EQS-News: Kapsch TrafficCom AG: Spezifizierung zu Mittelzufluss und pro forma Simulation der Auswirkungen auf Finanzkennzahlen aus Vergleich in Deutschland.

EQS-News: Kapsch TrafficCom AG

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Kapsch TrafficCom AG: Spezifizierung zu Mittelzufluss und pro forma Simulation der Auswirkungen auf Finanzkennzahlen aus Vergleich in Deutschland.

06.09.2023 / 08:30 CET/CEST

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Spezifizierung zu Mittelzufluss und pro forma Simulation der Auswirkungen auf Finanzkennzahlen aus Vergleich in Deutschland.

Wien, 6. September 2023 – Kapsch TrafficCom AG erwartet aus heutiger Sicht einen Mittelzufluss in Höhe von EUR 99,5 Mio. aus dem Vergleich in Deutschland.

Wie bereits am 5. Juli 2023 mittels Ad-hoc-Meldung veröffentlicht, erzielte die autoTicket GmbH, ein zu gleichen Anteilen gehaltenes Joint Venture von CTS Eventim AG Co. KGaA und Kapsch TrafficCom AG, an diesem Tag eine vergleichsweise Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland zur Beendigung des geführten Schiedsverfahrens wegen der Kündigung des Betreibervertrags zur Erhebung der Infrastrukturabgabe („Pkw-Maut“). Die autoTicket GmbH erwartete aufgrund dieser Einigung eine Zahlung in der Höhe von EUR 243 Mio. Zu diesem Zeitpunkt erwartete die Kapsch TrafficCom AG einen Zufluss in Höhe von zumindest rund EUR 80 Mio.

Am 25. Juli 2023 informierte die Kapsch TrafficCom AG mittels Presseaussendung, dass die vergleichsweise Einigung zwischenzeitlich finalisiert, ausgefertigt und wirksam und das Schiedsverfahren damit beendet wurde. Kapsch TrafficCom AG bestätigte auch, dass die Zahlung des Betrages in der Höhe von EUR 243 Mio. an die autoTicket GmbH durch die Bundesrepublik Deutschland bereits erfolgt war.

Eine pro forma Simulation der Auswirkungen des Mittelzuflusses in der derzeit erwarteten Höhe von EUR 99,5 Mio. und der anschließenden Tilgung von Finanzverbindlichkeiten auf die Bilanz zum 1. Quartal 2023/24 (per 30. Juni 2023; veröffentlicht am 17. August 2023 – daher unter der fiktiven Annahme, der Mittelzufluss und die Rückzahlung wären bereits zum 30. Juni 2023 erfolgt) zeigt insbesondere folgende pro forma Änderungen der Bilanz zum 30. Juni 2023:

• Die pro forma Nettoverschuldung sinkt von EUR 208 Mio. auf EUR 130 Mio.
• Der pro forma Verschuldungsgrad sinkt von 491 % auf 130 %.
• Die pro forma Bilanzsumme reduziert sich um EUR 39 Mio. auf EUR 443 Mio.
• Die pro forma Eigenkapitalquote steigt von 9 % auf 21 %.

Weitere Änderungen zum Mittelzufluss und den Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen sind möglich und werden im Bericht über das erste Halbjahr 2023/24 ausgeführt werden.

Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.

Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.

Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschafteten rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von EUR 553 Mio.

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06.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

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