DGAP-News: Veritas Investment GmbH: Ve-RI Listed Infrastructure mit neuen Werten und auf Allzeithoch

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Veritas Investment GmbH: Ve-RI Listed Infrastructure mit neuen Werten und auf Allzeithoch

06.04.2017 / 09:24 

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 06. APRIL 2017 

Ve-RI Listed Infrastructure mit neuen Werten und auf Allzeithoch

• Rebalancing: Acht neue Werte aufgenommen
• Allzeithoch seit Strategieumstellung
• YTD +5,20 Prozent (stand 04.04.2017)

Ende März führte das Fondsmanagement von Veritas Investment das quartalsweise Rebalancing des Infrastrukturfonds Ve-RI Listed Infrastructure durch. Dabei wurden diesmal von den insgesamt 30 Einzelwerten des Portfolios acht Positionen ausgetauscht.

Im Rahmen jedes quartalsweisen Rebalancing entsteht eine Rangliste auf Basis des systematischen Anlageprozesses von Veritas Investment. Die 30 Werte mit der höchsten Punktzahl kommen in das jeweils neu zusammengestellte Portfolio. Von den acht aufgenommenen Werte sind vier Werte komplett neu. Abertis Infraestructuras S.A. - ein spanisches Verkehrsinfrastruktur- und Telekommunikationsunternehmen, Shizuoka Gas Co LTD aus Japan sowie die beiden Energieversorger Eversource Energy (USA) und Acea S.P.A. (Italien) sind zum ersten Mal seit Strategieumstellung im Mai 2014 im Fonds enthalten.

Höchster Neueinsteiger auf Platz 4 der Top-30-Liste ist die österreichische EVN AG. Der Energieerzeuger fokussiert sich auf die Energiedistribution und das Betreiben lokaler Netzinfrastruktur. Rund 90 Prozent seines Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen mit Kerninfrastruktur. Insgesamt sind nun 18 europäische Aktiengesellschaften im Portfolio des Ve-RI Listed Infrastructure enthalten. Im Vergleich zum Vorquartal sind dies drei Werte mehr.

Auch 2017 setzt der Fonds seine ausgesprochen positive Entwicklung der vergangenen Jahre fort. Derzeit notiert der Fonds auf einem Allzeithoch seit Strategieanpassung im Mai 2014. So liegt die Performance der Retailtranche (DE0009763342) seit Jahresanfang aktuell bei plus 5,20 Prozent (Stand 04.04.2017). In den knapp drei Jahren seit Strategieanpassung hat der Fonds insgesamt um mehr als 42 Prozent zugelegt. "Wir sind mit der Entwicklung des Fonds sehr zufrieden. Infrastruktur ist weiterhin ein sehr dynamischer Wachstumsmarkt. Diverse Staaten, wie USA und China, haben bereits angekündigt, ihre Investitionen in diesem Bereich in den nächsten Jahren weiter signifikant zu erhöhen", so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas Investment.

Der Ve-RI Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) investiert bewusst in die Kern- bzw. Pure Play-Infrastruktursegmente Energie, Kommunikation, Transport und Wasser. Dahinter verbirgt sich die Bereitstellung und der Betrieb von Infrastrukturnetzwerken, wie beispielsweise Öl- und Gaspipelines oder Elektrizitäts-Netzwerke. Die Basis des Investmentprozesses bildet das von Veritas Investment entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment, Social, Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 300 weltweiten Infrastrukturaktien, die diesen Investmentprozess durchlaufen haben. Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen. Quartalsweise wird der Selektionsprozess wiederholt und die Fondszusammensetzung gegebenenfalls angepasst.

Ein Infrastrukturwert qualifiziert sich nur für den Aktienselektionsprozess, wenn mindestens 50 Prozent des Umsatzes aus dem Bereich Kerninfrastruktur stammt. Mit der jetzt erfolgten Anpassung beläuft sich der Umsatzanteil der im Portfolio enthaltenen Aktien durch Kerninfrastruktur auf aktuell 85 Prozent.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure und die vollständige, aktuelle Zusammensetzung des Fonds finden Sie unter: www.veritas-investment.de

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen. Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

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