Korrektur als Chance für zwei saisonal starke US-Aktien?

Die Antwort auf die getitelte Frage findet sich in der Saisonalität wieder und wie bereits zur letzten Analyse zum EUR/GBP in Sachen Saisonalität aus der vorangegangenen Woche angekündigt, handelt es sich dieses Mal um eine statistisch relevantere Einschätzung aufgrund des Häufigkeitsfaktors der Wiederholungen. Wie in der Statistik oder auch Klimatologie behandelt, werden sich wiederholende Erscheinungen ab dem Faktor 30 interessant bzw. relevant. Ungeachtet dessen, werden hier an dieser Stelle auch weiterhin Einschätzungen zum FX-Markt mit geringerer Häufigkeit anzutreffen sein und doch soll heute dem US-Aktienmarkt die Aufmerksamkeit mit zwei Saisonal interessanten Titeln gehören.

Beginnen wir daher mit den Eckdaten der heute als erstes zur Beschau stehenden Aktie. Es handelt sich um den US-Energie- und Rohstoffkonzern Chevron Corporation. Dieses im Jahr 1879 gegründete Unternehmen mit Sitz in den USA und Brasilien weist eine entsprechend lange Börsenhistorie und doch werden mit Blick auf die letzten 44 Jahre und auf den laufenden Monat April nur 13 Kalendertage interessant. Hierbei konnte das Papier nämlich eine durchschnittliche Rendite von 2 % bzw. im besten Fall sogar 12 % bei einer Trefferquote von sagenhaften 75 % erreichen. Nachfolgende eine Übersicht der historischen Equitykurve sowie den Gewinn- und Verlustjahren. Die Kennzahlen zur Equity ergeben sich anhand eines 100.000-USD-Accounts und einem Risiko von 1,5 % pro Investment.

Created Using TradeMiner

Ergänzend dazu nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.

Die Statistik der letzten 44 Jahre sieht wie folgt aus:

Vom 23.04. bis 05.05. ergab sich eine Aufwärtsbewegung von im Durchschnitt 2 %. Die beste Performance während dieses Zeitraums beläuft sich auf stolze 12 %. Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust liegt ebenfalls bei 2 % und verbleibt somit in einem überschaubaren Rahmen.

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Abschließend dazu noch ein Linienchart der letzten fünf Jahre mitsamt der saisonalen Entwicklungen während der vergangenen 44 Jahre (blaugepunkteter Linienverlauf) sowie rechts oben eine Auswertung während der vergangenen 10 Jahre.

Daily Chart - Created Using Tai-Pan (Lenz & Partner)

Beim nächsten saisonal interessanten Titel handelt es sich um ein nicht minder über 100 Jahre existierendes Unternehmen. Dentsply International gehört daher nachfolgend die Bühne und hierbei zeigt sich eine statistische Bandbreite während der vergangenen 23 Jahre mit einer ansehnlichen Trefferquote von 87 %. Die Haltedauer des Investments beträgt dabei ganze 40 Kalendertage. Auch hier eine kurze Übersicht der historischen Equitykurve sowie den Gewinn- und Verlustjahren:

Created Using TradeMiner

Ergänzend auch hier noch nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.

Die Statistik der letzten 23 Jahre sieht wie folgt aus:

Vom 17.04. bis 26.05. ergab sich eine Aufwärtsbewegung von Durchschnitt 7 %. Die beste Performance während dieses Zeitraums beläuft sich auf stolze 16 %. Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust bei bescheidenen 3 % und stellt dieses Investment im direkten Vergleich sogar wesentlich interessanter dar. Dennoch Obacht, die Märkte starteten heute denkbar schwach und auch eine temporäre/mehrwöchige Korrekturbewegung könnte Einzug halten. Falls sich die Lage wieder beruhigt hat, sollten Sie dennoch mal einen Blick auf die Dentsply Aktie und ab der kommenden Woche eben auch auf die Chevron Aktie richten.

Nachfolgend dazu noch ein Linienchart der letzten fünf Jahre mitsamt der saisonalen Entwicklungen während der vergangenen 23 Jahre (blaugepunkteter Linienverlauf)und letzten 10 Jahre (rote Linie).

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Daily Chart - Created Using Tai-Pan (Lenz & Partner)

Christian Kämmerer

Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany

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