DGAP-News: Ve-RI Listed Real Estate: Sehr starkes Jahr 2019 zeichnet sich ab

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Ve-RI Listed Real Estate: Sehr starkes Jahr 2019 zeichnet sich ab

27.12.2019 / 09:03

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Presseinformation

Frankfurt, 27. DEZEMBER 2019

Ve-RI Listed Real Estate: Sehr starkes Jahr 2019 zeichnet sich ab

• Aktuelle YTD-Performance bei 24,72 Prozent (Stand 20.12.2019).
• Deutliche Umschichtungen für 2020: Fokus Europa.
• Industrial REITs stärkster Sektor im weltweit investierten Immobilienaktienfonds.

Der weltweit in REITs und börsennotierte Immobilienaktien investierende Fonds Ve-RI Listed Real Estate (DE0009763276 [R] und DE000A0MKQM3 [I]) steht mit seiner Retailtranche kurz vor Jahresende bei einer YTD-Performance von 24,72 Prozent (Stand 20.12.2019). Damit ist die bisherige Wertentwicklung in 2019 vergleichbar mit 2014, dem erfolgreichsten Jahr seit Strategieumstellung (01.10.2013). Seit Jahresbeginn erwirtschaftete der Ve-RI Listed Real Estate (R) für seine Anleger ein Jahresergebnis von 25,2 Prozent. Seit Strategieumstellung liegt die Gesamtperformance des Fonds bei 76,01 Prozent. Das entspricht einem anualisierten Ergebnis von plus 9,51 Prozent, bei einer anualisierten Volatilität von 10,32 Prozent.

Europa stark vertreten

Mit der aktuellen quartalsweisen Neuaufstellung kam es zu nennenswerten Veränderungen - sowohl bei der Länderverteilung als auch bei den Subsektoren im Immobiliensektor. Der Anteil europäischer Werte konnte sich im Quartalsvergleich von 25 Prozent auf nun 50 Prozent verdoppeln. Wohingegen der asiatisch/pazifische Raum von vormals 60 Prozent auf nun 27 Prozent zurückgeschraubt wurde. Größter Verlierer war Australien mit minus 14 Prozent. Aber auch Japan (minus 7 Prozent) und Singapur (minus 3 Prozent) verloren an Terrain. Komplett aus dem Portfolio verschwunden ist nun Hong Kong.

Waren im Vorquartal noch sechs europäische Länder mit börsennotierten Immobiliengesellschaften vertreten sind es nun neun. Neu hinzugekommen sind beispielsweise die norwegische Entra ASA, die spanische Inmobiliaria Colonial SOCIMI Sa und Gecina SA aus Frankreich. Aus Deutschland sind weiterhin die TAG Immobilien AG, TLG Immobilien AG und die alstria office REIT-AG vertreten. Hier gab es keine Veränderungen. Aktuell ist, wie im Quartal zuvor, kein Wert aus Österreich im Fonds enthalten.

Regelbasierte Selektion

Insgesamt wurden 14 börsennotierte Aktienimmobiliengesellschaften im Portfolio gewechselt. Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement von La Française Asset Management das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein systematisch vorgeht. Neben Quality- und Valuebewertungen kommen dabei die rein quantitativen Faktoren Trendstabilität, Low Risk und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Mindestens 30 Immobilienwerte, die in diesem Aktienselektionsprozess, in dem rund 300 Titeln beleuchtet werden, am besten abschneiden, bilden gleichgewichtet das Portfolio des Fonds.

Die hohe Flexibilität dieses Fonds für börsennotierte Immobilienaktien wird auch durch die deutliche Verschiebung der Gewichtungen innerhalb der Sektoren sichtbar. Mit der durchgeführten Reallokation sind nun Industrial REITs mit 27 Prozent (plus 7 Prozent gegenüber dem Vorquartal) am stärksten vertreten, Office REITs fielen durch ein Minus von 7 Prozent auf den dritten Rang zurück (13 Prozent des Fondsanteils). Real Estate Operating Companies machten im dritten Quartal lediglich 17 Prozent aus. Mit einem Anstieg zum Vorquartal von 6 Prozent auf nunmehr 23 Prozent sind diese nun der zweitgrößte Sektor des Fonds.

Über La Française Asset Management

Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La Française Asset Management GmbH hervorging, sowie ihre Hamburger Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Française-Gruppe.

Basierend auf unseren Erfahrungen als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, die wir seit 1991 sammeln konnten, sind wir der erfahrene Spezialist für systematische und prognosefreie Investmentstrategien der La-Française-Gruppe. Mit unseren regelbasierten Prozessen wollen wir Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren, beispielsweise in den Bereichen Aktienfonds, REITs und Infrastrukturinvestments.

Am Standort Frankfurt sind wir nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von La Française ein schlagkräftiges 36-köpfiges Team, das unsere Kunden in Deutschland betreut. Zahlreiche Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Produktpalette.

Über La Française

Gemeinsam investieren

Seit 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte.

La Française verfolgt ein Multi-Expertise-Geschäftsmodell, das sich in vier Kernbereiche aufteilt: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an.

Mit 607 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur ein Vermögen von 68 Milliarden Euro (Stand 30.09.2019).

La Française gehört zu Credit Mutuel Nord Europe (CMNE), einer in Nordfrankreich und Belgien ansässigen Banken- und Versicherungsgruppe mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,3 Mrd. Euro (per 01.01.2019).

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