PROCTER & GAMBLE – Ist die Aktie einen Blick wert?

• The Procter & Gamble Co. - WKN: 852062 - ISIN: US7427181091 - Kurs: 147,860 $ (NYSE)

Der Konzernumsatz des Konsumgüterherstellers stieg im Jahresvergleich um 3 % auf 21,4 (VJ 20,8) Mrd. USD. Das um 1 % rückläufige Absatzvolumen konnte durch Preiserhöhungen von im Schnitt 4 % überkompensiert werden. Besonders stark wuchs der Bereich Körperpflegeprodukte mit 9 % gefolgt von Waschmitteln mit 6 %. Der geringste Zuwachs war im Segment Beauty mit einem Plus von 1 % zu konstatieren. Der Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) stieg um 16 % auf 1,84 (VJ 1,59) USD.

Damit hat Procter & Gamble zwar die Umsatzerwartungen, die im Schnitt bei 21,47 Mrd. USD lagen, verfehlt. Dafür wurden aber die Analystenschätzungen, was den Gewinn pro Aktie angeht, übertroffen, da diese nur von 1,70 USD ausgegangen waren.

Gewinnprognose präzisiert

Für das Gesamtjahr 2023/24 (30.06.) geht Procter & Gamble nach wie vor von einer Erhöhung des Konzernumsatzes zwischen 2 und 4 % aus. Für das Ergebnis je Aktie wird nun mit einem Anstieg von 8 bis 9 % gerechnet nach bislang 6 bis 9 %. Das würde einem Wert von 6,37 bis 6,43 USD entsprechen. Der Analystenkonsens liegt aktuell bei 6,41 USD.

Procter & Gamble-CEO Jon Moeller äußerte sich dazu wie folgt: „Wir haben im zweiten Quartal starke Ergebnisse geliefert, die es uns ermöglichen, unsere Kernprognose für das EPS-Wachstum anzuheben und unsere Umsatzaussichten für das Geschäftsjahr aufrechtzuerhalten.“

Fazit: Die Procter & Gamble-Aktie liegt vorbörslich aktuell rund 2,5 % im Plus, die leichte Anpassung beim Gewinn pro Aktie kommt also gut an. Die Aktie pendelt in den letzten Monaten zwischen 145 und 155 USD. Fundamental ist die Aktie nicht unbedingt günstig bewertet angesichts der überschaubaren Wachstumsraten.

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