DGAP-News: Baader Bank mit starkem ersten Quartal 2020 - Vorsteuerergebnis bei EUR 10,7 Mio.

DGAP-News: Baader Bank AG

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Baader Bank mit starkem ersten Quartal 2020 - Vorsteuerergebnis bei EUR 10,7 Mio.

23.04.2020 / 09:00

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Corporate News:

Baader Bank mit starkem ersten Quartal 2020 - Vorsteuerergebnis bei EUR 10,7 Mio.

Alle Zahlen vorläufig und ungeprüft

Unterschleißheim, 23. April 2020: Die Baader Bank schließt das erste Quartal 2020 nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen mit einem Vorsteuerergebnis von EUR 10,7 Mio. im Konzern ab. Neben den deutlich erhöhten Umsatzvolumina an den internationalen Handelsplätzen waren die strategischen und strukturellen Maßnahmen des Vorstands maßgeblich für die Verbesserung des operativen Ergebnisses verantwortlich.

Handelsbereiche treiben Quartalsergebnis, Kunden- und Bestandsgeschäft weiter auf Wachstumskurs

Das starke Gesamtergebnis des Baader Bank Konzerns wird im Wesentlichen durch den Ergebnisbeitrag der Baader Bank AG gespeist, der ebenso wie der Ergebnisbeitrag der schweizerischen Baader Helvea Gruppe, über den Erwartungen liegt. Die Beiträge der Tochtergesellschaften Baader & Heins Capital Management AG sowie des Windparks in Kroatien liegen im Plan.

Das Handelsergebnis beträgt im ersten Quartal 2020 EUR 43,4 Mio. Es liegt um 248,4 % über dem Vergleichswert des ersten Quartals 2019 (Q1 2019: EUR 12,5 Mio.) und um 277,3 % über dem Handelsergebnis des letzten Quartals 2019 (Q4 2019: EUR 11,5 Mio.). Wesentlich trägt hierzu das Market Making bei. Dabei ist das Wachstum nicht nur der kurzfristigen Marktentwicklung im ersten Quartal, sondern auch einer langfristigen, für die Baader Bank positiven strukturellen Weiterentwicklung geschuldet. Alternative Handelsangebote im außerbörslichen Handel oder wie das von der Börse München betriebene Handelsangebot gettex gewinnen im Wertpapierhandel v.a. von Privatanlegern zunehmend an Bedeutung. Ein Trend, der der Baader Bank zugutekommt und von ihr aktiv gestaltet wird, da sie hier als Market Maker aktiv ist.

Mit EUR 14,7 Mio. bewegt sich das Provisionsergebnis um 51,3 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Q1 2019: EUR 9,7 Mio.) und um 113,0 % über dem des Vorquartals (Q4 2019: EUR 6,9 Mio.). Im Brokerage konnte die Kundenanzahl international erhöht und somit der Marktanteil der Baader Bank gesteigert werden. Ihr gelingt es, den Marktaustritt globaler Player zu nutzen und deren Kunden von ihrer hohen Handels- und Abwicklungsqualität zu überzeugen. Das Wachstum im Bankgeschäft ist mit einer Steigerungsrate von rund 32 % im ersten Quartal 2020 auf über 60.500 Konten/Depots bei einem fast unveränderten Depotvolumen von rund EUR 4,7 Mrd. ungebrochen hoch (31.12.2019 - 31.03.2020). Während Eigenkapitaltransaktionen an den Kapitalmärkten im ersten Quartal so gut wie nicht zu sehen waren, steuert die Baader Bank in der diesem Bereich zugehörigen Wertpapiertechnik auf ein weiteres Rekordjahr zu. Das Researchgeschäft bleibt mit den anhaltenden MiFID II-Auswirkungen weiter umkämpft. Mit der Kooperation mit dem etablierten französischen Analysehaus AlphaValue sieht sich die Baader Bank wettbewerbsfähig aufgestellt.

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 3,2 Mio. (Q1 2019: EUR 3,5 Mio.; Q4 2019: EUR 3,1 Mio.) sowie das Zinsergebnis und laufende Erträge in Höhe von TEUR -571 (Q1 2019: TEUR -142; Q4 2019: TEUR -505) liegen erwartungsgemäß und lediglich leicht verändert um die Werte der Vergleichsperioden des Vorjahres.

Gewünschtes Kostenniveau erreicht, Personalumbau abgeschlossen, Risikovorsorge gebildet

Die kumulierten konzernweiten Aufwendungen zum Ende des ersten Quartals 2020 belaufen sich auf EUR -50,4 Mio. (Q1 2019: EUR -26,3 Mio.; Q4 2019: EUR -28,8 Mio.). Dabei zeigen sich die Verwaltungsaufwendungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen praktisch konstant (Q1 2020: EUR -11,9 Mio.; Q1 2019: EUR -11,5 Mio.; Q4 2019: EUR -11,4 Mio.). Der Personalaufwand im Konzern sinkt auf EUR -11,3 Mio. (Q1 2019: EUR -11,8 Mio.; Q4 2019: -11,6 Mio.). Der Anstieg der Gesamtaufwendungen beruht im Wesentlichen auf einer deutlich erhöhten Risikovorsorge und leicht angestiegenen sonstigen Abschreibungen (Q1 2020: EUR -10,2 Mio.; Q1 2019: TEUR -493; Q4 2019: EUR -3,5 Mio.) sowie der Dotierung des Fonds für allgemeine Bankrisiken (Q1 2020: EUR -15,0 Mio.; Q1 2019: EUR 0; Q4 2019: EUR 0). Angesichts der hohen Ungewissheit über die weiteren Entwicklungen an den Kapitalmärkten wurde den durch die derzeitige Situation entstandenen latenten Bewertungsrisiken bei Anlagebuchbeständen und Kundenforderungen durch die Zuführung zum Sonderposten für allgemeine Bankrisiken gem. § 340 g HGB Rechnung getragen. Der Sonderposten berücksichtigt auch die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken gem. § 340 e HGB zum Jahresende.

Die Mitarbeiteranzahl im Baader Bank Konzern liegt zum 31.03.2020 bei 398 (Q1 2019: 426; Q4 2019: 403).

Liquiditäts- und Kapitalausstattung, Jahresausblick - Die Baader Bank als verlässlicher Partner

Mit Blick auf die kommenden neun Monate des Geschäfts- und Kalenderjahres erwartet der Vorstand mindestens eine Normalisierung der Handelsaktivitäten der Investoren und der Volatilitätsniveaus in den Finanzmärkten. Die Markt-, Umsatz- und Ergebnisentwicklungen des ersten Quartals 2020 können nicht auf das Gesamtgeschäftsjahr übertragen werden. Umso wichtiger ist die Tatsache, dass die verbesserten Ergebniszahlen im ersten Quartal nennenswert auch durch die strategische Neuausrichtung der Bank getragen werden. Eine Erwartungsanpassung ist durch die Entwicklung des ersten Quartals 2020 nicht angezeigt. Für das Gesamtgeschäftsjahr plant der Vorstand insgesamt mit einem positiven operativen Ergebnis.

Die Baader Bank besitzt eine solide Kapital- und Liquiditätsausstattung und konnte die enormen Handelsvolumina stets und ohne Einschränkungen abwickeln. Die Baader Bank zeichnet sich damit, neben einer stabilen und leistungsfähigen IT- und Prozessinfrastruktur, als zuverlässiger Handels- und Abwicklungspartner im Trading aller möglichen Finanzinstrumente weltweit und dem wertpapierbezogenen Bankgeschäft aus.

Mit einer bilanziellen Eigenkapitalquote von 10 % (Q1 2019: 10 %; Q4 2019: 12 %), einer modifizierten Eigenkapitalquote von 13 % (Q1 2019: 14 %; Q4 2019: 14 %) und einer Bilanzsumme zum Stichtag 31.03.2020 von EUR 840,0 Mio. (Q1 2019: EUR 720,4 Mio.; Q4 2019: EUR 617,4 Mio.) zeigt sich die Baader Bank gut kapitalisiert. Die aufsichtsrechtliche Gesamtkapitalquote weist einen Wert von 13 % (Q1 2019: 14 %; Q4 2019: 14 %) auf.

Der Konzernbericht 2019 der Baader Bank wird Mitte Mai 2020 auf der Webseite des Unternehmens unter der Rubrik "Finanzberichte" zur Verfügung gestellt. Die Termine für die Einberufung und Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung werden in diesem Jahr von der weiteren Entwicklung der COVID-19-Pandemie abhängen. Gegebenenfalls wird die Baader Bank von ihrem aktuell gültigen Wahlrecht Gebrauch machen, die Aktionärsversammlung virtuell und zu einem späteren Zeitpunkt als üblich abzuhalten. Die Baader Bank wird darüber fristgerecht auf ihrer Webseite und evtl. weiteren Medien informieren.

Kennzahlenübersicht

Baader Bank Konzern
GuV-Kennzahlen

01.01.-31.03.2020

01.01.-31.03.2019

Delta

TEUR

TEUR

%

Erträge

61.048

26.643

>100

davon Zinsergebnis und laufende Erträge

-571

-142

>100

davon Provisionsergebnis

14.651

9.684

51,3

davon Handelsergebnis

43.362

12.445

>100

davon Umsatzerlöse

3.211

3.531

-9,1

davon Sonstige Erträge

387

1.125

-65,6

davon Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen

8

0

-

Aufwendungen

-50.386

-26.313

91,5

davon Personalaufwand

-11.291

-11.796

-4,3

davon Verwaltungsaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen

-11.882

-11.521

3,1

davon Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen

-1.968

-2.503

-21,4

davon Sonstige Abschreibungen/Risikovorsorge

-10.245

-493

>100

davon Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken

-15.000

0

-

Ergebnis vor Steuern (EBT)

10.662

330

>100

Operatives Ergebnis

36.627

461

>100

Baader Bank Konzern
Bilanzkennzahlen

31.03.2020

31.12.2019

Delta

TEUR

TEUR

%

Bilanzsumme

840.002

617.376

36

Bilanzielle Eigenkapitalquote

10 %

12 %

-

Aufsichtsrechtliche Gesamtkapitalquote

13 %

14 %

-

Bilanziert nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).

Für weitere Informationen:

Baader Bank AG
Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim, Deutschland

Florian E. Schopf
Unternehmenssprecher
Managing Director
Head of Group Strategy & Communication

T +49 89 5150 1013
M +49 160 7188826

florian.schopf@baaderbank.de
http://www.baaderbank.de

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 400 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

Weitere Informationen finden Sie auch online:

Unternehmenswebseite: www.baaderbank.de
Twitter: https://twitter.com/Baader_Bank
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/98924/
Xing: https://www.xing.com/companies/baaderbankag?sc_o=da980_e
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDJ7PGKWwtafrPSFDI3nmsQ

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