DAX - Ab jetzt beginnen wichtige Zeiten! (mehrere DAX Zeitebenen im Wochenendcheck)
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Erwähnte Instrumente
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 10.367,21 Pkt (XETRA)
- VDAX-NEW - WKN: A0DMX9 - ISIN: DE000A0DMX99 - Kurs: 17,85 Pkt (VIX)
Der DAX sollte im August höhere Kurse zeigen als im Juli. So hieß es in meiner letzten weekend edition Ausgabe zum DAX.
Gleich am 1. Handelstag des Monats war es soweit.
Der DAX stieg von 10337,5 kommend über das Julihoch 10382 und kletterte vorbörslich bis 10475.
Exakt 10475. Da war doch etwas?!
DAX 10475 war das obere Mindestziel der von mir am 2. Juli angesagten Sommerrally, für die Strecke 9440/9410 bis 10475 (maximal bis 10750).
DAX am oberen Ziel 10475!
Das bedeutet:
- Seit 1.8.16, seit XDAX 10475, beginnt der mittelfristige Entscheidungsprozess, ob der DAX von nun an bis 8350 fällt oder direkt bis 14672 steigt!
- Entschieden wird NUR per Monatsschluss!
- Monatsschluss über 10373/10575 bedeutet: direkt weitergehender Anstieg bis 14672! (Prüftermin 31.8. abends)
- Monatsschluss unter 10373 bedeutet: weiterhin Risiken für Rückfälle bis 8350! (Prüftermin 31.8. abends)
Dann wären da ja noch die DAX Crashrisiken.
Speziell im August fiel der DAX in jüngerer Vergangenheit 2x um -20 % bzw. um -25 % innerhalb weniger Tage (7 bzw. 11 Tage)
zurück.
Die gute Nachricht:
- In 2 aufeinander folgenden Jahren fand so ein -20 % Crash nicht statt. Da es zuletzt 2015 auftrat, dürfte der DAX 2016 im August kaum abstürzen.
- Je länger der DAX stabil bleibt, desto geringer ist die Wiederholungswahrscheinlichkeit für einen Absturz von 10475 bis 8350 innerhalb von nur 10 Handelstagen.
Da der DAX schon 5 Handelstage überstanden hat kann das akute Risiko für seit Montag laufende 20 % Abstürze schon als reduziert angesehen werden.
Beispiele für echte Augustcrashs der Jahr 2011 und 2015
DAX 2016, heute:
Solange der DAX nicht über 10373/10600 steigt, wäre ein Verlauf wie ROT skizziert, in Anlehnung an die Jahre
2015, 2011 denkbar, aber nicht unbedingt wahrscheinlich.
DAX Wochenausblick:
Momentan bevorzuge ich indes, Stand heute, nur eine vergleichsweise kleine DAX Korrektur, die sich ab Montag, speziell unterhalb von 10475, bis idealerweise 9925, nicht aber bis unter 9587 fortsetzt.
Dies bedeutet: Solange der DAX nicht unter 9587 fällt, erwarte ich noch bis Ende August weitere Monatshochs oberhalb von 10475, wobei 10525 oder 10743 (Gap 31.12.15) erreicht werden könnten.
Nun möchte ich die Aufmerksamkeit auf den VDAX richten.
Der Volatilitätsmesser hat im Abstand von einigen Tagen, zuletzt am Freitag,
nahezu die untere Begrenzung seiner "normalen" Schwankungsbreite, die sich von 17 bis 27 % erstreckt, erreicht.
Ausgehend von 17 % Werten änderte der VDAX in den letzten Jahren regelmäßig die Grundrichtung, stieg also wieder Richtung 27 % an.
Da VDAX und DAX die meiste Zeit in Antikorrelation, also entgegengesetzt verlaufen, ist ein VDAX Wert an der unteren Begrenzung bei 17 %
ein indirektes Achtungszeichen für ein mögliches DAX Hoch.
Oft fängt es ab diesem Zeitpunkt (VDAX 17 %) mit mehrtägigen Divergenzen an, d.h. der DAX steigt noch eine Weile, obwohl der VDAX gar nicht mehr fällt.
Später zieht dann der DAX nach und beginnt regelkonform zu fallen.
Eine Ausnahme gibt es, nämlich dann, wenn der deutsche Aktienmarkt in eine Fahnenstangenrally übergeht, also überhaupt keine Korrekturen mehr zulässt.
Dies wird man daran merken, dass der VDAX sich wochenlang unter de 17 % Schwellwertmarke etabliert und bis 12 % fällt. Dann würde der DAX natürlich steil, direkt und überhitzend steigen.
Eines noch zum Schluss:
Zwischen der EU Zone und dem US Markt besteht kein Zusammenhang mehr!
Ich wünsche allen einen erfolgreichen August und verabschiede mich ab 9.8. in den Urlaub und komme zurück am Freitag, den 26.8.16.
In der Zwischenzeit vertritt mich mein Kollege, Herr André Rain.
Viele Grüße!
Rocco Gräfe
P.S.: Ab 1.9. gibt es von mir neue Tradingserviceangebote. Entsprechende Hinweise werden Sie rechtzeitig erkennen, um sich darüber informieren zu können.
+++
Sehr geehrte Damen und Herren, hier ist als Wochenendbonus noch der Mitschnitt meiner DAX Tradingwebinarveranstaltung vom 4.8.16 !
Darin alles Wichtige zum DAX zum Anlass meines baldigen Urlaubsstarts (ab 9.8.).
Dieses Video hat auch noch am Wochenende seine Gültigkeit (außer die erklärte Kaufchance bei 10158).
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Immer wieder der selbe Quatsch an unqualifizierten Posts...
Die meisten haben doch keine Ahnung von Rocco's Analyse und können erst gar nicht selbst Analysen entwerfen, genau deshalb schauen sie ja auch täglich hier rein!
Läuft's dann nicht so wie hier prognostiziert, wird gleich der Schuldige (Rocco) gesucht... Erbärmlich!! Mich nerven die ganzen Nörgler hier..... Richtig, es geht IMMER nur um Wahrscheinlichkeiten, um nichts anderes -> "wenn, dann..." genau das ist es!!
Warum schaut ihr Nörgler denn immer wieder hier rein, wenn es euch doch nervt!
Ich persönlich finde Rocco's Analysen TOP, wer sie versteht, kann eine Menge damit anfangen. Nur leider verstehen sie die meisten nicht!
Weiter so Rocco!!! :-)
Was sind denn das für Ge*bä*rden?
es sind gute Überlegungen, die Rocco da anstellt und in der Tat, sind derzeit beide Richtungen drin, mit leichtem Vorteil für die Bullen aufgrund der letzten Wochenkerze. Man muss sich halt die nächsten Tageskerzenkörper anschauen. Kann auch nur ein kurzer Schwung nach oben werden und dann rasant korrigieren.
Aber nur meckern und erwarten, dass euch jemand die Beobachtungs- und Denkarbeit abnimmt und stattdessen die Zukunft kennt und Euch due Gewinne auf dem Sikbertablett präsentiert, ist auch nicht ok. Erstellt mal Eure eigenen charts und Prognosen und stellt sie hier ein und lasst Euch daran messen. Dann werden wir ja sehen, wieviel mehr ihr vom Markt versteht. :-)
Wie immer – alles ist möglich, auch das Gegenteil.
Wenn ich zweimal hintereinander an einer roten Ampel ankomme, gehe ich davon aus dass die Ampel NUR Rot zeigt ?
Welche statistische Relevanz hat die Tatsache dass sich Dinge zweimal ! wiederholen
, also wirklich...