Dax Stundenchart & SMA 20 - Woher weiß ich...?

Hallo Herr Berteit!

Ich handle voerwiegend den Dax im Stundenchart. Ein wichtiges Hilfsmittel ist für mich der SMA 20. Wenn sich der Kurs dem SMA nähert bin ich aber oft verunsichert, ob der Markt dort dreht oder darübergeht. An sich ist für mich der Markt unter dem SMA short, darüber long.
Aber leider treffe ich beim Anlauf an den SMA immer wieder Fehlentscheidungen:-) Vielleicht können sie mir einen Tipp geben, wie ich beser erkennen kann, ob der Markt dreht oder durch geht!

Vielen Dank



Guten Tag Frau..., ich möchte Ihnen eine sehr direkte Antwort geben:

"Wenn ich nur einmal genau wüßte, ob der Dax dreht oder nicht, dann würde ich in meinem Traderleben nur noch einen einzigen Trade machen, den dann aber richtig, also mit vollem Einsatz und noch mehr."

Sie sehen also, es ist nicht möglich, mit sehr großer Zielsicherheit vorherzusagen, ob der Markt tatsächlich an dieser Durchschnittslinie dreht oder doch durchläuft. Natürlich könnten Sie versuchen, durch hinzufügen des ein oder anderen Indikators oder der ein oder anderen Regel, die Prognosegenauigkeit zu erhöhen und ich bin mir sicher, dass Sie mit genügend Ausdauer auch eine Kombination verschiedenster charttechnischer Tools finden werden, mit denen Sie die Vergangenheit perfekt erfasst hätten. Das Problem dieser Vorgehensweise ist jedoch, dass dieses System dann mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit im realen Livetraden versagen wird, denn Sie haben Ihr System überoptimiert.

Mit Blick auf die Optimierung möchte ich Ihnen also nur ein vorsichtiges Vorgehen nahelegen, wobei mir hier spontan drei Möglichkeiten einfallen:

1. Prognosesicherheit durch Hinzunahme horizontaler Widerstände/Unterstützungen
- Liegen im Bereich des gleitenden Durchschnitts zusätzliche Widerstände bzw. Unterstützungen, so ist die Chance erhöht, dass der Markt an dieser zunächst nach unten hin abprallt. Aber ob daraus dann auch tatsächlich eine sehr große Bewegung folgt, bleibt abzuwarten.

2. Prognosesicherheit durch Hinzunahme eines Überkauft/Überverkauft-Indikators wie der Stochastik
- Befindet sich der Dax mit Anlaufen des Durchschnitts in einem überkauften/überverkauften Zustand, so dürfte die Prognosesicherheit für einen zumindest temporären Abpraller erhöht sein.

3. Prognosesicherheit durch Bestätigung
- In dieser Variante ist der Durchschnitt und das Heranlaufen an diesen nur ein Filter und es wird erst dann agiert, wenn der Markt im Bereich des Durchschnitts ein Umkehrsignal beispielsweise wie einen Shooting Star (Candlestick) macht. Der Einstieg kann dann ebenfalls nochmals bestätigt werden, in dem erst dann eine Position aufgemacht wird, wenn der Dax nach dem Heranlaufen und nach der Candle in die erwartete Richtung geht. Nähert sich der Dax dem SMA 20 von oben, macht in diesem Bereich einen Hammer (bullische Kerze), dann kann bspw. eine Stoppbuy Order über dem Hoch der Kerze platziert werden.

Ich bitte Sie an dieser Stelle aber nochmals, bei der Optimierung vorsichtig vorzugehen. Nicht nur mit Blick auf die Überoptimierung, sondern auch auf die Tatsache hin, dass eine Verbesserung der Trefferquote bei gleichen Positionsgrößen und gleichen Ausstiegen meist mit einer Verschlechterung der Performance einhergeht. Das System wird dann vielleicht leichter zu traden sein, jedoch verdienen Sie weniger Geld.

Ihre Frage wirft für mich aber eine Gegenfrage auf. Haben Sie Ihre Idee wirklich getestet und auf Nachhaltigkeit hin überprüft? In der Regel schaffen Zahlen schwarz auf weiß Vertrauen und mit Vertrauen würde sich das Problem des Angsthabens vielleicht gar nicht stellen. Eine Strategie weiter voranzutreiben, um seine Ziele "besser" oder neue, höhere Ziele zu erreichen, liegt in unserer Natur, aber wenn während des Tradings die Strategie als solches hinterfragt wird und deshalb Verbesserungen (hier der Trefferquote) angestrebt werden, dann ist das eher ein Zeichen für fehlendes Vertrauen oder dafür, immer noch nicht die zu einem selbst passende Strategie gefunden zu haben.

Rene Berteit - Technischer Analyst und Coach bei GodmodeTrader.de

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