DGAP-News: Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016
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DGAP-News: Deufol SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016 28.04.2017 / 20:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016 - Umsatz 341,0 Mio. EUR (Vorjahr 324,8 Mio. EUR) - EBITDA 19,2 Mio. EUR (Vorjahr 15,6 Mio. EUR) - EBIT(A) 9,4 Mio. EUR (Vorjahr 8,2 Mio. EUR) - Operativer Cashflow 12,0 Mio. EUR (Vorjahr 5,5 Mio. EUR) - Netto-Finanzverschuldung 46,9 Mio. EUR (Vorjahr 39,4 Mio. EUR) Hofheim am Taunus, 28. April 2017 Umsatzentwicklung - Planziele deutlich überschritten Operatives Ergebnis (EBITA) Finanzverschuldung auf Grund von Zukäufen gestiegen - Cashflow deutlich über Niveau Die Netto-Finanzverbindlichkeiten, definiert als Summe von Finanzverbindlichkeiten minus Finanzforderungen und Zahlungsmitteln, stiegen von 39,4 Mio. EUR am 31. Dezember 2015 um 7,5.Mio. EUR auf 46,9 Mio. EUR zum Ende des Berichtsjahres. Der Saldo aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Sichtguthaben bei Kreditinstituten beträgt -36,8 Mio. EUR (Vorjahr -37,0 Mio. EUR) und war somit unverändert. Der betriebliche Cashflow betrug in der Berichtsperiode 12,0 Mio. EUR und lag damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres (5,5 Mio. EUR). Im Vorjahr war der betriebliche Cashflow durch neu geregelte Zahlungskonditionen bei einem Großkunden in Höhe von 10,8 Mio. EUR einmalig belastet. Das Geschäftsjahr 2016 im Überblick Ausblick Die Umsätze sollen dabei in allen drei Regionen, Deutschland, übriges Europa und in den USA/Rest der Welt leicht unter Vorjahr liegen. Bei der Ergebnisprognose erwarten wir in unserem Stammgeschäft in Deutschland leicht verbesserte Ergebnisse. Hintergründe sind neben den schon erwähnten Verkäufen unprofitabler Konzerneinheiten vor allem die durchgeführten Maßnahmen zur Erhöhung der Produktivität. Im übrigen Europa gehen wir von steigenden Ergebnissen aus. Vor allem die zum Jahresende übernommene Novaedes-Gruppe muss in 2017 integriert werden. Im Segment USA/Rest der Welt erwarten wir gleichbleibende Resultate. Aus heutiger Sicht besteht für den laufenden Geschäftsbetrieb per Saldo nicht die Notwendigkeit zusätzlicher externer Finanzierungsmaßnahmen. Die derzeitige Finanzierungsausstattung sichert die bestehenden Liquiditätserfordernisse. Vor dem Hintergrund der im Herbst 2016 auslaufenden Konsortialfinanzierung haben wir bereits im Januar 2016 erfolgreich unseren Konsortialkreditvertrag verlängert und optimiert. Der neue Vertrag sieht eine Ausweitung der Kreditlinie vor und bietet bessere Konditionen. Trotzdem erwarten wir bei planmäßigem Geschäftsverlauf eine Reduzierung der Netto-Finanzverschuldung im laufenden Geschäftsjahr. Der Geschäftsbericht ist unter http://www.deufol.com abrufbar. Kontakt: 28.04.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Angaben in Mio. EUR | 2016 | 2015 | Änderung (%) |
Umsatz | 341,0 | 324,8 | 5,0 |
EBITDA | 19,2 | 15,6 | 23,1 |
EBIT(A) | 9,4 | 8,2 | 14,6 |
EBT | 5,7 | 5,5 | 3,6 |
Periodenergebnis | 4,63 | 3,59 | 29,0 |
davon nicht beherrschende Anteile | (0,43) | 0,30 | ./. |
davon Anteilseigner der Muttergesellschaft | 5,06 | 3,30 | 53,3 |
Ergebnis je Aktie (EUR) | 0,118 | 0,075 | 57,3 |
Betrieblicher Cashflow | 12,0 | 5,5 | 118,2 |
Investitionen in Sachanlagen | 24,1 | 5,2 | 363,5 |
Netto-Finanzverschuldung | 46,9 | 39,4 | 19,0 |
Eigenkapitalquote (%) | 45,3 | 45,6 | -0,66 |
Mitarbeiter (Durchschnitt) | 2.899 | 2.641 | 9,8 |
569033 28.04.2017
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