Moneymanagement des Tages II - Allianz

Liebe Leserinnen und Leser.

Wir veröffentlichen jeden Tag eine so genannte "Moneymanagementmeldung des Tages".

Anhand eines praktischen Beispiels wird Ihnen in dieser Meldung auf Basis einer jeweils aktuellen Chartanalyse erläutert, wie der betreffende Basiswert konkret praktisch gehandelt werden könnte.

Konkret heißt, dass ein Handlungsplan vorgestellt wird:

Einstieg

Stoplossabsicherung (Risikomanagement)

Zielbereich / Potenzieller Ausstiegsbereich

Positionsgrößenbestimmung (Moneymanagement)

Einer der größten Fehler, der von den meisten Anlegern begangen wird, ist der, dass zu große Positionsgrößen pro Transaktion getätigt werden. Der Anleger läuft Gefahr zu "überhebeln". Deshalb ist entscheidend, "mit wieviel" Kapitaleinsatz beispielsweise eine Aktie gekauft wird. Die Moneymanagementmeldungen sollen Ihnen Hilfestellung geben, wie adäquate Positionsgrößen bestimmt werden können.

Anbei eine umfassende Anleitung zum Thema Money Management : Das ist der Schüssel zum Erfolg - Money Management - Bitte hier klickenHeute wurde auf GodmodeTrader.de um 15:30 Uhr eine Chartanalyse zu der Allianz Aktie veröffentlicht.

Gesetzt den Fall, man möchte die Aktie basierend auf besagter Chartanalyse handeln, wie gehe ich dabei vor ?

Laut Analyse bietet sich ein Einstieg oberhalb von 139,9 Euro an, spekulativ lässt sich eine erste Position aber auch bereits direkt eröffnen bei 129,82 Euro.

Der Stopp bietet sich in diesem Fall unterhalb der benannten Unterstützung bei ca. 123,50 Euro an.

Wir gehen im Rahmen dieser Moneymanagementmeldungen von einem mit 10.000 Euro bestückten Konto/Depot aus.

Sinnvoll ist es, nicht mehr als 1% des Depotvolumens pro Anlageentscheidung zu riskieren. Bei einem 10.000 Euro-Depot sind das maximal 100 €, die riskiert werden.

Keine Sorge. Das heißt nicht, dass nur für 100 Euro gekauft werden kann. Sie werden im Folgenden sehen, dass deutlich mehr pro Position gekauft werden kann.

Der Kaufkurs liegt bei ca. 129,82 Euro und das Stoplossniveau bei 123,50 Euro. Die Differenz entspricht 6,32 Euro je Aktie.

Da die Aktie aber erst zum nächsten Kurs gekauft oder verkauft werden kann, kalkulieren wir mit einer Kursdifferenz (Slippage) von 1 % incl. Transaktionskosten. Dies entspricht bei aktuellem Kurs noch einmal rund 1,30 €.

Je Aktie werden also in der Summe 6,32 € zzgl. 1,30 € = 7,62 € riskiert.

Möglich ist der Kauf von 100 € / 7,62 € = abgerundet 13 Stücken. Das ist die mögliche Positionsgröße. Es wird also ein Kapital zu Beginn von 129,82 € x 13 Stück = 1.688 € bewegt.

Sie können 13 Allianz Aktien kaufen, was einer Positionsgröße von 1.688 Euro entspricht.

Verlieren werden Sie damit also nicht mehr als die kalkulierten 100 €.

Bei einem sich bietenden Kursziel bis auf ca. 160,00 € errechnet sich ein Potenzial von 30,18 € pro Aktie. Diese 30,18 € entsprechen dem ca. 4-fachen der riskierten Spanne, so dass dieser Trade seitens des Chance/Risiko Profils als akzeptabel angesehen werden kann.

Das neue Money Management Tool von Godmode-Trader.de (http://www.godmode-trader.de/tools/overview/) hilft Ihnen, die richtige Positionsgröße relativ zu ihrem Stopploss, ihrem Gewinnziel und zu Ihrer Kontogröße zu finden.

Einfach und Schnell! Diese Funktionen bietet das Godmode Money Management Tool:

- Stopp Loss und Take Profit grafisch im Chart des Basiswerts einstellen
- Errechnung der idealen Positionsgröße bei selbst bestimmtem max. Verlust
- Errechnung des Chance-Risiko-Verhältnisses
- Erreichnung der nötigen Trefferquote für den Kapitalerhalt
- Errechnung des Kursgewinns und des maximal möglichen Verlusts

Testen Sie das Godmode Money Management Tool auf http://www.godmode-trader.de/tools/overview/

Analyse zu Allianz vom 08.05.2008 15:30 Uhr:
ALLIANZ - Mittelfristiger, stabiler Aufwärtstrend erst, wenn ...

Allianz - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005

Börse Xetra in Euro/ Kursstand: 129,82 Euro

Rückblick: Die ALLIANZ - Aktie markierte am 31.03.2003 ihr Bärenmarkttief bei 44,50 Euro. Dort startete eine langfristige Rallye, welche den DAX-Wert bis Juni 2007 auf ein Hoch bei 180,50 Euro führten.

Dort scheiterte die Aktie an einer langfristigen inneren Trendlinie, was zu einer Korrektur führte. Dabei fiel die Aktie sogar kurzzeitig unter die wichtige Unterstützung bei 112,24 Euro ab, eroberte diese aber im März 2008 dynamisch wieder zurück. Sei näherte sich danach dem Widerstand bei 139,99 Euro deutlich an. Seit einigen Wochen bewegt sich der Wert aber nur noch seitwärts.

Charttechnischer Ausblick: Durchbricht die ALLIANZ - Aktie 139,99 Euro auf Wochenschlusskursbasis und mit einer langen weißen Kerze, dann sind mittelfristig weitere Gewinne wahrscheinlich. Es sollte dann also zu einem relativ konstanten Kapitalzufluß kommen. Kursgewinne bis ca. 180,50 Euro wären dann auf Sicht mehrere Monate möglich.

Sollte der DAX - Wert aber per Wochenschlusskurs unter 123,75 Euro abfallen, dann wäre noch einmal ein Rückfall auf die Unterstützung bei 112,24 Euro zu erwarten.

Kursverlauf vom 11.03.2005 bis 08.05.2008 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)