Der US-Markt ist HOT HOT HOT! Sentiment-Update!

Der US Markt ist HOT HOT HOT. Die Indizes laufen immer weiter hoch, die begleitenden Sentiment-Indikatoren sind teils auf Anschlag ausgereizt. Und dann gibt es da ja noch saisonale Faktoren, die man aber exakt deuten muss, um nicht in die Falle zu laufen. Ich erkläre Dir alle Details.

Rocco Gräfe

Technischer Analyst und Trader

Bild: © stock3 AG

Erwähnte Instrumente

S&P 500
ISIN: US78378X1072Kopiert
Kursstand: 4.927,93 Pkt (Cboe) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
Dow Jones
ISIN: US2605661048Kopiert
Kursstand: 38.333,45 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.927,93 Pkt (Cboe)
Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 38.333,45 $ (NYSE)

Der Aktienmarkt kann auch auf der sekundären Ebene bewertet werden. Das lässt bessere Ergebnisse für die Indexprognose, bspw. des S&P500, erwarten.
Hier sind die Details...

Der US Markt ist HOT HOT HOT - Sentiment-Update

Fast 84 % der S&P-500-Aktien werden derzeit über ihrem gleitenden 100-Tages-Durchschnitt gehandelt.
Das sind ca. die Spitzenwerte, die es zuletzt im Sommer 2023 und Februar 2023 gab.

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Eine saisonale Warnung gibt es statistisch aber erst ab 15.2.24, nicht schon jetzt.

Die ersten zwei Februarwochen sind statistisch positiv, rangieren auf Platz 9 von 24 möglichen 2-Wochen-Zyklen.
ABER: Die zweiten zwei Februarwochen sind die schlechtesten Wochen die es gibt im Jahr, rangieren auf Platz 24 von 24 möglichen 2-Wochen-Zyklen.
Das ist dann ab 15.2. als Index-Warnung zu interpretieren, wenn man der Statistik glaubt, aber nicht schon heute, das wäre leicht "dumm".

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S&P500 aktuell sehr teuer

Analysten-Konsens-Schätzungen für S&P500:

2024: 242,90 USD → SPX 4372 = KGV 18 → SPX 4858 = KGV 20
2025: 274,21 USD → SPX 4936 = KGV 18
Rocco: “Der aktuelle S&P500 Kurs 4926 ist wirklich ein “fu... hot” SPX-Kurs. Da muss mal was kommen, die Schätzungen deutlich hochlaufen bei den zukünftigen EPS”.

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AAII stellt die Königsfrage: "Wohin geht der Markt in den nächsten sechs Monaten"

Hier gab es einen Peak bei den Bullenantworten am 20.12.2023.
Die Antworten kühlten etwas ab. Schaden nahmen die Indizes nach dem 20.12. nicht, so wie sie es in einer vergleichbaren Situation im Sommer taten.
Damals fielen die Aktien-Indizes nach dem Sentiment-Peak am 19.7. um 10 % bis Ende Okrtober.

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Fear & Greed 78

HOT HOT HOT, Extreme Gier. Das lässt sich noch etwas steigern, ist aber schon in der maximalen Gierzone.

$VIX 13,6

Die Vola ist am Mehrmonatstief, HOT HOT HOT, doch das ist kein Verkaufssignal. Erst wenn die Vola klar nach oben über 14,5 ausbricht, kommt der S&P 500 unter Druck.

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S&P 500 - Indexstatus

Der S&P 500 selber kratzt am oberen Kanaldeckel und könnte bis 13.3. noch 4964 erreichen.
Dazwischen liegen allenfalls Pullbacks bis 4840/4825.

Statischer Chart — S&P500 Tageskerzenchart

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Viel Erfolg, Rocco :-)