Müssen wir uns bei Donald Trump bedanken?

• Synchrony Financial - WKN: A117UJ - ISIN: US87165B1035 - Kurs: 63,790 $ (NYSE)
• Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 58,390 $ (NYSE)

Im Rahmen von stock3 Trademate verantworte ich drei Musterdepots, in denen systematische und regelbasierte Anlagestrategien auf quantitativer Basis umgesetzt werden.

Im Score-Depot wird in fundamental aussichtsreiche Aktien investiert, die zudem über starkes Kursmomentum verfügen. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis des stock3 Scores, der 28 fundamentale und quantitative Kriterien vollautomatisch auswertet, um gute Aktien zu finden. Seit Start im Oktober 2023 befindet sich das Depot rund 22 % im Plus.

Nach dem Trump-Wahlsieg gab es im Depot starke Kursgewinne u.a. bei Werten aus dem Finanzdienstleistungssektor, die von einer Deregulierung und niedrigeren Steuern unter Donald Trump profitieren könnten. So legte etwa die Aktie des Kreditkartenemittenten Synchrony Financial kräftig zu. Das Papier wurde bereits Anfang Oktober ins Score-Depot gekauft. Inzwischen befindet sich die Position mehr als 25 % im Plus.

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Ebenfalls kräftig nach oben ging es mit den Anteilsscheinen des Big-Data- und KI-Spezialisten Palantir, nachdem das Unternehmen in der vergangenen Wochen seine Quartalszahlen vorgelegt hatte und zudem vom Trump-Wahlsieg profitieren konnte. Seit Kauf der Position Anfang September steht inzwischen ein Kursplus von 80 % zu Buche, womit Palantir aktuell die am besten gelaufene Position im Depot ist.

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Viele weitere US-Aktien im Depot profitierten von Kursgewinnen nach dem Trump-Wahlsieg, die von der Euro-Schwäche gegenüber dem Dollar noch vergrößert wurden. Auf ein Dankesschreiben an den umstrittenen 47. US-Präsidenten werde ich dennoch verzichten.

Neben dem Score-Depot wurde auch im Depot zur 9-Billionen-Dollar-Strategie ein neues Rekordhoch erreicht. Die Strategie investiert in vorteilhaften Börsenphasen mit leichtem Hebel in den S&P 500 und hält in ungünstigen Börsenphasen Cash. Vorteilhafte Börsenphasen werden dadurch identifiziert, dass sich der S&P 500 über der einfachen 200-Tage-Linie (SMA200) befindet. Das letzte Kaufsignal wurde im November 2023 generiert, als der Index die gleitende Durchschnittslinie überschritt. Das Musterdepot befindet sich seit Start im Mai 2020 inzwischen mehr als 190 % im Plus.

Der folgende Chart zeigt den S&P 500 zusammen mit dem SMA200 (gelbe Linie). Das letzte Einstiegssignal ist mit einer Ellipse markiert.

Kein neues Rekordhoch gab es in der vergangenen Woche im Depot zur Dogs-of-Dow-Strategie, obwohl diese Strategie auf US-Aktien setzt. Nach der Strategie investiert man jeweils zum Jahreswechsel gleich gewichtet in die zehn Aktien aus dem Dow Jones Industrial Average mit der höchsten Dividendenrendite. Die Positionen werden anschließend ein Jahr lang gehalten. Seit Start Anfang 2017 steht das Dogs-of-the-Dow-Depot rund 83 % im Plus.

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