Kursstabilisierung als Basis für Aufwärtswelle

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INHALT

Barriere notiert bei 12.498 Punkten

Präferiertes Szenario: Verkaufssignale belasten die Kursentwicklung

Gegenszenario: Verkaufswelle nimmt 52-Wochentief ins Visier

Widerstände und Unterstützungen
Widerstand 1: 12.498 Punkte
Widerstand 2: 12.668 Punkte
Unterstützung 1: 12.143 Punkte
Unterstützung 2: 11.861 Punkte

DZ BANK Produkte
ENDLOS TURBO LONG 10.943,9 OPEN END: BASISWERT DAX (WKN: DW58ZV)

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Rechtliche Hinweise

Impressum

Analyst
Marvin Herzberger

Kursstabilisierung als Basis für Aufwärtswelle

» Barriere notiert bei 12.498 Punkten

Zinssorgen, Angriffe in der Ukraine und schwächer als erwartet ausgefallene Wirtschaftsindikatoren aus China haben den deutschen Leitindex am Montag mit einem Gap Down um -1,1 % tiefer in die neue Woche starten lassen. Charttechnisch wirkten derweil die Verkaufssignale des GD 200, GD 50, GD 20 und in der Slow Stochastik als Belastungsfaktoren. Dennoch gelang es den Bullen im Tagesverlauf, eine untergeordnete Kursstabilisierung einzuleiten. Neben dem Gap Closing konnte dadurch auf Tagesbasis eine grüne Kerze mit einem Schlusskurs bei +0,0 % ausgebildet werden. Heute werden diese Stabilisierungstendenzen durch ein erneutes Gap Down auf die Probe gestellt. Sollte der DAX allerdings Stärke beweisen und die seit vier Handelstagen bestehende Struktur der täglich niedrigeren Hochs und Tiefs durchbrechen, könnte eine Aufwärtswelle in Richtung des Hochs vom 07. Oktober bei 12.498 Punkte (Widerstand 1) eingeleitet werden. Der Ausbruch über diese Kursregion könnte zugleich die Zurückeroberung des GD 20 begünstigen. Dieser Etappenschritt wäre notwendig, damit sich die Erholungsbewegung in den kommenden Handelstagen in Richtung des lokalen Maximums vom 04. Oktober bei 12.668 Punkte (Widerstand 2) ausweiten kann. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,6 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 11.861 Punkten (Unterstützung 2) fällt.

» Präferiertes Szenario: Verkaufssignale belasten die Kursentwicklung

Der übergeordnete Abwärtstrend konnte in der letzten Woche wichtige Etappenziele verzeichnen. So sind die Verkaufssignale des GD 200 seit dem 03. Februar, das im GD 50 seit dem 13. September und jenes im GD 20 seit dem 05. Oktober aktiv. Hinzu kommt seit Freitag ein Verkaufssignal in der Slow Stochastik. Charttechnisch dürften die Bullen derzeit versuchen, ein höheres Verlaufstief im Chart zu etablieren, damit dieses als Ausgangsbasis für eine potenzielle mittelfristige Trendwende fungieren könnte. Damit dieses Szenario allerdings eintreten kann, muss die seit vier Tagen bestehende Struktur der täglich niedrigeren Tageshochs und -tiefs durchbrochen werden.

Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 2 % zu rechnen.

Das erste Etappenziel der Bullen liegt am Hoch vom 07. Oktober bei 12.498 Punkten (Widerstand 1). Nur wenn diese Distributionszone, welche sich in unmittelbarer Nähe zum GD 20 befindet, durchbrochen wird, könnte sich eine neue Aufwärtsdynamik entfalten. In diesem Szenario liegt die zweite Barriere am lokalen Maximum vom 04. Oktober bei 12.668 Punkten (Widerstand 2). Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 10.943,9 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DW58ZV)* mit einem Basispreis von 10.943,9 Punkten. Der Hebel liegt am 11.10.2022 um 07:15 Uhr bei 9,02. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 11.861 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.

» Gegenszenario: Verkaufswelle nimmt 52-Wochentief ins Visier

Nach der dynamischen Kurserholung zum Abbau der überverkauften Marktlage haben die Bären seit Mittwoch das Zepter des Handelns zurückerobert. Belastend wirken dabei insbesondere die Verkaufssignale des GD 200, GD 50, GD 20 und das seit Freitag bestehende Verkaufssignal der Slow Stochastik. Hinzu kommt die seit vier Handelstagen bestehende Abwärtstrendstruktur mit täglich sinkenden Hoch- und Tiefpunkten.

Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 43 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2 % zu rechnen.

Sollte der DAX seine Abwärtsbewegung ausweiten, könnte nach dem gestrigen Gap Closing heute das Tief von gestern bei 12.143 Punkten (Unterstützung 1) in den Fokus der Anleger gelangen. Ein nachhaltiger Abverkauf unter diesen Haltebereich dürfte wiederum weiteren Verkaufsdruck erzeugen, wodurch der Index in Richtung des 52-Wochentiefs vom 28. September bei 11.861 Punkte (Unterstützung 2) tendieren könnte. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 14.216,84 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DW5KKA)* mit einem Basispreis von 14.216,84 Punkten. Der Hebel liegt am 11.10.2022 um 07:15 Uhr bei 6,37. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Marke von 12.668 Punkten nachhaltig überwindet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.

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Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: https://www.dzbank-derivate.de/markets/daxanalyse

Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Eine Kerze im Chart entspricht einer Börsenwoche. Quelle: https://www.dzbank-derivate.de/markets/daxanalyse

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