KIMBERLY CLARK – Aristokrat macht sich schick

Kimberly-Clark Corp. zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Konsumgütern. Die Produktpalette umfasst Papierhygieneartikel und Körperpflegeprodukte. Der Konzern entwickelt und produziert sowohl für Privatanwender als auch für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Kimberly Clark gehört zu den sogenannten Aristokraten, Unternehmen die die
Dividende seit über 20 Jahren nur erhöht und niemals gesenkt haben. Dementsprechend langfristig ist die Ausrichtung, die Aktionäre danken es dem Unternehmen. In den vergangenen Jahren konnte bedeutende Kurszuwächse erzielt werden.

Der Umsatz ist in den letzten zehn Jahren auf den ersten Blick nur leicht von 16,7 auf inzwischen über 18,3 Mrd USD gestiegen. Ist aber auch dem Spin-Off der Healthcare-Sparte (Halyard health) geschuldet, die ebenfalls einen Milliardenumsatz erwirtschaftet.
Die Brutto- und die operative Marge konnte im gleichen Zeitraum von rund 30 % auf 36 % und von 12 auf 16 % gesteigert werden. Gestützt durch Aktienrückkäufe stieg der Gewinn je Aktie von 3,25 auf inzwischen 5,50 USD, die Dividende von 1,96 auf 3,64 USD.
Die forward P/E liegt mit 198 unter dem aktuellen Wert von 20,8 sowie dem Branchenschnitt von 26 und dem Fünfjahresschnitt von 23,9. Die Dividendenrendite des Aristokraten liegt bei knapp 3,2 %.

Übergeordnet ist der Wert klar bullisch, die Performance der letzten Jahre kann man nur als beeindruckend bezeichnen, größere Korrekturen wie derzeit sind eine Seltenheit. Seit Wochen wird der Wert im Unterstützungsbereich zwischen 111,50 und 114,50 USD gekauft. Gelingt ein Ausbruch über den Abwärtstrend, könnte es wieder zügig in Richtung 118,00 und 121,50 USD gehen. Mittel- bis langfristig erwarte ich neue Allzeithochs.

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