Analyse
11:06 Uhr, 30.01.2016
DAX: Unter 10122 drohen zeitnah weitere Jahrestiefs!
Rocco Gräfe
Technischer Analyst und Trader
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Erwähnte Instrumente
- VDAX-NEW - WKN: A0DMX9 - ISIN: DE000A0DMX99 - Kurs: 27,51 Pkt (VIX)
- Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 103,400 € (XETRA)
- Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 64,160 € (XETRA)
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 9.798,11 Pkt (XETRA)
Hiemit bedanke ich mich vorab bei meiner Vertretung, Herrn Berteit, für seinen umfassenden Wochenendbeitrag der Vorwoche.
DAX 9798 (Vormonatschluss Dezember: 10743)
- Der 1. DAX Monat ist um und er bescherte dem DAX ein Minus von fast 1000 Punkten.
5 Dinge die dabei wichtig sind:
- das Vorjahrestief 9325 wurde erreicht, aber per Monatsschluss NICHT nach unten durchbrochen.
- die Monatskerze in ihrer Form ist eher bärisch und deutet auch im nun folgenden Monat tiefere DAX Kurse als im Januar an
- unterhalb von 9300 könnten nun Folgeziele bei 8888, 8350/8150 abgearbeitet werden.#
- ein Rückfall unter 7600 steht für mich zu keiner Zeit auf der Agenda (Wahrscheinlichkeit 90 %), immerhin ein Trost für verängstigte Investoren.
- im Monatskerzenchart wird die Abwärstspirale erst oberhalb von 11430 durchbrochen. Dann wären 12400 und ggf. auch 14280 die Ziele.
- Im Wochenkerzenchart ist der DAX unter dem EMA50 (BLAU) auf einfache Art und effektiv einzustufen.
Unterhalb der blauen Linie ist der DAX im Wochenchart abwärts gerichtet.
Oberhalb der blauen Linie ist der DAX im Wochenchart aufwärts gerichtet. - Die Trennungslinie verläuft also aktuell bei 10519 .
Aktueller Status: BÄRISCH, ABWÄRTS!
- Klassisch bewegt sich der DAX in einer verdient, obligatorischen Korrektur zum Aufwärtstrend des Jahres 2009 über das Tief von 2011.
Dabei werden Überhitzungstendenzen der Jahre 2011 bis 2015 abgebaut. - Dieser Aufwärtstrend wird oberhalb von 7600 erreicht. Aktuell verläuft der Aufwärtstrend bei 8700. Ein temporäres Herausdriften über den Aufwärtstrend hinaus wird häufig gesehen und stellt noch keinen Trendbruch dar.
- Sobald der Aufwärtstrend erreicht wurde, gibt es Anstiegschancen zum alten Altzeithoch und darüberhinaus.
- Aus wellentechnischer Sicht erreicht der DAX genau 8350 und steigt dann explosiv bis 9300 und 10000 an.
- Stop: 11430
- Im DAX Tageskerzenchart befindet sich der DAX seit 7 Tagen in einer bärischen Zwischenrally (Start ~9300).
- Die Besonderheit hierbei ist, dass neue Jahrestiefs 1. Wahl bleiben, solange es dem DAX nicht gelingt, über 10122 zu steigen.
- Im Anschluss an die bärische Flagge Flagge entstehen Tiefs bei mindestens 9300, besser aber bei 8888 oder 8350.
- Sah es am Donnerstag Abend bereits so aus, als ob die Flagge beendet ist, muss man am Ende der Woche diesbezüglich wieder vorsichtiger argumentieren, denn buchstäblich über Nacht hatte sich etwas am Gesamtgefüge geändert (siehe Japan), so dass eine klar bärische Vorlage vom Donnerstag (lange Abwärtskerze mit Tagesschluss auf Tagestief) am Freitag nicht regelkonform mit tieferen Tiefs verwertet wurde.
- Somit kann sich die Flagge von 9300 möglicherweise bis 4.2. noch ausdehnen, wobei der DAX bis knapp an 10122 heranlaufen darf, aber nicht muss.
Schon ab 9800 oder 9925 könnte es fallen. - Unterhalb von 9550 würde hingegen sogar sofort eine Abwärtsstrecke bis 9300 eingeläutet werden.
- Der "Angstmesser" VDAX NEW zeigt sich nach wie vor im "Crashbereich" panischer Angst, die mit Werten oberhalb von 27 % angezeigt werden.
- In der roten Zone oberhalb von 27 % kann es nach wie vor zu "kopflosen", emotionalen, also unlimitierten Aktienverkäufen kommen.
- Somit kommt es zeitnah zur Entscheidung, denn der VDXA NEW hat eine Pullbackphase von 35 % auf die Ausbruchslinie 27 % vollzogen.
Dreht der VDAX NEW bei 27 % nach oben ab, so würde der DAX in den meisten Fällen deutlich fallen.
Endet der VDAX NEW jedoch per Tagesschluss wieder in der neutralen Zone (türkis = 17 % bis 27 %), so könnten sich die DAX Gemüter weiter beruhigen und der DAX stabil bleiben oder sogar steigen.
- Das DAX Superschwergewicht BAYER (Einfluss 9-10 %) präsentiert sich unter 106,5/109,0 Euro noch bärisch, kann also dem DAX nicht wesentlich auf die Sprünge helfen.
- BAYER dürfte bald noch von 106 bis 97 bzw. 91 Euro fallen.
- Besser wird es für BAYER nur über 120 Euro
- Das zweitgrößte DAX schwergewicht DAIMLER (Einfluss 8-9 %) kann dem DAX momentan auch noch nicht helfen.
DAIMLER fällt seit 10 Tage sogar mit besonderer Schwäche auf. - DAIMLER dürfte allenfalls bis 68 Euro (maximal bis 72 Euro) steigen und sich dann bis 55,10 Euro orientieren.
- Bullischer wird es bei DAIMLER erst oberhalb von 80 Euro.
Fazit:
Der DAX ist nur in einer bärischen Flagge. Neue Jahrestiefs sind aus vielerlei Gründen 1. Wahl.
Schon in den nächsten Tagen bzw. 2 bis 7 Wochen könnte der DAX auf neue Tiefs fallen, wobei mindestens 9300 erreicht werden, idealerweise 8888 oder 8350, aber zu 90 % Sicherheit keine DAX Werte unter 7600.
Viel Erfolg und ein schönes Wochenende!
Rocco Gräfe
P.S..
ÖL! Viele reden über ÖL.
Meine Meinung dazu wird seit Frühjahr 2015 immer wieder auf meinem freien Guidants Expertendesktop dargestellt.
Zuletzt warne ich seit 10.1. vor neue SHORTS auf WTI ÖL, denn die 7-jährige Korrektur könnte nun seit dem 2. Test von 33,87 Dollar abrupt enden.
Anschlussziel wäre dann im Laufe von einigen Jahren ein Ölpreis von 214 Dollar.
Lesen Sie mehr von mir zu WTI ÖL - bitte hier klicken
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weil es neue Tiefs gab.
Es hieß ja: "unter 10122 gibt es neue Jahrestiefs"!
neue Jahrestiefs sind da. somit ist 10122 Geschichte. Sinn und Zweck der 10122 erfüllt.
Es gelten nun andere Regeln für den laufenden Abwärtsmarkt :)
Vielen Dank für Ihre Kommentare. Ich wünsche allen eine erfolgreiche Woche.
ich stimme Herrn Gräfe in vielen seiner Analysepunkte zu. Insbesondere die Januarmonatskerze ist ein schwerer charttechnischer Schlag und schaut man sich den 20 Jahre S&P chart an, so ist da nur wenig bullishes zu erkennen. Bis Dezember hatten wir im S&P einen Test, des Hochs, welcher nicht erfolgreich bestanden und folgerichtig abverkauft wurde. Eine solche Monatskerze im Dax (von der Formation her --> vorher bullishes tripple tief, wobei die Zwischenerholung so hart abverkauft wurde) gab es auch im Dax 20 Jahre nicht mehr und selten gehen doppelte Unterschreitungen des RSI 50 long aus.
Noch besteht Hoffnung, dass aus welchen Gründen auch immer die Markt ein Zwischentief gesehen hat, aber bullish ist anders.
Weiterer Ausblick nach Abschluß der Januar Monatskerze: http://go.guidants.com/start/?strm1=67316
und er wird steigen und steigen...
übrigens der Link für Oel funktioniert nicht
Sehr geehrter Herr Gräfe! Ich schätze Ihre Ausführungen, nur denke ich das die entsprechende Trendumkehr um dem 15.3. nicht nach oben geht........die Märkte (Dow, Dax) schließen den 2. Freitag in Folge auf Tageshöchstkurs. Dies halten Sie am folgenden Montag nicht lange durch, aber meiner Meinung nach bilden die Märkte zumindest eine gewisse Stärke (Mut zum Wochenende) aus. So könnte es jetzt sein, das wir bis 15.3. ehr seitwärts bzw. hoch laufen EMA200.....und dies noch 6 Wochen.
Dann kommt die "Überraschung" negativ aus China, von der Politik da die CSU keinen Bock mehr hat (Obergrenze) oder viele andere noch nicht zu erkennente Probleme.......dann kommt nach dem 15.3. die 8300, aber evtl. auch niedriger......wir werden sehen was bis 05.02. passiert, dann sehen wir weiter.....
Und wegen Oel, die Technik ist klar, nur mein PKW Tank zu 95% voll ist brauch ich auch bei 0,50cent nicht tanken. Die USA ist zwar nur ein kleiner Lieferant, aber der Iran will Geld und wie ein kleines Kind nicht eine Kugel Eis wenn es wieder Eis essen darf sondern gleich 2 oder drei....aus diesem Grund denke ich das ca 27,50 USD nochmals kommt........Doppeltief......
Verstehe auch nicht, warum die Borgmann-Analyse hier auf der Site nicht zu sehen ist. Der Markt wird doch nicht vom DAX gemacht und die anderen großen Indizes zeigen mehrheitlich Trendwendemuster. Diese gewinnen angesichts der vorherrschend bärischen Stimmung - auch hier auch an dieser kompetenten Stelle - sogar an Wahrscheinlichkeit. Ich bin jedenfalls (weiter) voll investiert.