Kommt es jetzt zum großen Knall?

Nicht nur am deutschen Aktienmarkt, sondern weltweit werden heute Derivate wie Optionen und Futures auf Einzelaktien, Indizes und ETFs fällig. Der "dreifache Hexensabbat" führt häufig zu einer erhöhten Volatilität, weil Marktteilnehmer ihre auslaufenden Kontrakte auf neue Fälligkeitstermine „rollen“ müssen.

Der heutige große Verfallstag an den Optionsmärkten könnte zu einem Wendepunkt für die aktuelle KI-Rally werden. Laut SpotGamma-Daten stehen Optionen im Wert von 5,5 Bio. USD zur Abrechnung an, was den größten Verfall an Optionen in der Geschichte darstellt. Diese Zahl bezieht sich auf den Nominalwert der zugrunde liegenden Aktien.

In den letzten Monaten haben Anleger in einem beispiellosen Tempo auf steigende Kurse von Nvidia gesetzt. Dabei floss zuletzt sogar mehr Geld in Call-Optionen auf die Nvidia-Aktie als in vergleichbare Kontrakte auf große Indizes wie den S&P 500, was äußerst ungewöhnlich ist.

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