-Aktie weiter im Aufwind und markierte gestern neue Jahreshochs. Langfristig ist sie kein Outperformer, kurzfristig jedoch schon. Auch hier wären mittelfristige Einstiege direkt oder viel besser bei Pullbacks an alte Ausbruchslevel attraktiv.
Tradingziel: 183/193 und 239 und 300 USD
Absicherungsmöglichkeiten: 99 USD
Amazon
Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen
Setup: Einer der größten Profiteure der Coronavirus-Krise ist zweifelsfrei Amazon. Hier könnten Kursrücksetzer bis 2.170 - 2.200 oder 2.050 USD ideale Einstiegschancen bieten - wenn sie denn kommen.
Tradingziel: 2.600 und 2.850 USD
Absicherungsmöglichkeiten: 2.160 und 2.000 USD
Interessante Short-Kandidaten
Deutsche EuroShop
Kategorie: Prozyklisch einen Ausbruch handeln
Setup: Einen der heftigsten Kurseinbrüche gemessen an der langfristigen Schwankungsbreite musste die EuroShop-Aktie hinnehmen. Entsprechend mager fällt beim übergeordneten Underperformer auch die laufende Erholung aus. Heute wird eine kurzfristige Triggerlinie gebrochen, womit Shortpositionierungen spekulativ direkt interessant werden.
Tradingziel: 11,45 und 9,47 und optional 8,00 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 12,90/13,00 EUR
Bilfinger
Kategorie: Prozyklisch einen Ausbruch handeln
Setup: Ebenfalls ein Underperformer am deutschen Markt ist die Bilfinger-Aktie, welche heute den kleinen Sell-Trigger bei 15,60 - 15,64 EUR attackiert. Wird dieser signifikant gebrochen, könnte eine Abwärtswelle starten.
Tradingziel: 13,01 und optional 11,07 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 16,75 oder 18,30 EUR
SGL Carbon
Kategorie: Prozyklisch einen Ausbruch handeln
Setup: Auch die SGL-Carbon-Aktie ist ein langfristiger Underperformer und vollendet mit dem heutigen Rückfall zumindest intraday eine Topbildung am EMA50 (SKSS oder Doppeltop). Damit wären ab jetzt Shortpositionierzungen interessant, eine Abwärtswelle sollte folgen.
Tradingziel: 2,26 und 2,03 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 2,75 oder 2,90 EUR
Rocket Internet
Kategorie: Prozyklisch einen Ausbruch handeln
Setup: In der Kategorie mittelfristiger Underperformer spielt auch die Rocket-Internet-Aktie mit, hier geht es seit September nur noch abwärts. Die laufende Erholung kommt am alten 2019er Tief ins Stocken, dort prallt das Papier in dieser Woche nach unten hin ab. Unterhalb von 18,60 könnte größerer Verkaufsdruck aufkommen.
Tradingziel: 17,30 und optional 16,00 und 15,12 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 19,80/20,00 EUR
E.ON
Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen
Setup: Sehr spekulativ wäre ein antizyklischer Shorteinstieg bei E.ON-Aktie, sie könnte wie bereits Ende März an den gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 scheitern. Rücksetzer bis 8,32 - 8,35 und tiefer wären ab hier möglich, enge Absicherungsmöglichkeiten ergeben günstige CRV.
Tradingziel: 8,35 und optional 7,60 und 6,88 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 9,60 EUR
CTS Eventim
Kategorie: Prozyklisch einen Ausbruch handeln
Setup: Ebenfalls spekulativer Natur wäre eine Shortpositionierung bei der langfristig starken CTS-Eventim-Aktie. Hier zeigt sich allerdings mit der 36,46 EUR-Marke ein sauberer Trigger auf der Unterseite. Ausgehend vom zweimal getesteten EMA50 könnte tatsächlich eine größere Abwärtskorrektur starten, wenn der Support gebrochen wird.
Tradingziel: 31,70 und 26,80 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 39,00 oder 40,50 EUR
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