DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited: Aktualisierte Scoping-Studie für Merlin unterstreicht signifikantes wirtschaftliches Potential

DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited

/ Schlagwort(e): Prognoseänderung/Studienergebnisse

Lucapa Diamond Company Limited: Aktualisierte Scoping-Studie für Merlin unterstreicht signifikantes wirtschaftliches Potential

03.03.2022 / 16:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

3. März 2022

Aktualisierte Scoping-Studie für Merlin unterstreicht signifikantes wirtschaftliches Potential

Lucapa Diamond Company Limited (ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen:) verweist auf die Ergebnisse einer abgeschlossenen Scoping-Studie ("Scoping-Studie") für das zu 100 % unternehmenseigene Diamantenprojekt Merlin im australischen Northern Territory ("Merlin" oder "das Projekt"), die am 17. Dezember 2021 veröffentlicht wurde.

Aufgrund des jüngsten signifikanten und raschen Anstiegs der Rohdiamantenpreise aktualisiert das Unternehmen die Schätzungen der Rohdiamantenpreise und legt das aktualisierte Spektrum der Ergebnisse vor ("Aktualisierte Scoping-Studie").

Haftungsausschluss und Vorsichtshinweis
Bei der aktualisierten Scoping-Studie, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, handelt es sich um eine vorläufige technische und wirtschaftliche Studie über die Rentabilität des Diamantenprojekts Merlin im australischen Northern Territory ("Merlin" oder "das Projekt"), das mittels Tagebau- und Vertikalabbautechniken erschlossen wird (aktualisierte Scoping-Studie").

Die Ergebnisse der aktualisierten Scoping-Studie (Ergebnisse, Produktionsziele und prognostizierte Finanzinformationen), die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, basieren auf technischen und wirtschaftlichen Bewertungen auf niedrigerem Niveau, die der Genauigkeit einer Scoping-Studie entsprechen. Sie reichen aber nicht aus, um die Schätzung von Erzreserven zu unterstützen. Weitere Evaluierungsarbeiten und geeignete Studien sind erforderlich, bevor Lucapa in der Lage sein wird, Erzreserven zu schätzen oder eine wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten. Die aktualisierte Scoping-Studie wurde mit einer Genauigkeit von +/- 30 % durchgeführt. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle wesentlichen Annahmen auf vernünftigen Gründen beruhen, gibt es keine Gewissheit, dass sie sich als richtig erweisen oder das in der aktualisierten Scoping-Studie angegebene Spektrum der Ergebnisse erreicht wird.

Von den Mineralressourcen, die im Rahmen des Produktionsziels der aktualisierten Scoping-Studie abgebaut werden sollen, entfallen etwa 71 % der 14-jährigen Lebensdauer der Mine auf die angedeuteten Ressourcen und etwa 29 % auf die vermuteten Ressourcen. Der Anteil der vermuteten Ressourcen ist kein entscheidender Faktor für die Rentabilität des Projekts. Ungefähr 50 % der aktuellen JORC (2012) konformen angedeuteten und vermuteten Ressourcentonnage werden während der Lebensdauer der Mine abgebaut. Das geologische Vertrauen in die vermuteten Ressourcen ist gering, und es besteht keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur Festlegung der angedeuteten Ressourcen führen werden oder das Produktionsziel selbst erreicht wird. Die aktualisierte Scoping-Studie basiert auf den wesentlichen Annahmen, die an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung beschrieben werden.

Die Mineralressource, die das Produktionsziel untermauert, basiert auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von einer kompetenten Person in Übereinstimmung mit den Anforderungen des JORC-Codes (2012) erstellt und zusammengestellt wurden, und gibt diese korrekt wieder. Ausführliche Informationen über die Mineralressourcenschätzung finden Sie in der ASX-Pressemitteilung vom 24. Mai 2021. Diese Pressemitteilung und die aktualisierte Scoping-Studie wurden in Übereinstimmung mit dem aktuellen JORC-Code (2012) und den ASX-Kotierungsregeln erstellt. Alle wesentlichen Annahmen, einschließlich einer ausreichenden Entwicklung aller JORC-konformen modifizierenden Faktoren, auf denen das Produktionsziel und die prognostizierten Finanzinformationen basieren, wurden in diese Pressemitteilung aufgenommen.

Das Unternehmen ist zu dem Schluss gekommen, dass es über eine angemessene Grundlage für die Bereitstellung dieser zukunftsgerichteten Aussagen und der in dieser Pressemitteilung enthaltenen prognostizierten Finanzinformationen verfügt. Dies beinhaltet eine angemessene Grundlage für die Erwartung, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Mittel in Höhe von ca. 96 Mio. AUD für die geplante Entwicklung von Merlin zu finanzieren bzw. zu beschaffen, sobald die übergeordneten Studien erfolgreich abgeschlossen und/oder die wichtigsten Entwicklungsmeilensteine erreicht sind und wenn dies erforderlich ist. Die detaillierten Gründe für diese Schlussfolgerungen werden in dieser Pressemitteilung dargelegt, es besteht jedoch keine Gewissheit, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Finanzierung zu beschaffen, wenn sie benötigt wird. Es ist auch möglich, dass eine solche Finanzierung nur zu Bedingungen zur Verfügung steht, die den Wert der bestehenden Lucapa-Aktien verwässern oder anderweitig beeinträchtigen können. Es ist auch möglich, dass Lucapa andere Strategien verfolgt, wie z. B. einen Verkauf, Teilverkauf oder ein Joint Venture des Projekts. Sollte dies der Fall sein, könnte dies Lucapas Anteil am Projekt verringern.

In Anbetracht des Genauigkeitsgrades dieser aktualisierten Scoping-Studie sollten Investoren keine Investitionsentscheidungen treffen, die ausschließlich auf den Ergebnissen dieser Studie basieren.

Managing Director Stephen Wetherall kommentierte die aktualisierte Scoping-Studie wie folgt: "Die Ergebnisse der Scoping-Studie, die am 17. Dezember 2021 veröffentlicht wurden, haben bereits das große Potential für ein Produktionsziel von 2,1 Millionen Karat bei Merlin unter Verwendung von Lucapas innovativen Hybrid-Abbauplans aufgezeigt."

"Angesichts des Anstiegs der Rohdiamantenpreise um 42 % in nur drei Monaten haben die in der aktualisierten Scoping-Studie für Merlin aufgezeigten wesentlichen und positiven Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen, das wirtschaftliche Potential für eine Mine mit langer Produktionszeit bei Merlin deutlich gestärkt."
 
"Wie bereits erwähnt, gibt es eindeutige Möglichkeiten, durch Mineralressourcenerweiterungen, Entwicklung und Exploration unter Tage zusätzlichen Wert zu schaffen, da es in unseren Konzessionsgebieten eine beträchtliche Anzahl von Anomalien gibt, die das Potential haben, neue Entdeckungen von Diamantenvorkommen zu liefern."

"Wir freuen uns darauf, die Machbarkeitsstudie für Merlin noch in diesem Jahr fertigzustellen."

Die wichtigsten Punkte

- Die Preise für natürliche Rohdiamanten und geschliffene Diamanten sind weiter gestiegen.

- Der GTD-Preisindex für natürliche Rohdiamanten ("GTD-Index") ist seit der Veröffentlichung der Ergebnisse der Scoping-Studie am 17. Dezember 2021 um 42 % gestiegen - im Jahr 2022 um 38 %.

- Diese deutliche Veränderung hat das Unternehmen dazu veranlasst, die in der Scoping-Studie verwendeten Schätzungen des Rohdiamantenpreises zu aktualisieren, um innerhalb einer Genauigkeit von +/- 30 % für eine Scoping-Studie zu bleiben.

- Um die Auswirkungen und das Potential der Entwicklung von Merlin zu verdeutlichen, werden drei Preisszenarien dargestellt:

- Niedrig (entspricht dem GTD-Index vom November 2021, der in der im Dezember 2021 veröffentlichten Scoping-Studie verwendet wurde)

- Basis (spiegelt den GTD-Index vom Januar 2022 wider), und

- Aktuell (spiegelt den GTD-Index vom Februar 2022 wider)

Wesentliche Ergebnisse der aktualisierten Scoping Studie

Produktionsziel

~2,1 Millionen Karat

Lebensdauer der Mine

~14 Jahre

Aufbereitete Tonnage

~14 Millionen

Vorproduktionsprozess & Infrastrukturkapital

~ 69 Millionen AUD

Preisszenario

Niedrig

Basis

Aktuell

Einnahmen

~1,6 Mrd. AUD

~2,0 Mrd. AUD

~2,3 Mrd. AUD

EBITDA

~702 Mio. AUD

~1,0 Mrd. AUD

~1,2 Mrd. AUD

Nicht diskontierter freier Cashflow (vor Steuer)

~558 Mio. AUD

~857 Mio. AUD

~1,1 Mrd. AUD

NPV7 % (vor Steuer)

~343 Mio. AUD

~541 Mio. AUD

~697 Mio. AUD

Interner Zinsfuß (vor Steuer)

~59 %

~85 %

~105 %

- Alle anderen Eingaben und Annahmen sind unverändert.

- Das Basis-Preisszenario schätzt die Amortisation (vor Steuern) nach dem ersten vollen Jahr der Produktion.

- Anfängliche Kapitalschätzung von ca. 96 Millionen AUD, einschließlich Abraum vor dem Abbau in Höhe von 18 Millionen AUD.

- Voraussichtliche zweijährige Entwicklungszeit ab der endgültigen Investitionsentscheidung.

- Erheblicher Wert und Nutzen für die umliegenden Gemeinden und das Northern Territory.

- Machbarkeitsstudie schreitet voran, Ergebnisse werden im 3. Quartal 2022 erwartet.

Einleitung

Lucapa führte die strategische und transformative Akquisition von Merlin, einer historischen australischen Mine mit einer JORC (2012) konformen Mineralressource von 4,4 Millionen Karat mit signifikantem Explorationspotential durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Australian Natural Diamonds Pty Ltd aus (siehe ASX-Pressemitteilung vom 13. Dezember 2021).

Merlin ergänzt Lucapas bestehendes Asset-Portfolio in hohem Maße und bietet Lucapa die Möglichkeit, seine dritte produzierende Mine zu entwickeln und das aufzubauen, was laut Lucapa die größte kommerzielle Diamantenmine in Australien sein wird und Lucapa zu einem mittelgroßen Diamantenproduzenten macht.

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Karte: Diamantenprojekt Merlin im Northern Territory

Lucapa hat eine vorläufige technische und wirtschaftliche Bewertung der Rentabilität von Merlin als Tagebau- und Vertical-Pit-Mine ("VPM", vertikale Tagebaugrube) durchgeführt ("Scoping- Studie") und die Ergebnisse am 17. Dezember 2021 an der ASX veröffentlicht. Die Scoping-Studie zeigte eine positive Wirtschaftlichkeit für eine Mine bei Merlin mit langer Produktionszeit.

Steigende Diamantenpreise

Die in der am 17. Dezember 2021 veröffentlichten Scoping-Studie geschätzten Rohdiamantenpreise basierten unter anderem auf der Indexierung historischer Rohdiamantenpreise, die von den früheren Eigentümern Rio Tinto und Ashton bis 2003 erzielt wurden, unter Verwendung des GTD Consulting Gesamtpreisindex für natürliche Rohdiamanten ("GTD Index") per Ende November 2021.

Nach der Veröffentlichung der Scoping-Studie ist die Nachfrage nach natürlichen Rohdiamanten vor allem aufgrund einer erwarteten Verknappung der künftigen Rohdiamantenproduktion, die zur Deckung des prognostizierten Einzelhandelsverbrauchs erforderlich ist, erheblich gestiegen, und die Preise haben sich rasch erhöht. Der GTD-Index ist seit November 2021 um 42 % gestiegen (siehe nachstehende Grafik).

Diese deutliche Veränderung der Rohdiamantenpreise seit der Veröffentlichung der Scoping-Studie durch das Unternehmen im Dezember 2021 hat das Unternehmen zu einer Aktualisierung der in der vorläufigen technischen und wirtschaftlichen Bewertung der Rentabilität von Merlin ("Aktualisierte Scoping-Studie") verwendeten Diamantenpreiseschätzungen veranlasst, um innerhalb der für eine Scoping-Studie erforderlichen Genauigkeit von +/- 30 % zu bleiben.

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Grafik: GTD Consulting Gesamtpreisindex für natürliche Rohdiamanten (im August 1999 auf 100 neu indexiert)

Aufgrund der Bedeutung der verbesserten Bedingungen in der Branche und der Rohdiamantenpreise hat sich das Unternehmen entschieden, das Potential der Entwicklung der Mine Merlin in der aktualisierten Scoping-Studie anhand von drei Preisszenarien - Niedrig, Basis und Aktuell - darzustellen (siehe GTD-Index-Grafik oben und Tabelle unten).

Die drei Preisszenarien werden im Folgenden zusammen mit den GTD-Indexdaten, dem GTD-Indexniveau und dem prozentualen Anstieg gegenüber dem GTD-Indexniveau vom November 2021 (der in der am 17. Dezember 2021 veröffentlichten Scoping-Studie verwendet wurde) beschrieben:

Szenario

GTD Index
Datum

GTD Index
(1999 = 100)

Zunahme gegenüber Niedrig

Anmerkungen

Niedrig

November 2021

359

-

Per Scoping-Studie, veröffentlicht am 17. Dezember 2021*

Basis

Januar 2022

442

23 %

Aktuell

Februar 2022

510

42 %

Alle anderen wesentlichen Eingaben und Annahmen sind gegenüber der am 17. Dezember 2021 veröffentlichten Scoping-Studie unverändert.
 
Die überarbeitete vorläufige technische und wirtschaftliche Scoping-Studie zur Rentabilität von Merlin durch einen Tagebau und eine VPM-Erschließung wurde von Lucapa durchgeführt (und aktualisiert) und wird im Folgenden sowie im beigefügten aktualisierten zusammenfassenden Bericht der Scoping-Studie beschrieben.

Die wichtigsten Punkte der aktualisierten Scoping-Studie

Die aktualisierte Scoping-Studie, die die Szenarien "Niedrig", "Basis" und "Aktuell" verwendet, untermauert die positive Wirtschaftlichkeit für eine langlebige produzierende Mine bei Merlin unter Verwendung konventioneller Tagebau- und VPM-Techniken.

Lucapa hat auch eindeutige Möglichkeiten für weiteres Potential identifiziert und führt zusätzlich eine separate Scoping-Studie zur Evaluierung einer möglichen Untertageerschließung durch. Die Scoping-Studie beinhaltet kein weiteres Potential aus diesen Möglichkeiten oder der Untertageerschließung.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse und wichtigen Punkte der aktualisierten Scoping-Studie finden Sie weiter unten; zusätzliche Details finden Sie im zusammenfassenden Bericht der aktualisierten Scoping-Studie im Anhang zu dieser Pressemitteilung.

Die aktualisierte Scoping-Studie liefert in allen drei Preisszenarien sehr attraktive finanzielle und physische Ergebnisse, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

Technisch
Alle Preisszenarien
/

Finanziell
/

- Geschätzte zweijährige Entwicklungszeit nach der Machbarkeitsstudie aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums des Projekts und der bestehenden Infrastruktur.

- Nominalproduktion von ca. 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr.

- Durchschnittliche Diamantenproduktion von ca. 153.000 Karat/Jahr.

- Durchschnittliches EBITDA zwischen ~ 50 Millionen AUD und ~88 Millionen AUD/Jahr

- Durchschnittlicher Diamantenpreis über die gesamte Lebensdauer der Mine von ~ 715 AUD bis ~1.032 AUD/Karat (~508 USD bis 733 USD/Karat)

- 2 %/Jahr reale Preiseskalation ab 2022

- Gesamteinnahmen aus dem Diamantengeschäft zwischen ~ 1,6 Mrd. AUD und ~2,3 Mrd. AUD (einschließlich einer geschätzten Steigerung von 5 % für zusätzliche Schleif- und Poliermargen)

- Ungefähr 71 % des Erzes im 14-Jahres-Minenplan befindet sich in der Ressourcenkategorie "angedeutet".

- 49 % der Gesamtkarat der Ressource werden aus den 4,4 Millionen Karat der JORC (2012) konformen Mineralressource gewonnen.

- Anfängliche Kapitalschätzung von ca. 96 Mio. AUD, einschließlich Abraumabtragung von ca. 18 Mio. AUD während der Bauphase der Anlage budgetiert.

- 8 Kimberlitschlote werden im aktuellen Minenplan abgebaut.

- Die Belegschaft wird auf 200 Personen geschätzt.

- Erneuerbare Energiequellen werden als bevorzugte zusätzliche Energieversorgung untersucht.

- Ausschluss jeglicher Ressourcenerweiterung in bekannten Kimberliten, die in der Tiefe offen sind, oder neuer Entdeckungen.

Sensitivität

Die Sensitivitätsanalyse des ungefähren Nettogegenwartswertes (NPV) vor Steuern von 7 % in Höhe von 541 Mio. AUD (Basis-Preisszenario) zeigt, dass das Projekt recht widerstandsfähig gegenüber Änderungen der wichtigsten Inputs ist. Der Nettogegenwartswert (NPV7 %) vor Steuern des Projekts reagiert am empfindlichsten auf die Einnahmen (Preis, Gehalt, Wechselkurs) und am wenigsten auf die Aufbereitungs- und Kapitalkosten.

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Grafik: Sensitivität gegenüber Änderungen der wichtigsten Inputs für das zum Basispreis diskontierte Cashflow-Modell

Produktion

Die jährliche Aufbereitungskapazität beträgt ca. 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr, was einer Gesamtproduktion von ca. 14 Mio. Tonnen während der ca. 14-jährigen Lebensdauer entspricht. Die Produktion über die gesamte Lebensdauer der Mine wird überwiegend aus angedeuteten und vermuteten Ressourcen gewonnen, wobei ca. 71 % aus angezeigten Ressourcen und ca. 29 % aus abgeleiteten Ressourcen stammen (siehe Grafik unten).

In den ersten drei Produktionsjahren, die auch die Amortisationszeit umfassen, stammen ca. 91 % des aufbereiteten Erzes aus den angedeuteten Ressourcen und ca. 9 % aus den vermuteten Ressourcen. Der Anteil der vermuteten Mineralressourcen ist kein entscheidender Faktor für die Rentabilität des Projekts.

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Grafik: Jährliches Produktionsziel, Diamantgehalt und Anteil der angedeuteten und vermuteten Ressourcen

Das geologische Vertrauen in die vermuteten Ressourcen ist gering und es besteht keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung von angedeuteten Ressourcen führen werden oder das Produktionsziel erreicht werden kann.

Wichtige Annahmen

Abgesehen von der bereits erwähnten Änderung der Schätzungen des Diamantenpreises sind alle Eingaben und Annahmen gegenüber der am 17. Dezember 2021 veröffentlichten Scoping-Studie unverändert geblieben.

Für die geplante Erschließung von Merlin wurde eine Analyse des diskontierten Cashflows durchgeführt, wobei von einer maximalen Kapazität von bis zu 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr an Kimberlitmaterial ausgegangen wurde, das aus acht Schloten zur Aufbereitung an die Anlage geliefert wird und etwa 2,1 Mio. Karat enthalten wird.

Die wichtigsten Eingaben und Annahmen, die in der aktualisierten Scoping-Studie verwendet wurden und die zu den ungefähren Ergebnissen, Produktionszielen und prognostizierten finanziellen Informationen führten, werden im Folgenden beschrieben:

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Kapital

Erste Schätzungen der Kapitalaufwendungen, die für die Errichtung des Bergbau- und Aufbereitungsbetriebs mit einer Kapazität von 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr in der Vorproduktionsphase (Bau in den Jahren 2023 und 2024) und nach der Phase der Inbetriebnahme (laufendes Entwicklungs- und Unterhaltungskapital ab Mitte 2024) erforderlich sind:

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Das geschätzte Kapital für die Vorproduktionsanlage und die Infrastruktur beläuft sich auf ca. 69 Mio. AUD, einschließlich einer Rücklage von ca. 7 Mio. AUD. Das gesamte erforderliche Anfangskapital, einschließlich einer Investition von 18 Mio. AUD in den Abraumabbau, beträgt 96 Mio. AUD. Das Kapital für die Zeit nach der Inbetriebnahme in Höhe von 48 Mio. AUD wird aus dem Betrieb finanziert.

Die Kapitalkostenschätzungen wurden wie folgt abgeleitet:

- Die Kapitalkosten des Abraumabbaus wurden von AMC Consultants ("AMC") für den Abbau durch Auftragnehmer mit 120-Tonnen-Baggern und 40-Tonnen-ADTs auf der Grundlage ihrer Kostendatenbank für ähnliche Projekte geschätzt;

- Die VPM-Kapitalkosten wurden von AMC unter Mitwirkung von Area Square (Pty) Ltd ("Area Square") für fixe und mobile Bergbaugeräte geschätzt;

- Die Kapitalkosten für die Aufbereitungsanlage wurden von Consulmet (Pty) Ltd. als Pauschalpreis für die Planung und Lieferung aller Ausrüstungen und Materialien sowie als erstattungsfähiger Kostenvoranschlag für Transport und Installation vorgelegt. Die prozessbezogenen Ausnahmen von diesem Vorschlag wurden von Lucapa geschätzt;

- Die Kapitalkosten für die Erweiterung, die Ausrüstung des Tailings-Lagers ("TSF") und die anschließende Erhöhung des bestehenden TSFs wurden von Tailcon Projects ("Tailcon") bereitgestellt;

- Die Kapitalkosten für Infrastruktur, Standortdienste, Umwelt und Sanierung wurden von Lucapa geschätzt;

- Die laufenden Kapitalkosten wurden von Lucapa auf 2 % der jährlichen Betriebskosten geschätzt.

Für das gesamte Vorproduktionskapital mit Ausnahme des Abraumabbaues und der Aufbereitungsanlage wurde eine Rücklage von 30 % angesetzt. Bei der Schätzung der Aufbereitungsanlage wurde eine Rücklage von 7 % berücksichtigt, da sie mit einer höheren Genauigkeit geschätzt wurde als eine Scoping-Studie.

 
Betriebskosten

Die Betriebskosten für die gesamte Lebensdauer der Mine Merlin wurden für die drei Hauptbereiche Abbau, Aufbereitung und Standort (Verwaltung) wie folgt geschätzt:

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Die Gesamtbetriebskosten für die Lebensdauer der Mine werden auf ca. 724 Millionen AUD oder ca. 356 AUD pro Karat geschätzt. Die Tagebaukosten von ca. 298 AUD/Karat im Vergleich zu VPM von ca. 142 AUD/Karat spiegeln unter anderem die geringeren Anforderungen an den Abraumabbau bei einer VPM-Entwicklung wider, die durch die Kosten für die VPM-Errichtung und die Abstützung der vertikalen Grubenwand ausgeglichen werden.

Die Betriebskostenschätzungen wurden wie folgt abgeleitet:

- Die Betriebskosten des Tagebaus wurden von AMC für den Abbau durch Auftragnehmer mit 120-Tonnen-Baggern und 40-Tonnen-ADTs auf der Grundlage ihrer Kostendatenbank für ähnliche Projekte geschätzt;

- Die VPM-Betriebskosten wurden von AMC geschätzt, wobei SRK alle anderen Betriebskosten für den Unterstützungsbedarf und die Betriebsfläche beisteuerte;

- Die Betriebskosten für die Aufbereitung und die TSF wurden von Lucapa auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten der Mine Mothae geschätzt und um die australischen Arbeitskosten bereinigt; und

- Die Betriebskosten am Standort wurden von Lucapa geschätzt.

Diamantenpreise

Der GTD-Index ist seit 1999, als die kommerzielle Produktion bei Merlin begann, um ~410 % gestiegen. Der Stand vom Februar 2022 ist ein Rekordniveau für den GTD-Index.

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Grafik: GTD Consulting Gesamtpreisindex für natürliche Rohdiamanten (im August 1999 auf 100 neu indiziert)

Wie bereits erwähnt, ist die Nachfrage nach natürlichen Rohdiamanten nach der Veröffentlichung der Scoping-Studie vor allem aufgrund der erwarteten Knappheit der künftigen Rohdiamantenproduktion zur Deckung des prognostizierten Einzelhandelsverbrauchs erheblich gestiegen und die Preise haben sich rasch erhöht. Der GTD-Index ist seit November 2021 um 42 % gestiegen (siehe GTD-Index-Grafik oben). Im Jahr 2022 ist der GTD-Index bereits um 38 % gestiegen.

Diese deutliche Veränderung der Rohdiamantenpreise seit der Veröffentlichung der Scoping-Studie durch das Unternehmen im Dezember 2021 hat das Unternehmen dazu veranlasst, die Schätzungen der Diamantenpreise zu aktualisieren, die in der vorläufigen technischen und wirtschaftlichen Bewertung der Rentabilität von Merlin verwendet wurden ("Aktualisierte Scoping-Studie").

Aufgrund der Bedeutung der verbesserten Bedingungen in der Branche und der Rohdiamantenpreise hat sich das Unternehmen dafür entschieden, das Potential der Minenentwicklung bei Merlin in der aktualisierten Scoping-Studie anhand von drei Preisszenarien - Niedrig, Basis und Aktuell (siehe GTD-Indexgrafik oben) - hervorzuheben.

Die drei Preisszenarien, zusammen mit ihren GTD-Index-Daten, dem GTD-Index-Niveau und dem prozentualen Anstieg gegenüber dem GTD-Index-Niveau vom November 2021 (das in der am 17. Dezember 2021 veröffentlichten Scoping-Studie verwendet wurde), werden im Folgenden beschrieben:

Szenario

GTD Index
Datum

GTD Index
(1999 = 100)

Zunahme gegenüber Niedrig

Anmerkungen

Niedrig

November 2021

359

-

Per Scoping-Studie, veröffentlicht am 17. Dezember 2021*

Basis

Januar 2022

442

23 %

Aktuell

Februar 2022

510

42 %

Da Merlin zum Zeitpunkt der Übernahme nicht in Betrieb war, gibt es keine physischen Diamanten, die für die Bewertung untersucht werden könnten. Daher hat Lucapa Preisbildungsmodelle für Diamanten entwickelt, die sich auf historische Produktions- und Verkaufsaufzeichnungen von Diamanten stützen, die aus den von Rio Tinto und Ashton abgebauten Schloten gewonnen wurden, sowie auf Daten aus der Vermarktung von Rohdiamanten, die in den in Betrieb befindlichen Minen in Afrika produziert und verkauft wurden, auf Preisindizes für natürliche Rohdiamanten von 1999 bis Februar 2022 und auf die Ergebnisse seiner Schleif- und Polierpartnerschaften.

Für die Schlote, die noch nicht abgebaut wurden und für die es daher keine Aufzeichnungen gibt (Bedevere und Tristram), wurde der Durchschnitt der Schlote innerhalb desselben Clusters, für die Aufzeichnungen vorliegen, verwendet. Für Palsac wurde der Durchschnitt der beiden separaten Schlote Palomides und Sacramore verwendet (der Name Palsac wurde aufgrund des Zusammenlaufens dieser beiden Schlote in der Tiefe abgeleitet).
Lucapa hat verschiedene Preismodelle geprüft und das Preismodell, das für die wirtschaftliche Bewertung in der Scoping-Studie ausgewählt wurde, basiert auf:

- USD/Karat-Preise für jeden Schlot, die durch die Überprüfung der historischen Verkäufe von Rio Tinto und Ashton zwischen 1999 und 2003 ermittelt wurden;

- Historische Preise, die unter Verwendung des GTD-Index bis November 2021 (niedrig), Januar 2022 (basis) und Februar 2022 (aktuell) indexiert wurden; und

- Anomale Preise für bestimmte Größenfraktionen, für die keine ausreichenden historischen Daten verfügbar waren, wurden mathematisch geglättet. Die geglätteten Preise wurden dann mit den Preisen verglichen, die für ähnliche Größen aus anderen Schloten erzielt wurden, um die Angemessenheit zu prüfen, sofern solche Daten vorlagen.

Die nachstehenden Diagramme spiegeln die vom Unternehmen geschätzten Rohdiamantenpreise für jeden Schlot unter dem Basisszenario wider:

//

Grafik: Ausgangsdiamantenpreis in USD (links) und AUD-Gegenwert (rechts)

Um einen Durchschnittspreis für die aus Merlin geförderten Diamanten über die ca. 14-jährige Lebensdauer der Mine zu ermitteln, wurde ab 2022 eine reale Eskalationsrate von 2 % pro Jahr angesetzt.
Projekt-Finanzierung

Die Entwicklung von Merlin hängt von der Strukturierung und Sicherung einer Finanzierungslösung ab, um die skalierte Entwicklung durchzuführen, die nach Lucapas Ansicht den Nutzen für alle Stakeholder maximieren wird. Das Hauptziel der Scoping-Studie bestand darin, nachzuweisen, dass die skalierte Entwicklung von Merlin eine positive Wirtschaftlichkeit und ein hohes Potential für eine langlebige Produktion aufweist.

Die technischen und wirtschaftlichen Ergebnisse der Scoping-Studie boten dem Unternehmen eine solide Grundlage für die Strukturierung und Sicherung einer Finanzierungslösung. Die wirtschaftlichen Ergebnisse der aktualisierten Scoping-Studie verbessern diese Grundlage weiter. Lucapa ist der Ansicht, dass es eine Finanzierungslösung durch eine oder eine Kombination von Quellen sicherstellen wird, darunter:

- Fremd- und/oder Eigenfinanzierung;

- Miteigentümerschaft/ Joint-Venture-Partner;

- Staatliche Stellen (Finanzierung/Zuschüsse); und

- Lucapas eigene Erträge.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Scoping-Studie und der aktualisierten Scoping-Studie gibt es angemessene Gründe, auf denen die Finanzierungsannahmen beruhen, darunter folgende:

- Die Scoping-Studie und die aktualisierte Scoping-Studie lieferten positive Wirtschaftlichkeitsdaten;

- Signifikante Verbesserung des globalen Diamantenmarktes und der Investitionsstimmung;

- 100 %ige Eigentümerschaft;

- Tier 1 und stabile Rechtsprechung;

- Merlin wurde in der Vergangenheit abgebaut, wobei der frühern Produktion eine JORC (2012) konforme Mineralressource von 4,4 Millionen Karat zugrunde lag;

- Die Entwicklung wäre für das Northern Territory und die australische Diamantenindustrie von großer Bedeutung (wahrscheinlich wäre es die größte produzierende Diamantenmine in Australien);

- Lucapas Board of Directors und das Managementteam verfügen über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Diamantenexploration, Minenentwicklung, Finanzierung, Produktion sowie Diamantenverkauf und -vermarktung; und

- Lucapa verfügt über eine solide Erfolgsbilanz bei der Sicherstellung von Entwicklungsfinanzierungen, um die Exploration, Evaluierung und Entwicklung der Diamantprojekte des Unternehmens voranzutreiben.

Lucapa hat im Hinblick auf die potenzielle Minenentwicklung bei Merlin bereits erste Gespräche mit einem Rohstoffunternehmen, verschiedenen Finanzinstituten, Fonds und Regierungsbehörden geführt, und diese Einrichtungen haben ihr Interesse bekundet, insbesondere wenn Lucapa die Studie bis auf das Niveau einer Machbarkeitsstudie vorantreibt.

Auf dem Niveau der Scoping-Studie gibt es jedoch keine Gewissheit, dass Lucapa in der Lage sein wird, die erforderliche Finanzierung zu sichern.

Lucapa hat im Dezember 2021 mit der Arbeit an einer Machbarkeitsstudie begonnen, um die Sicherung der gewünschten Finanzierungslösung zu unterstützen. Die Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich 6 Monate in Anspruch nehmen, und die Ergebnisse dieser Machbarkeitsstudie werden voraussichtlich im dritten Quartal 2022 veröffentlicht.
 
Vorläufiger Zeitplan

Das Unternehmen strebt die volle kommerzielle Produktion im Jahr 2024 an. Der vorläufige Zeitplan von der Akquisition bis zur Produktion ist im Folgenden dargestellt:

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Schlussfolgerung und nächste Schritte

Die aktualisierte Scoping-Studie bestärkt die Erwartung, dass Merlin wirtschaftlich rentabel sein wird, und dementsprechend freut sich der Board of Directors von Lucapa auf die Vorlage der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie im dritten Quartal 2022.

Genehmigt durch den Board of Directors von Lucapa

STEPHEN WETHERALL
Managing Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CANDICE SGROI
LEITERIN DER ABTEILUNG INVESTOR RELATIONS & UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION
Lucapa Diamond Company Limited
Mobil: +61 400 492 285 | E-Mail: csgroi@lucapa.com.au

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