DGAP-News: Expedeon AG: Expedeon AG berichtet Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 mit Rekord-Umsatz und -EBITDA

DGAP-News: Expedeon AG

/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Expedeon AG: Expedeon AG berichtet Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 mit Rekord-Umsatz und -EBITDA (News mit Zusatzmaterial)

07.11.2019 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG
7. November 2019

/

Zwischenmitteilung

Expedeon AG berichtet Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 mit Rekord-Umsatz und -EBITDA

- Stärkstes Umsatzquartal bisher und Erreichung der bereinigtes EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr bereits im dritten Quartal

- 23 % Umsatzsteigerung auf 11,5 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2019 verglichen mit Vorjahreszeitraum

- Bereinigtes EBITDA von 2 Mio. EUR für die ersten neun Monate 2019 nach 461 T EUR im Vorjahr

- Bereinigtes EBITDA von 804 T EUR im dritten Quartal; EBITDA von 671 T EUR

- Finanzprognose 2019: Anhebung der Prognose für das bereinigte EBITDA am 29. Oktober auf 2,5 bis 3 Mio. EUR für das Gesamtjahr; Bestätigung der Umsatzprognose von zweistelligem Wachstum für das Gesamtjahr

Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 7. November 2019 - Die Expedeon AG (Frankfurt: EXNN; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2019 bekannt.

"Wir sind sehr zufrieden mit unserer bisherigen starken operativen Entwicklung. Dadurch konnten wir unsere Prognose für das bereinigte EBITDA für 2019 anheben. Im dritten Quartal haben wir das stärkste Umsatzwachstum in der Geschichte von Expedeon verzeichnet", sagte Dr. Heikki Lanckriet, CEO der Expedeon AG. "Wir fokussieren uns auch weiterhin auf innovative Produktlösungen, die als Wegbereiter für Entwicklungen in der Medizin und in der Patientenversorgung dienen und sind zuversichtlich, dass das Unternehmen für weiteres Wachstum gut aufgestellt ist."

Operative Highlights im bisherigen Geschäftsjahr 2019:

- Januar 2019: Lizenz- und Liefervereinbarung mit Cell Guidance Systems für die Lightning-Link(R) Rapid Biotinylation-Technologie

- Mai 2019: Ergänzung der Imunassay-Produktpalette um ELISA-ONE(TM), einer ELISA Assay-Technologie der nächsten Generation im Bereich der Signaltransduktion, und CaptSure DIY ELISA

- Juni 2019: Vorstellung von Lightning-Link(R) Metall Labelling Kits für die Einzelzell-Analyse

- August 2019: Kommerzielle Vereinbarung mit Sona Nanotech - Expedeon stellt Gold-Nanopartikel, Biokonjugationstechnologien und Expertise zur Verfügung

David Roth, CFO von Expedeon, kommentierte: "Wir freuen uns, für das dritte Quartal einen neuen Bruttoumsatzrekord zu berichten, in dem sich unsere überaus positive finanzielle Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf 2019 niederschlägt. Die weitere Stärkung unserer Finanzlage hat für uns auch zukünftig hohe Priorität. Wir haben bereits im dritten Quartal - und damit früher als erwartet - unsere EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr erreicht. Diese höchst erfolgreiche operative Entwicklung hat uns veranlasst, unsere Prognose für das bereinigte EBITDA anzuheben."

Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2019:

Die Gesamtumsatzerlöse des Konzerns stiegen in den ersten neun Monaten 2019 um 23 % auf 11,5 Mio. EUR (neun Monate 2018: 9,3 Mio. EUR).

Das bereinigte EBITDA für die ersten neun Monate belief sich auf 2 Mio. EUR (2018: 461 T EUR), das diesem zugrunde liegende berichtete EBITDA lag bei 945 T EUR (2018: 136 T EUR):

2019

2018

TEUR

TEUR

Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)

(1.268)

(1.577)

Abschreibungen auf Sachanlagen

474

219

Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle
Vermögenswerte

1.739

1.494

EBITDA

945

136

Aufwand aus der Marktwertanpassung (Kaufpreisallokation Vorräte)

0

43

Ergebnis aus Aktienoptionen

204

282

Effekt aus der Neubewertung von Akquisitions-Earn-Outs

866

0

Bereinigtes EBITDA

2.015

461

Das Periodenergebnis enthält Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte (einschließlich der aufgrund der Akquisition der Expedeon-Gruppe, Innova Biosciences und TGR Biosciences aktivierten Kundenkarteien und Patente) in Höhe von 2,2 Mio. EUR (neun Monate 2018: 1,7 Mio. EUR).

Das operative Ergebnis spiegelt den Periodenverlust von 1,3 Mio. EUR (2018: Verlust von 1,6 Mio.EUR) wider, in dem auch die oben ausgewiesene Neubewertung der Innova- und TGR-Earn Outs in Höhe von 866 T EUR enthalten ist. (Weitere Details zu diesen Earn Out-Anpassungen finden sich im Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019.) Ohne diesen Effekt verringerte sich der Nettoverlust aus der betrieblichen Tätigkeit auf 402 T EUR.

Der Periodenfehlbetrag belief sich auf 2 Mio. EUR (2018: 1,4 Mio. EUR) und spiegelt die oben genannten Positionen sowie Finanzaufwendungen in Höhe von 515 T EUR (2018: 85 T EUR) und Netto-Steueraufwendungen in Höhe von 207 T EUR (2018: Ertrag von 270 T EUR aufgrund latenter Steuerbewegungen) wider.

In den ersten neun Monaten 2019 reduzierten sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um 3 Mio. EUR auf 3,3 Mio EUR. Dies resultierte vor allem aus einem Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach der Rückzahlung von spanischen zinsvergünstigen Darlehen und des TGR-Gesellschafterdarlehens sowie aus sonstigen Schuldentilgungen in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. EUR (2018: Nettozufluss aus der Finanzierung von 10,2 Mio. EUR).

Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (vor Steuern und Zinsen) belief sich auf 704 T EUR (2018: Zufluss von 1,4 Mio. EUR). Darin enthalten ist der negative Effekt aus der Zahlung an die deutschen Steuerbehörden in Höhe von 540 T EUR im Berichtszeitraum (der im Halbjahresbericht 2019 näher erläutert wird). Zins- und Steuerzahlungen beliefen sich auf 770 T EUR, während der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit sich auf 697 T EUR reduzierte - verglichen mit 6,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum (vor allem aufgrund der Übernahme von TGR BioSciences im Jahr 2018).

Zum 30. September 2019 lag die Bilanzsumme bei 61,9 Mio. EUR, einschließlich Goodwill in Höhe von
34,5 Mio. EUR und sonstigen immateriellen Vermögenswerten in Höhe von 14,4 Mio. EUR.

Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2019:

Der Umsatz hat sich im dritten Quartal 2019 im Jahresvergleich um 12,2 % auf 4,1 Mio. EUR erhöht (Q3 2018: 3,7 Mio. EUR). Expedeon verzeichnete für das dritte Quartal 2019 ein bereinigtes EBITDA von 804 T EUR, verglichen mit einem bereinigten EBITDA von 296 T EUR im dritten Quartal 2018. Auf berichteter Basis betrug das EBITDA im dritten Quartal 671 T EUR gegenüber einem EBITDA von 113 T EUR im Jahr 2018.

Der berichtete Periodenverlust im dritten Quartal 2019 belief sich auf 205 T EUR im Vergleich zu 519 T EUR im Vorjahreszeitraum.

Ausblick 2019:

Das Unternehmen erwartet ein starkes Schlussquartal im aktuellen Geschäftsjahr und bekräftigt seine kürzlich angepasste Prognose aus dem Oktober 2019: Auf Basis des weiteren starken Wachstums rechnet Expedeon mit einem anhaltend zweistelligen Umsatzwachstum bei einem bereinigten EBITDA in Höhe von 2,5 bis 3 Mio. EUR für das Gesamtjahr.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Expedeon AG
Dr. Heikki Lanckriet
CEO/CSO
T: +44 1223 873 364
Email: heikki.lanckriet@expedeon.com

MC Services AG (Investor Relations und International Media Relations)
Raimund Gabriel
Managing Partner
T: +49 89 210228 0
Email: expedeon@mc-services.eu

Über die Expedeon AG: www.expedeon.com
Expedeon ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten. Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: EXNN; ISIN: DE000A2YN801).

### Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der Expedeon AG stark vor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. Expedeon verpflichtet sich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. ##

/

EXPEDEON AG, Heidelberg, Deutschland

Konzern-Zwischenabschluss für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2019

Expedeon AG

Konzernbilanz

EUR Tausend

30. September 2019

31. Dezember 2018

AKTIVA

Sachanlagen

2.015

1.999

Geschäfts-oder Firmenwert

34.534

33.906

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

14.354

15.584

Sonstige Langfristige Vermögenswerte

726

319

Langfristige Vermögenswerte

51.628

51.808

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.687

2.627

Vorräte

2.504

1.966

Sonstige Vermögenswerte

1.777

1.538

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

3.292

6.238

Kurzfristige Vermögenswerte

10.260

12.369

Summe Aktiva

61.888

64.177

PASSIVA

Gezeichnetes Kapital

51.560

51.411

Kapitalrücklage

21.356

19.753

Gewinnrücklagen

(25.593)

(23.603)

Erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals

(336)

(1.059)

Eigenkapital

46.987

46.502

Latente Steuerschulden

2.163

2.440

Finanzielle Schulden

5.062

7.476

Langfristige Schulden

7.225

9.916

Finanzielle Schulden

3.965

3.488

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

899

1.181

Sonstige Schulden

2.812

3.090

Kurzfristige Schulden

7.676

7.759

Summe Passiva

61.888

64.177

Expedeon AG

Konzerngesamtergebnisrechnung

1. Januar - 30. September

EUR Tausend

2019

2018

Umsatzerlöse

11.457

9.281

Herstellungskosten vom Umsatz

(3.010)

(2.576)

Aufwendungen:

Vertrieb

(1.781)

(2.117)

Verwaltung

(6.747)

(5.561)

Forschung und Entwicklung

(1.214)

(609)

Sonstige betriebliche (Aufwendungen) Erträge

28

5

Gesamte betriebliche Aufwendungen

(12.724)

(10.858)

Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit

(1.268)

(1.577)

Finanzaufwendungen

(515)

(85)

Ergebnis vor Steuern

(1.782)

(1.662)

Ertragsteuern

(207)

270

Ergebnis der Periode

(1.990)

(1.392)

Wechselkursanpassungen

721

318

Erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals (nach Steuern)

721

318

- in der Folgeperiode gegebenenfalls umzugliedern in die Gewinn - und Verlustrechnung

Gesamtergebnis der Periode

(1.269)

(1.074)

Ergebnis je Aktie

> Unverwässerter Ergebnis je Aktie (EUR / Stammaktie)

(0,04)

(0,03)

> Verwässerter Ergebnis je Aktie (EUR / Stammaktie)

(0,03)

(0,03)

Expedeon AG

Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar - 30. September

EUR Tausend

2019

2018

Laufende Geschäftstätigkeit:

Ergebnis der Periode

(1.990)

(1.392)

Überleitung des Periodenergebnisses zum Mittelabfluss aus

laufender Geschäftstätigkeit:

Abschreibungen auf Sachanlagen

474

219

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte

1.739

1.494

Latente Steuern

(145)

(270)

Nicht zahlungswirksames Ergebnis aus Aktienoptionen

204

282

Finanzaufwendungen

515

85

Steueraufwedungen

309

0

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

1.092

66

Veränderung der betrieblichen Vermögenswerte und Schulden:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

(385)

(589)

Schulden aus Lieferungen und Leistungen

(599)

(872)

Vorräte

(510)

(406)

Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (vor Zinszahlungen)

704

(1.383)

Gezahlte Zinsen

(476)

(76)

Gezahlte Ertragsteuern

(294)

0

Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

(66)

(1.459)

Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Unternehmensakquisitionen, abzüglich erworbener Zahlungsmittel

(0)

(5.656)

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

(422)

(445)

Auszahlungen für aktivierte Entwicklungskosten

(275)

(322)

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

(697)

(6.423)

Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen aus der Aufnahme Finanzkredite

(2.177)

5.662

Einzahlungen aus Kapitalerhöhung gegen Bareinlage

(33)

4.514

Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit

(2.210)

10.176

Nettoveränderung des Finanzmittelbestands

(2.972)

2.295

Wechselkursanpassungen

26

(13)

Finanzmittelfonds zu Beginn der Periode

6.238

1.954

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

3.292

4.236

Expedeon AG

Entwicklung des Eigenkapitals des Konzerns

Erfolgsneutrale Veränderungen

des Eigenkapitals

Wechselkurs differenzen aus der Umrechnung von Fremdwährungsabschlüssen

Wechselkurs differenzen auf langfristige Vermögenswerte

Gesamtes Eigenkapital

EUR tausend (außer Anzahl)

Stammaktien

Summe

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30 September 2018

Anzahl

Gezeichnetes Kapital

Kapital-rücklage

Gewinn rücklage

Stand 1. Januar 2018

46.934.087

46.934

16.644

(23.460)

93

(1.144)

(1.051)

39.066

Erstanwendung IFRS 15

178

178

Stand 1. Januar 2018 (angepasst)

46.934.087

46.934

16.644

(23.282)

93

(1.144)

(1.051)

39.243

Umgliederung der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

443.171

443

(443)

0

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

2.995.298

2.995

1.198

4.193

Kapitalerhöhungskosten

(379)

(379)

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

285.714

286

314

600

Kapitalerhöhung Innova earn out

1.076

1.076

Anteilsbasierte Vergütungen

282

282

Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses

(12)

330

318

318

Periodenfehlbetrag

(1.392)

(1.392)

Gesamtes Periodenergebnis

(1.392)

(12)

330

318

(1.074)

30. September 2018

50.372.556

50.372

17.616

(24.674)

81

(814)

(733)

43.941

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2019

Stand 1. Januar 2019

51.411.323

51.411

19.753

(23.603)

64

(1.121)

(1.057)

46.502

Kapitalerhöhungskosten

(33)

(33)

Anteilsbasierte Vergütungen

204

204

Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses

4

717

721

721

Umgliederung der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen

148.458

148

(148)

0

Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen Innova Earn out

757

757

Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen TGR Earn out

717

717

Zinsen auf Pflichtwandelanleihen

105

105

Periodenfehlbetrag

(1.990)

(1.990)

Gesamtes Periodenergebnis

(1.990)

4

717

721

(1.269)

30. September 2019

51.559.781

51.560

21.355

(25.593)

68

(404)

(336)

46.985

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VGIOWOLTHX
Dokumenttitel: Q3_Ger

07.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

Expedeon AG

Waldhofer Str. 102

69123 Heidelberg

Deutschland

Telefon:

+49 (0) 6221 3540 125

Fax:

+49 (0) 6221 3540 127

E-Mail:

investors@expedeon.com

Internet:

www.expedeon.com

ISIN:

DE000A2YN801

WKN:

A2YN80

Börsen:

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID:

906663

Ende der Mitteilung

DGAP News-Service

906663 07.11.2019