EQS-News: Vorläufige Q1-Zahlen 2023 LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH

EQS-News: LION E-Mobility AG

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Vorläufige Q1-Zahlen 2023 LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH (News mit Zusatzmaterial)

04.05.2023 / 18:02 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

• Die Unternehmen der LION Smart Gruppe verzeichneten in Q1/2023 aufgrund der Vorbereitungen für den Produktionsstart einen geringeren Umsatz als in den vorangegangenen Perioden.
• Es wird erwartet, dass die Umsätze in den nächsten Quartalen steigen werden, da die Lagerbestände der Kunden inzwischen niedriger geworden sind.
• Positiver Cashflow in Q1/2023.

Vorl. Zahlen in Mio. EUR

LS GmbH Q1/23

LSP GmbH Q1/23

Konsol. Q1/23

LS GmbH Q1/22

Veränderung YoY

Umsatz extern

0,27

7,85

8,11

13,20

-5,09

Umsatz intern

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Gesamtleistung

1,68

7,85

8,08

13,09

-5,01

Rohertrag

1,31

1,71

1,56

1,25

0,31

EBITDA

-1,29

0,88

-0,41

-0,03

-0,39

EBIT

-1,32

0,87

-0,45

-0,06

-0,40

Quartalsergebnis

-1,43

0,77

-0,66

-0,07

-0,59

Garching bei München, 4. Mai 2023 - Die LION Smart GmbH (LS) und die LION Smart Production GmbH (LSP), hundertprozentige Tochtergesellschaften der LION E-Mobility AG, haben heute ihre vorläufigen, ungeprüften Geschäftszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2023 veröffentlicht.

Ertragslage der LION Smart GmbH und der LION Smart Production GmbH zum 31. März 2023

Der Geschäftsverlauf der beiden deutschen Gesellschaften war in Q1/23 von der Vorbereitung des Serienanlaufs und den Auslieferungen geprägt.

In Q1 wurden Umsatzerlöse von insgesamt EUR 8,11 Mio. erzielt.

Die Veränderung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen verringerte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2022 um 0,035 Mio. EUR, was hauptsächlich auf die Fertigstellung von Projekten im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist.

Die Gesamtleistung (Umsatz, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen) verringerte sich im Vergleich zu Q1/2022 um EUR 5,01 Mio. auf EUR 8,08 Mio. (Q1/22: EUR 13,09 Mio.).

Der Materialaufwand - bestehend aus Aufwendungen für Rohstoffe, Fertigerzeugnisse und sonstige bezogene Leistungen - verringerte sich auf EUR 6,51 Mio. (Q1/22: EUR 11,84 Mio.), was sich auch in der Materialaufwandsquote von 80,6 % gegenüber 90,4 % im Vorjahr widerspiegelt (berechnet aus dem Verhältnis von Materialaufwand zu Umsatz und Bestandsveränderungen).

So wurde im Berichtszeitraum ein konsolidierter Rohertrag von EUR 1,6 Mio. (Q1/22: EUR 1,25 Mio.) erzielt, was einer Rohertragsmarge von 19,4 % (Q1/22: 9,6 %) entspricht.

Der Anstieg des Personalaufwands im Vergleich zum Jahr 2022 ist im Wesentlichen auf den Ausbau der Vertriebsaktivitäten und die Erhöhung der Mitarbeiterzahl bei der LION Smart Production GmbH zurückzuführen. Die LION Smart GmbH beschäftigte im vergangenen Jahr durchschnittlich 44 festangestellte Mitarbeiter und 8 Werkstudenten (Vorjahr: 34 festangestellte Mitarbeiter und 9 Werkstudenten). Die LION Smart Production GmbH hat im Jahr 2022 insgesamt 13 neue Mitarbeiter eingestellt und plant für das Jahr 2023 eine Aufstockung der Mitarbeiteranzahl infolge des wachsenden Produktionsaufkommens.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen aufgrund des Produktionsausbaus in Hildburghausen von EUR 0,48 Mio. auf EUR 0,68 Mio.

Das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zum 31. März 2023 beträgt EUR -0,45 Mio. und liegt damit – wie erwartet – unter Q1/22 (Q1/22: EUR -0,06 Mio.), was hauptsächlich auf die bestehenden Lagerbestände der Kunden zurückzuführen ist. Es wird jedoch erwartet, dass die Aufträge in Q2 zunehmen werden, so dass die Unternehmen die gesetzten Ziele für 2023 erreichen werden.

Das konsolidierte Finanzergebnis ist aufgrund neuer Darlehen der Muttergesellschaft (Q1/22: EUR 0,01 Mio.) und der damit verbundenen Zinsaufwendungen um EUR -0,21 Mio. niedriger als im Vorjahr. In Q1 wurden von der TSBT keine Rückzahlungen geleistet.

Die LION Smart GmbH und die LION Smart Production GmbH erwirtschafteten im Berichtszeitraum ein konsolidiertes Ergebnis vor Steuern von EUR -0,66 Mio. (Q1/22: EUR -0,07 Mio.).

Vermögens- und Finanzlage zum 31. März 2023

Das Gesamtvermögen verringerte sich um 1,5 % auf EUR 23,56 Mio. zum 31. März 2023 (31. Dezember 2022: EUR 23,93 Mio.)

In Q1 wurden keine Entwicklungskosten als Eigenleistung aktiviert. Zum 31. März 2023 blieben die selbst erstellten immateriellen Vermögenswerte unverändert bei EUR 3,18 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 3,18 Mio.).

Das Anlagevermögen erhöhte sich um 20 % auf EUR 12,14 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 10,09 Mio.), was auf den Erwerb der Produktionsanlage zurückzuführen ist. Somit stiegen die Sachanlagen auf EUR 4,28 Mio. an (31. Dezember 2022: EUR 2,22 Mio.). Die sonstigen Vermögensgegenstände blieben zum 31. März 2023 mit EUR 3,28 Mio. nahezu unverändert (31. Dezember 2022: EUR 3,28 Mio.). Die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, die unter den Finanzanlagen ausgewiesen werden, blieben unverändert. (31. Dezember 2022: EUR 2,04 Mio.).

Das Umlaufvermögen verringerte sich um EUR 2,56 Mio. auf EUR 11,15 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 13,71 Mio.). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um EUR 0,63 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 2,36 Mio.). Auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zeigten eine ähnliche Entwicklung.

Zum 31. März 2023 beliefen sich die liquiden Mittel auf EUR 2,65 Mio., verglichen mit EUR 2,55 Mio. zum 31. Dezember 2022.

Das Eigenkapital der LION Smart GmbH und der LION Smart Production GmbH belief sich zum Ende des ersten Quartals auf EUR 5,37 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 6,0 Mio.). Die Eigenkapitalquote zum 31. März 2023 sank auf 22,8 % im Vergleich zum Jahresende 2022 (25,2 %).

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31. März 2023 auf EUR 0,71 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 0,74 Mio.). Die sonstigen Rückstellungen bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, wie Überstunden, nicht genommenem Urlaub und variablen Gehaltsbestandteilen.

Die Verbindlichkeiten weisen nur einen leichten Anstieg um EUR 0,32 Mio. auf EUR 17,48 Mio. zum 31. März 2023 auf (31. Dezember 2022: EUR 17,16 Mio.) und bestehen im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und von der Muttergesellschaft im Jahr 2022 gewährten Darlehen. Unverändert zum Vorjahr bestehen zum 31. März 2023 keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Cashflow und Finanzierung zum 31. März 2023

Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit war aufgrund des fortgesetzten Aufbaus der Produktionsanlage und der damit verbundenen Aufwendungen im Berichtszeitraum mit EUR 0,11 Mio. niedriger als im Vorjahresquartal (Q1/2022: EUR 0,75 Mio.), blieb aber positiv.

Zum 31. März 2023 ist der Cashflow aus Investitionstätigkeit aufgrund des Erwerbs von Lizenzen und Anlagen geringfügig negativ: EUR -0,01 Mio. (Q1/2022: EUR -0,29 Mio.).

Im ersten Quartal wurden keine Finanzaktivitäten im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit getätigt (Q1/22: EUR 0,55 Mio.).

Zusammenfassend kann für Q1 ein positiver Gesamt-Cashflow von EUR 0,1 Mio. (Q1/22: EUR 1,0 Mio.) verzeichnet werden.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023

Wir haben die Weichen für das Wachstum in den Folgejahren gestellt.

Vor diesem Hintergrund wiederholen wir unsere Umsatzprognose von EUR 70 - 80 Mio. für das laufende Jahr 2023. Dies würde einem Umsatzwachstum von 30-50 % im Vergleich zu 2022 entsprechen. Unser Unternehmen (LSP) wird die SE09-Batterie im Jahr 2023 in Lizenz produzieren.

Trotz der Investitionen in unsere Produkt- und Produktionsanlagen erwarten wir für das Gesamtjahr ein positives konsolidiertes EBITDA.

Die Unternehmen werden von der Muttergesellschaft finanziert. Die Geschäftsführung ist überzeugt, dass der eingeschlagene Weg eine gute Ausgangsbasis für weiteres Wachstum bietet. Die Unternehmen werden auch in den kommenden Jahren in Produkte und Technologien investieren, um das hohe technische Niveau der Produkte zu halten und sie zur Marktreife zu bringen.

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100 % der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen und der LION Smart Production GmbH, dem Produzenten für Batteriepacks. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30 % Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100 %ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc. und der LION Smart North America Inc.

Verantwortlich für die Pressemitteilung ist der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG.

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LION Smart GmbH & LION Smart Production GmbH

Winfried Buss

Managing Director

LION E-Mobility Investor Relations

Frank Schönrock

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E-Mail: frank.schoenrock@lionemobility.com | ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com

Arne Siegner

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