DOLLAR TREE - Aktie fällt nach Zahlen vom Baum

• Dollar Tree Inc. - WKN: A0NFQC - ISIN: US2567461080 - Kurs: 127,155 $ (Nasdaq)

Vor allen Dingen das Zahlenwerk für das abgeschlossene vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 blieb hinter den Markterwartungen zurück. Dollar Tree wird in den kommenden sechs Monaten rund 600 Family Dollar Stores schließen, in den darauffolgenden Jahren werden weitere 370 dazukommen. Aktuell umfasst das Portfolio rund 16.800 Läden.

Durch diese Maßnahmen entstand im Q4 2023/24 eine Belastung für die Überprüfung der Portfoliooptimierung von 594 Mio. USD. Weitere Belastungen kamen aufgrund von Goodwill-Abschreibungen in einer Höhe von 1,07 Mrd. USD und Abschreibungen über 950 Mio. USD dazu. Damit fiel das Quartalsergebnis mit einem Verlust von 1,89 Mrd. USD oder 7,85 USD je Aktie tiefrot aus. Bereinigt um diese Einmalfaktoren erzielte Dollar Tree im abgeschlossenen Quartal einen Gewinn von 749 Mio. USD oder 2,55 USD je Aktie bzw. auf Gesamtjahressicht einen Umsatz von 30,6 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 5,89 USD. Damit blieb das Management hinter der Analystenerwartungen zurück.

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Prognose inline

Der Ausblick traf wiederum weitestgehend die Prognosen. So soll sich der Umsatz 2024/25 auf 31 bis 31 Mrd. USD verbessern. Analysten gingen bislang von 31,7 Mrd. USD aus. Der Gewinn je Aktie soll einen Korridor zwischen 6,70 und 7,30 USD je Aktie erreichen. Hier liegt der Konsens bei 7,07 USD je Aktie.

Fazit: Die Börse schaut in der Regel nach vorne. Hier hat das Management von Dollar Tree eine Prognose abgegeben, die nur leicht unter der Markterwartung ausgefallen ist. Dennoch muss erst einmal neues Vertrauen aufgebaut werden. Die Angst vor weiteren Abschreibungen wird andauern. Auf dem Papier ist die Aktie günstig, aufgrund der Underperformance der letzten zwei Jahre aber eher als schwierig einzustufen. Technisch ist der Abwärtstrend seit 2022 (noch) intakt.

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