DAX® - Aufwärtsgap zum Wochenauftakt

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Aufwärtsgap zum Wochenauftakt

Seit einigen Wochen zeigt der DAX® im Vergleich zum S&P 500® eine bemerkenswerte Relative Stärke. Dazu passt der gestrige Wochenauftakt, denn die deutschen Standardwerte sind mit einem Aufwärtsgap (25.100 zu 25.361 Punkte) in die neue Woche gestartet. Dank dieser Kurslücke notiert das Aktienbarometer exakt im Dunstkreis der Hochpunkte zwischen 25.400 und 25.500 Punkten – der gestern an dieser Stelle angeführten Schlüsselzone. Der Sprung über diese Hürden würde den Weg zum bisherigen Allzeithoch bei 25.900 Punkten ebnen. Perspektivisch winken im Erfolgsfall sogar neue Rekordstände jenseits dieses Levels. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der Wochenauftakt eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich steckt das o. g. Gap in Zukunft eine wichtige Unterstützungszone ab. Knapp darunter bildet die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.962 Punkten) eine weitere nennenswerte Haltelinie. Als Damoklesschwert könnte sich der Kursverlauf des Nasdaq-100® bzw. die eingeleitete KI-Korrektur erweisen (siehe Analysen unten). Davon unbeeindruckt dürfte der DAX® heute relativ unverändert in den Handel starten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Tanz auf der Rasierklinge

Immer wenn es für den Nasdaq-100® brenzlig wurde, gelang den US-Technologiewerten zuletzt ein Comeback. Gefühlt besaß der Index „tausend Leben“. Doch die Stresstests werden mehr und sie kommen in schnellerer zeitlicher Abfolge. Wie zuletzt mehrfach diskutiert, markiert die Marke von rund 28.000 Punkten die charttechnisch entscheidende „Linie im Sand“. Hier fällt das Tief vom 9. Juni (28.197 Punkte) mit der Kurslücke von Anfang Mai zusammen, die das Aktienbarometer am vergangenen Freitag schloss. Knapp darunter steht mit dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des gesamten Aufwärtsimpulses seit Ende März (27.776 Punkte) eine weitere Unterstützung zur Verfügung (siehe Chart). Bei einem Abgleiten unter die beschriebene Bastion schlägt die aktuelle Seitwärtsphase in eine Toppbildung um. Letztere würde ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von knapp 3.000 Punkten bereithalten. Per Saldo steht für den Nasdaq-100® also einiges auf dem Spiel. Um den größten Druck von dem Aktienbarometer zu nehmen, müsste indes zumindest die jüngste Abwärtskurslücke bei 28.727/28.935 Punkte möglichst zeitnah geschlossen werden. Der endgültige Ausweg wäre ein Bruch des Korrekturtrends seit Anfang Juni (akt. bei 29.886 Punkten), der eine „bullishe“ Konsolidierungsflagge entstehen ließe.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Die volle Breitseite

„Balanceakt: Konsolidierung oder Top?“ Diese Frage stellten wir in Bezug auf die ASML-Aktie am 10. Juli. Die gestrige Kursschwäche dürfte endgültig die Antwort gegeben haben, denn der Technologietitel musste die jüngsten Tiefs bei knapp 1.500 EUR sowie das untere Bollinger Band (akt. bei 1.457 EUR) preisgeben. Damit mutiert die Schiebezone zu einer klassischen Topformation (siehe Chart). Aus deren Höhe ergibt sich ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von gut 200 EUR. Die Hochpunkte bei rund 1.300 EUR stecken also in doppelter Hinsicht einen technisch sinnvollen Rückzugsbereich ab. Vor allem die langfristigen Indikatoren betonen ebenfalls die Risiken. Während der MACD im Wochenbereich gerade ein frisches Ausstiegssignal generiert, liegt im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy eine längerfristige Topformation vor. Um die aktuelle Breitseite zu negieren, müsste die ASML-Aktie indes möglichst schnell die Schlüsselmarke von 1.500 EUR zurückerobern. Ohne diesen Befreiungsschlag befindet sich die ASML-Aktie in schwierigem, charttechnischem Fahrwasser und die eingeläutete AI-Korrektur dürfte sich fortsetzen.

ASML Holding (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ASML Holding

Quelle: LSEG, tradesignal²

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