ILLUMINA - Prognose für 2023 enttäuscht

• Illumina Inc. - WKN: 927079 - ISIN: US4523271090 - Kurs: 207,310 $ (Nasdaq)

Es ist eine der Kernfragen für die startende Berichtssaison in den USA und das Börsenjahr 2023. Haben die Analysten ihre Gewinnschätzungen für die US-Unternehmen bereits ausreichend nach unten korrigiert? Oder sind sie immer noch zu optimistisch? Seit heute wissen wir: Bei Illumina waren sie nach einem sehr schwachen Jahr 2022 auch für 2023 zu optimistisch. Die Aktie bricht vorbörslich um 10 % ein.

Der Grund: Das Unternehmen hat die Prognose für 2023 vorgestellt. Der Umsatz soll sich nach einem enttäuschenden Jahr 2022 wieder erholen und eine Spanne zwischen 4,9 und 5,0 Mrd. USD erreichen. Das entspricht weitestgehend der Markterwartung. Allerdings fällt die Margen- und damit auch die Gewinnprognose schwach aus. Nicht nur wird Illumina den Gewinnsprung auf 3,00 USD je Aktie, den der Markt erwartet hatte, nicht erreichen. Die operative Marge soll weiter auf 8 % sinken und damit auch das Ergebnis je Aktie auf 1,25 bis 1,50 USD einbrechen. Illumina wird damit die Markterwartung um mehr als die Hälfte verfehlen. In der Tabelle sind noch die bis dato gültigen Analystenschätzungen enthalten. Das Problem: Die Aktie war selbst auf Basis dieser Schätzungen teuer, nun hat sie bei einem unterstellten Gewinn je Aktie von 1,50 USD ein KGV für 2023 von 138.

Erst in der Vorwoche berichtete ich über Illumina. Die Aktie folgte dem Prognosepfeil bis dato recht gut. Nun steht der Aufwärtstrend seit Sommer 2022 aber erneut unter Beschuss. Die Aktie sollte diesen tunlichst halten, ansonsten drohen Abgaben in Richtung des Jahrestiefs bzw. darunter.

Fazit: Illumina kommt einfach nicht aus dem Quark. Die Margen werden sich 2023 nicht verbessern, sondern verschlechtern. Die Bewertung der Aktie ist immer noch äußerst ambitioniert, das Chartbild bleibt angeschlagen.

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