DGAP-Adhoc: Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp-Postalia Holding AG kann zukünftig sogenannte Teleporto-Gelder (Restricted Cash) aus Großbritannien frei nutzen

Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

19.08.2014 17:17 

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG 19. August 2014 Francotyp-Postalia Holding AG Triftweg 21 - 26 16547 Birkenwerder (Deutschland) ISIN: DE000FPH9000 WKN: FPH900 Frankfurter Wertpapierbörse, amtlicher Markt (Prime Standard)

Francotyp-Postalia Holding AG kann zukünftig sogenannte Teleporto-Gelder (Restricted Cash) aus Großbritannien frei nutzen

Birkenwerder, 19. August 2014 

Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG, Birkenwerder (ISIN DE000FPH9000) teilt gemäß § 15 WpHG mit, dass der Gesellschaft durch die Neubewertung der vertraglichen Verhältnisse bezüglich der sogenannten Teleporto-Gelder (Restricted Cash) der britischen Tochtergesellschaft Francotyp-Postalia Ltd., UK, zusätzliche liquide Mittel in Höhe von 16,7 Mio. GBP (per 30. Juni 2014) zur freien Verfügung stehen. Gemäß Stichtagskurs vom 30. Juni 2014 beläuft sich der Betrag auf 20,8 Mio. Euro. Dies führt unmittelbar dazu, dass sich die ausgewiesene Nettoverschuldung wesentlich verbessert. Zum 30. Juni 2014 beläuft sich die Nettoverschuldung auf 11,0 Mio. EUR.

In Ländern wie Großbritannien, Kanada und Österreich müssen gemäß der zwischen FP und den jeweiligen Postgesellschaften geschlossenen Herstellerverträge Frankiermaschinennutzer die Zahlungen von Teleporto-Geldern über FP abwickeln. Dies geschieht landesspezifisch in unterschiedlichen Verfahren. Im Falle der britischen Tochtergesellschaft Francotyp-Postalia Ltd., UK, hat der Vorstand, nachdem im neuen Herstellervertrag eine neue Regelung eingeführt worden ist, nun nach sorgfältiger Prüfung eine Neubewertung der vertraglich vereinbarten Regularien vorgenommen. In den folgenden Finanzberichterstattungen wird eine entsprechende Korrektur gemäß IAS 8 erfolgen. Die Prüfung hat zugleich ergeben, dass die Restriktionen zu den Teleporto-Geldern in Kanada und Österreich weiterhin bestehen bleiben.

Der Vorstand zieht in Erwägung, diese frei zur Verfügung stehenden Mittel unter Beachtung der gebotenen kaufmännischen Vorsicht für zukunftsgerichtete Investitionen oder zur vorübergehenden Rückführung von Finanzverbindlichkeiten zu verwenden. Dieses würde nach der wesentlichen Verringerung der Nettoverschuldung auch zu einer entsprechenden Reduzierung der Fremdverbindlichkeiten und damit zu einer Verbesserung der Eigenkapitalquote führen können.

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Triftweg 21 - 26 D-16547 Birkenwerder

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