DGAP-News: TLG IMMOBILIEN optimiert Portfolio zum Jahresauftakt und steigert FFO und EPRA NAV

DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Immobilien

TLG IMMOBILIEN optimiert Portfolio zum Jahresauftakt und steigert FFO und EPRA NAV

08.05.2019 / 07:00

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TLG IMMOBILIEN optimiert Portfolio zum Jahresauftakt und steigert FFO und EPRA NAV

- FFO um 8,7 % auf EUR 34,6 Mio. gegenüber Vorjahr erhöht

- Mieterlöse mit Anstieg um 3,7 % auf EUR 57,0 Mio.

- EPRA NAV je Aktie um rd. 1,5 % auf EUR 26,67 gestiegen

- Verschuldungsgrad sinkt um 1,1 Prozentpunkte auf 33,6 %

Berlin, 8. Mai 2019 - Die TLG IMMOBILIEN (ISIN: DE000A12B8Z4) hat das erste Quartal 2019 erfolgreich abgeschlossen. Grundlage dieser Entwicklung waren das gute operative Ergebnis, das aktive Portfolio-, Asset- und Property Management sowie das für die Immobilienbranche weiterhin positive Marktumfeld. Der Wert des Immobilienportfolios lag unverändert bei rd. EUR 4,1 Mrd. Die Mieterlöse erhöhten sich um 3,7 % auf EUR 57,0 Mio. (Vj. EUR 55,0 Mio.). Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich verglichen mit dem ersten Quartal 2018 um 8,7 % auf EUR 34,6 Mio. (Vj. EUR 31,8 Mio.) bzw. EUR 0,33 pro Aktie (Vj. 0,31 EUR). Der EPRA NAV im Konzern betrug zum 31. März 2019 EUR 26,67 je Aktie (31.12.2018: EUR 26,27), was einer Steigerung um 1,5 % entspricht.

IMMOBILIENPORTFOLIO TROTZ BEREINIGUNG STABIL
Aufgrund von Verkäufen nicht-strategischer Objekte umfasste das Portfolio der TLG IMMOBILIEN zum 31. März 2019 insgesamt 391 Immobilien (31.12.2018: 409), 286 davon unverändert im strategischen Portfolio. Unter anderem ist das Ende 2018 veräußerte Portfolio aus 15 kleinen Einzelhandelsobjekten in Streulagen nunmehr auf den Erwerber übergegangen (Details hier). Ferner wurden Investitionen in den Bestand aktiviert und gleichen den Wertabgang im Portfolio durch die Verkäufe zum Teil mit aus.

Mit Blick auf das strategische Portfolio lag die EPRA Leerstandsquote zum Berichtsstichtag bei 3,4 % (31.12.2018: 3,3 %), die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) lag unverändert bei 6,0 Jahren. Auch die Mietrendite blieb mit 5,3 % im Vergleich zum Jahresende 2018 stabil. Die Jahresnettokaltmiete im strategischen Portfolio stieg im Jahresvergleich auf like-for-like Basis insgesamt um 3,5 % auf EUR 222,8 Mio. (31.03.2018: EUR 216,0 Mio.). Dabei entfielen auf die Assetklasse Büro 74 % der Steigerung und bewirkten hier einen Anstieg um 5,4 %.

FINANZIERUNGSSTRUKTUR VERBESSERT SICH WEITER
Der Verschuldungsgrad (Net LTV) der TLG IMMOBILIEN ist im ersten Quartal 2019, primär bedingt durch die laufenden Überschüsse und Erlösen aus Verkäufen, um 1,1 Prozentpunkte auf 33,6 % zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum betrugen die durchschnittlichen zahlungswirksamen Fremdkapitalkosten 1,82 % (31.12.2018: 1,83 %) bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 5,2 Jahren. Das verzinsliche Fremdkapital ist zu 99,3 % durch Festzinsvereinbarungen langfristig fixiert oder durch Zinssicherungsinstrumente abgesichert.

ERFOLGREICHE UMSETZUNG DER STRATEGIE
Die zum Ende 2018 gestartete Bereinigung des Portfolios um nicht-strategische Immobilien durch Verkauf wurde auch im ersten Quartal 2019 fortgesetzt. Derzeit befinden sich 105 als nicht-strategisch definierte Immobilien im Bestand der TLG IMMOBILIEN, darunter unter anderem auch bereits verkaufte, aber noch nicht auf den Erwerber übergegangene Objekte, wie das im ersten Quartal 2019 veräußerte Einzelhandelsportfolio aus 29 Objekten (Details hier). Auch der im Geschäftsbericht 2018 angekündigte selektive Ankauf von Büroimmobilien zur Stärkung des strategischen Portfolios wurde im ersten Quartal mit dem Erwerb des Westside Office in Bonn vorangetrieben (Closing April 2019, Details hier). Ein weiterer wichtiger Fokus lag im ersten Quartal in der verstärkten Vorbereitung der künftigen Development- und Investitionsaktivitäten für unsere Vorhaben am Berliner Alexanderplatz, in Dresden für die Annenhöfe sowie für zwei weitere Büroprojekte in Planung in Berlin und Dresden.

Gerald Klinck, Chief Financial Officer der TLG IMMOBILIEN: "Die wesentlichen Parameter haben sich im ersten Quartal weiterhin positiv entwickelt. Angesichts unseres Verschuldungsgrades, den wir auf 33,6 % weiter senken konnten, sind wir bestens für künftige Investitionen aufgestellt."

Jürgen Overath, Chief Operating Officer der TLG IMMOBILIEN: "Im ersten Quartal 2019 haben wir das Immobilienportfolio entsprechend unserer Strategie durch An- und Verkäufe gezielt weiterentwickelt. Im Jahresverlauf wollen wir unser Portfolio durch Investitionen in den Bestand sowie durch selektive Ankäufe noch weiter stärken."

Die ordentliche Hauptversammlung 2019 der TLG IMMOBILIEN AG findet am 21. Mai 2019 in Berlin statt. Der Vorstand wird der Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende in Höhe von EUR 0,91 je Aktie vorschlagen, dies entspräche einer Steigerung der Dividende um 11 % (Vj. EUR 0,82).

Ferner teilt die Gesellschaft mit, dass Stefan E. Kowski, Mitglied des Aufsichtsrates, zum 15. Mai 2019 sein Amt im niedergelegt hat.

AKTUELLER FINANZBERICHT
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FOTOS DES VORSTANDES

Bildtext:

"Gerald Klinck" bzw. "Jürgen Overath", TLG IMMOBILIEN AG

Urheber:

Michael Fahrig

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KONZERNKENNZAHLEN NACH IFRS

Ertragskennzahlen

Einheit

01.01.2019-
31.03.2019

01.01.2018-
01.03.2018

Veränderung
in %

Mieterlöse

TEUR

56.992

54.967

3,7

Ergebnis aus der Objektbewirtschaftung (NOI)

TEUR

50.784

48.572

4,6

Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien

TEUR

11.581

255

4.441,6

Konzernjahresergebnis

TEUR

24.601

19.717

24,8

Funds from Operations (FFO)

TEUR

34.591

31.836

8,7

FFO je Aktie1

EUR

0,33

0,31

6,5

Bilanzkennzahlen

Einheit

31.03.2019

31.12.2018

Veränderung
in %

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

TEUR

3.950.848

4.067.527

-2,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

TEUR

189.925

153.893

23,4

Bilanzsumme

TEUR

4.353.338

4.320.847

0,8

Eigenkapital

TEUR

2.181.485

2.157.239

1,1

Eigenkapitalquote

%

50,1

49,9

0,2 Pkt.

Zinstragende Verbindlichkeiten

TEUR

1.567.965

1.579.442

-0,7

Nettoverschuldung

TEUR

1.378.040

1.425.549

-3,3

Net LTV²

%

33,6

34,7

-1,1 Pkt.

EPRA NAV

TEUR

2.758.905

2.715.723

1,6

EPRA NAV pro Aktie1

EUR

26,67

26,27

1,5

Portfoliokennzahlen
(Gesamtportfolio)

Einheit

31.03.2019

31.12.2018

Veränderung

Immobilienwert3

in TEUR

4.098.555

4.109.449

-0,3 %

Mietfläche

in m²

1.887.333

1.912.793

-1,3 %

Immobilienwert pro m²

in EUR/m²

2.172

2.148

1,1 %

Immobilien

Anzahl

391

409

-18 Einheiten

EPRA Leerstandsquote

in %

3,4

3,3

0,1 Pkt.

WALT

in Jahren

6,1

6,1

0,0 Jahre

Jahresnettokaltmiete4

TEUR

226.162

227.154

-0,4 %

Durchschnittsmiete

in EUR/m²

10,57

10,44

1,2 %

Mietrendite

in %

5,5

5,5

0,0 Pkt.

Durchschnittliche Marktmiete

in EUR/m²

11,32

11,27

0,4 %

Mietrendite auf Marktmiete

in %

6,2

6,2

0,0 Pkt.

1 Anzahl der Aktien gesamt zum Stichtag 31. Dezember 2018 103,4 Mio., zum 31. März 2019 103,4 Mio. Aktien. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl an Aktien betrug im Q1 2018 102,1 Mio. und im Q1 2019 103,4 Mio. Aktien.

2 Berechnung: Nettoverschuldung geteilt durch Immobilienvermögen

3 Gemäß bilanzierten Werten nach IAS 40, IAS 2, IAS 16, IFRS 5.

4 Die Jahresnettokaltmiete berechnet sich anhand der zum Stichtag vereinbarten annualisierten Miete - ohne Berücksichtigung von mietfreien Zeiten.

KONTAKT

Christoph Wilhelm
Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 30 2470 6355
E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de

Sven Annutsch
Investor Relations

Telefon: +49 30 2470 6089
E-Mail: sven.annutsch@tlg.de

ÜBER DIE TLG IMMOBILIEN AG

Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG besitzt und vermietet seit mehr als 25 Jahren Gewerbeimmobilien an ausgewählten deutschen Perspektivstandorten. Sie entwickelt ihr Portfolio kontinuierlich und aktiv wertschaffend durch gezielte Investitionen und ausgewählte Objektankäufe weiter. In ihrem Bestand befanden sich zum 31. März 2019 Immobilien im Wert von mehr als EUR 4,1 Mrd. Der bereinigte EPRA Net Asset Value je Aktie lag bei EUR 26,67 zum Stichtag. Das Portfolio umfasst Büroobjekte u.a. in Berlin, Dresden, Frankfurt am Main, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus zählen ein regional diversifiziertes Portfolio aus Einzelhandelsimmobilien in perspektivreichen Mikrolagen mit dem Fokus der Nahversorgung sowie sieben innerstädtische Hotels zum Bestand. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen sowie langfristige Miet- und Pachtverträge aus. Ihre qualifizierten Mitarbeiter gewährleisten an den einzelnen Standorten eine hohe lokale Marktexpertise.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

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