Rainman Trading: Die Bären brauchen viel Geduld

Die Käufer bleiben vor allem bei den Technologiewerten weiterhin am Ball und ziehen den Nasdaq 100 Index auf neue Allzeithochs hinaus. Viele Standardwerte hingegen präsentieren sich schwach auf der Brust und mahnen zur Vorsicht.

André Rain

Technischer Analyst und Trader

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Bild: © byrdyak / Fotolia.com

Erwähnte Instrumente

Dow Jones
ISIN: US2605661048Kopiert
Kursstand: 25.890,18 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
ProSiebenSat.1 Media SE
ISIN: DE000PSM7770Kopiert
Kursstand: 10,210 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 25.890,18 $ (NYSE)
ProSiebenSat.1 Media SE - WKN: PSM777 - ISIN: DE000PSM7770 - Kurs: 10,210 € (XETRA)
Aareal Bank AG - WKN: A37FT9 - ISIN: DE000A37FT90 - Kurs: 16,880 € (XETRA)
K+S Aktiengesellschaft - WKN: KSAG88 - ISIN: DE000KSAG888 - Kurs: 5,798 € (XETRA)
Deutsche EuroShop AG - WKN: 748020 - ISIN: DE0007480204 - Kurs: 12,660 € (XETRA)
Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 85,060 € (XETRA)
LANXESS AG - WKN: 547040 - ISIN: DE0005470405 - Kurs: 47,740 € (XETRA)

Abgesehen vom steigenden Nasdaq 100 und vielen großen und kleinen Technologieunternehmen zeigen sich die Aktienmärkte weiter in trendlosen Seitwärtsphasen. Dabei formieren sich gerade die mittel- und langfristigen Underperformer vielerorts wieder bärisch und warten nur auf einen Impuls für eine Verkaufswelle. Auch wenn bereits in der vergangenen Woche an dieser Stelle ein paar potenzielle Short-Setups vorgestellt wurden, die jedoch noch nicht aktiviert wurden, wollen wir auch in dieser Ausgabe nochmals die schwachen Aktien als Shortkandidaten unter die Lupe nehmen. Diese einseitige Betrachtungsweise soll keinesfalls implizieren, dass ein fallender Markt erwartet wird und das Portfolio stark shortlastig bestückt werden sollte. Vielmehr sollten diese Tradingideen als Ergänzungen zu laufenden Longpositionen (Technologiewerte wie Compugroup oder SAP und United Internet, Wasserstoffaktien wie ITM Power oder PowerCell Sweden, etc.) gesehen werden, die quasi als Absicherung für einen plötzlichen Einbruch am Markt dienen können.

Dow Jones Index - Seitwärtsrange dominiert weiterhin

Der Dow Jones Index hinkt dem starken Nasdaq 100 Index immer deutlicher hinterher und berappelt sich nur mit Mühe. Nach wie vor hängt er in einer mehrwöchigen Seitwärtsrange im Bereich der gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 fest. Kurzfristige Handelssignale liegen keine vor. Auf der Oberseite müsste bleibt eine nachhaltige Rückkehr über 26.600 Punkte der Signalgeber für die Käufer. Dann könnte eine neue Aufwärtswelle bis 27.572 und später zum Allzeithoch bei 29.568 Punkten starten.

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Rutscht der Index hingegen bei aufkommender Schwäche signifikant unter den zentralen Support bei 24.760 - 25.030 Punkten zurück, werden Verkaufssignale ausgelöst. Dann wäre der Index anfällig für Kursverluste bis rund 23.000 Punkte und darunter ggf. zum offenen Gap bei 21.500 - 21.700 Punkten.

Fazit: Kurzfristig besteht kein Handlungsbedarf im Dow Jones Index. Unklar ist auch die weitere Marschrichtung. Als Underperformer im Vergleich zu den anderen großen US-Indizes bleibt er jedoch erste Wahl für Shortpositionierungen, sollte es zu signifikanter Marktschwäche kommen.

Statischer Chart — Dow Jones Industrial Average

Interessante Short-Kandidaten

Voraussetzung für die hier vorgestellten Shortsetups ist eine Notierung unterhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 bzw. ein Rückfall unter diese. Damit werden mittelfristige Underperformer herausgefiltert. Die angegebenen Preise für Ausbrüche oder Stops beziehen sich jeweils auf den Schlusskurs in der abgebildeten Frequenz (Tageschart = Ausbruch oder Stop Loss auf Tagesschlusskursbasis). Die Stops werden erst nach Aktivierung der Tradingsetups gültig.

Prinzipiell sind viele Tradingideen der letzten Rainman-Trading-Kolumnen - sowohl Long als auch Short - aktuell und können weiter verfolgt werden. Im diversifizierten Depot sollte das Risiko auf Long- und Shorttrades verteilt werden, um möglichst von Marktbewegungen in beide Richtungen zu profitieren.

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