DGAP-News: Baader Bank AG: Baader Bank mit ausgeglichenem Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr 2019 - Konzernumbau mit der Beteiligung am Geschäftspartner AlphaValue abgeschlossen

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Baader Bank AG: Baader Bank mit ausgeglichenem Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr 2019 - Konzernumbau mit der Beteiligung am Geschäftspartner AlphaValue abgeschlossen

31.07.2019 / 08:59

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Baader Bank mit ausgeglichenem Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr 2019 - Konzernumbau mit der Beteiligung am Geschäftspartner AlphaValue abgeschlossen

Unterschleißheim, 31. Juli 2019: Auch im zweiten Quartal 2019 gelingt es der Baader Bank, die Ergebnisstabilität fortzusetzen. Sie behält damit die im ersten Quartal des laufenden Jahres eingeleitete Ergebniskonsolidierung bei und weist im Konzern zum Halbjahr 2019 mit TEUR -31 ein rechnerisches Nullergebnis vor Steuern auf. Damit liegt das Konzernergebnis um EUR 1,6 Mio. über dem Niveau des Vorjahres (EUR -1,6 Mio.). Neben einem sich zwar im Vorjahresvergleich niedrigeren aber im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2018 stark verbesserten Handelsergebnis und einem annähernd konstanten Provisionsergebnis unterstützt die Kostendisziplin des Hauses diese Entwicklung.

Handels- und Provisionsergebnis leicht unter Vorjahr, wesentliche Kennzahlen jedoch im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2018 deutlich verbessert

Das Provisionsergebnis in Höhe von EUR 17,7 Mio. liegt um EUR -2,4 Mio. unter dem des Vorjahres (EUR 20,1 Mio.) und auch unter dem des zweiten Halbjahres 2018 (EUR 20,4 Mio.). Die Minderung erklärt sich durch einen Rückgang im Vermittlungsgeschäft bei der schweizerischen Baader Helvea v.a. induziert durch ein geringeres Kapitalmarktgeschäft im Gesamtkonzern. Zudem fehlt der Ergebnisbeitrag der nicht mehr konsolidierten ehemaligen Tochtergesellschaft Conservative Concept Portfolio Management AG (die Beteiligung wurde auf unter 20 % abgebaut). Im klassischen Brokerage konnten die Beiträge zum Provisionsergebnis gesteigert werden.

Das Handelsergebnis zeigt sich mit EUR 23,2 Mio. um EUR -1,9 Mio. ebenfalls leicht unter Vorjahresniveau (EUR 25,1 Mio.), jedoch stark erholt im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2018 (EUR 15,9 Mio.). Zwar gehen die Rückgänge der Wertpapierumsätze an den von der Baader Bank betreuten wesentlichen Börsenplätzen weiter zurück. Trotzdem konnten, v.a. getrieben durch die weitere Optimierung des Handelssetups und der Handelsqualität im Market Making, höhere Ergebnisbeiträge aus diesem Geschäftsbereich erwirtschaftet werden.

Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2019 in Höhe von EUR 6,2 Mio. entfallen wie schon in den letzten Jahren ausschließlich auf die Selan Gruppe und liegen im Vergleich zum Vorjahr um EUR -0,2 Mio. geringfügig niedriger. Das Zinsergebnis beträgt zum Halbjahresultimo 2019 EUR -0,6 Mio. und zeigt sich damit auf Vorjahresniveau. Die laufenden Erträge in Höhe von EUR 0,4 Mio. sind um
EUR -0,3 Mio. niedriger als im Vergleichszeitraum 2018.

Aufwand bei Erhalt der Produktivität weiter reduziert

Nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019 belaufen sich die kumulierten Verwaltungsaufwendungen des Baader Bank Konzerns auf EUR -48,7 Mio., im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR -54,6 Mio. und im Vergleich zum Wert des zweiten Halbjahres 2018 von EUR -62,9 Mio. ist dies eine weitere nennenswerte und wesentliche Verbesserung. Der Personalaufwand konnte zum Halbjahr 2019 auf EUR -23,5 Mio. reduziert werden (Vorjahr EUR -25,0). Die anderen Verwaltungsaufwendungen zeigen sich mit EUR -20,9 Mio. auf Vorjahresniveau (EUR -20,9 Mio.). Deutlich reduziert wurden die Abschreibungen des Konzerns, die kumuliert zum Halbjahresultimo 2019 bei EUR -3,0 liegen (Vorjahr EUR -7,7 Mio.).

Mit einer bilanziellen Eigenkapitalquote zum 30.06.2019 von 11,0 % (31.12.2018: 10,7 %) und einer Bilanzsumme zum Stichtag von EUR 680,7 Mio. zeigt sich die Baader Bank weiterhin gut kapitalisiert. Die aufsichtsrechtliche Gesamtkapitalquote weist zum Halbjahresultimo 2019 einen Wert von 12,5 % (31.12.2018: 13,6 %) auf.

Die Anzahl der Mitarbeiter sank zum 01.07.2019 im Vergleich zum 01.01.2019 von 429 auf 393.

Konzernumbau erfolgreich

Mit dem Verkauf der Anteile an der Ophirum ETP GmbH (Frankfurt am Main) im Juni 2019 und der aktuell erfolgten Beteiligung an dem für das Research wichtigen Geschäftspartner AlphaValue SA (Paris/Frankreich), ist der vom Vorstand vorangetriebene Konzernumbau abgeschlossen. Die Baader Bank sieht sich in der nun erreichten Organisationsstruktur strategisch schlagkräftig aufgestellt. Weitere Veränderungen in der Bankgruppe sind vorerst nicht geplant.

Mit AlphaValue kooperiert die Baader Bank seit September 2018 erfolgreich mit einem gemeinsamen Research-Produkt. Die Kapitalbeteiligung, die im einstelligen Prozentbereich liegt, untermauert die internationale Zusammenarbeit beider Häuser und ermöglicht der Baader Bank, ein leistungsfähiges und bedarfsgerechtes Research-Universum zu wettbewerbsfähigen Konditionen anbieten zu können.

Ausblick

Trotz der positiven Vorzeichen bleiben die Indizien für ein anhaltend herausforderndes Marktumfeld speziell für die Baader Bank unvermindert erhalten. Aus diesem Grund geht die Institutsleitung weiterhin nicht davon aus, im laufenden Geschäftsjahr ein positives Gesamtjahresergebnis erreichen zu können.

Kennzahlenübersicht

Baader Bank Konzern
GuV-Kennzahlen

01.01.-30.06.2019

01.01.-30.06.2018

Delta

TEUR

TEUR

%

Erträge

48.665

53.194

-8,5

davon Zinsergebnis und laufende Erträge

-154

105

-

davon Provisionsergebnis

17.727

20.089

-11,8

davon Handelsergebnis

23.220

25.118

-7,6

davon Umsatzerlöse

6.199

6.415

-3,4

davon sonstige Erträge

1.642

1.284

27,9

davon Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen

31

183

-83,1

Aufwendungen

-48.696

-54.774

-11,1

davon Personalaufwand

-23.455

-24.955

-6,0

davon Verwaltungsaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen

-22.218

-22.141

-0,3

davon Abschreibungen

-3.023

-7.678

-60,6

Ergebnis vor Steuern (EBT)

-31

-1.580

-98,0

Operatives Ergebnis*

-1.818

453

-

*Rohertrag abzgl. Personal- und anderer Verwaltungsaufwand sowie Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen
(Rohertrag = Zinsergebnis und laufende Erträge, Provisions- und Handelsergebnis, Umsatzerlöse)

Baader Bank Konzern
Bilanzkennzahlen

30.06.2019
TEUR

31.12.2018
TEUR

Delta
%

Bilanzsumme

680.695

713.190

-4,6

Bilanzielle Eigenkapitalquote

11,0 %

10,7 %

-

Aufsichtsrechtliche Gesamtkapitalquote

12,5 %

13,6 %

-

Bilanziert nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).

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Baader Bank AG
Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim, Deutschland

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Unternehmenssprecher
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T +49 89 5150 1013
M +49 160 7188826

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Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 400 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

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