CITRIX - Interessante Chance für Liebhaber eines Mega-CRVs
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Erwähnte Instrumente
- Citrix Systems Inc.Kursstand: 111,060 $ (NASDAQ) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Citrix Systems Inc. - Kurs: 111,060 $ (NASDAQ)
"Ich handele nur Setups mit einem Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 2 oder höher." Diesen Satz hört man immer wieder in Traderkreisen. Doch sollte man hierbei genau hinsehen. Was auf den ersten Blick plausibel erscheint, erweist sich bei näherer Betrachtung oftmals als Trugschluss. Mein Kollege Rene Berteit konnte hier mit mehreren wichtigen Artikeln auf dem GodmodeTrader hoffentlich etwas für Aufklärung sorgen.
Lesen Sie zum Thema:
Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) – Trades richtig bewerten!
Machen Sie nicht den CRV-Fehler!
So sieht die Realität aus! Von Analysten, Trefferquoten und Profitabilität!
Kurz zusammengefasst: Ein sehr gutes bis herausragendes (CRV) erkaufen Sie sich mit einer niedrigen Trefferquote. Ein gutes Beispiel hierfür sind Trendfolgestrategien. Bis Sie einen Trend erwischen, der auch wirklich durchläuft, werden Sie zuvor zahlreiche Fehlversuche verbuchen und mit kleineren Verlusten, Gewinnen oder plus/minus 0 ausgestoppt werden. Viele Trades heben sich auf. Erst der eine Trade, der durchläuft, sorgt bei dieser Herangehensweise für die Performance. Sie handeln folglich als Trendtrader oftmals mit Trefferquoten von deutlich unter 50 %, können aber trotzdem profitabel arbeiten. Denn der Trade, der durchzieht, erwirtschaftet ein Vielfaches seines Risikos. Nur laufen eben die wenigsten Trades durch, wie man es sich vielleicht wünscht. Auch werden weit entfernte Ziele, die Bestandteil eines hohen CRVs sein können, nicht immer erreicht.
Bei der Citrix-Aktie bietet sich aktuell eine Spekulation auf die Wiederaufnahme einer Trendbewegung an. Der Aktienkurs hat sich zuletzt leicht bullisch eingekeilt. Zudem hat der Tech-Titel die Unterstützung bei 109,40 USD verteidigt. Mit einem Stopp unter dem Montagstief könnte man auf einen Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend mit Zielen bei 114,55 und 116,82 USD spekulieren. Geht diese Idee auf, wäre ein Vielfaches des riskierten Kapitals gewonnen. Allerdings ist die Fallhöhe bei neuen Tiefs auch nicht zu unterschätzen. Daher sind enge Absicherungen Pflicht. Auch Kurse um 102,30 USD wären im Falle eines bärischen Ausbruchs gen Süden denkbar.
Um auf die Thematik des CRVs noch einmal einzugehen: Viele dieser Ideen a la Citrix werden ausgestoppt werden. Mir reicht als Trader aber ein solches Setup, das durchzieht, um mir wieder mehrerer solcher Versuche "leisten" zu können. Nur wenn man das berücksichtigt, kann man auch derartige Analysen richtig einordnen.
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| Jahr | 2017 | 2018e* | 2019e* |
| Umsatz in Mrd. USD | 2,82 | 2,94 | 3,03 |
| Ergebnis je Aktie in USD | 4,85 | 5,36 | 5,95 |
| Gewinnwachstum | 10,52 % | 11,01 % | |
| KGV | 23 | 21 | 19 |
| KUV | 12,1 | 11,6 | 11,2 |
| PEG | 2,0 | 1,7 | |
| *e = erwartet |
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| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
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Interessant, interessant. Aber leider gerade der falsche Zeitpunkt denke ich. Im Stundenchart ist Citrx hoffnungslos überkauft. Vergleicht man die Situation mit den 20.09.2018 (Kurs 111.60, Abpraller an der EMA 100) und ebenfalls überkauft. Ässerst schwacher Abbau der Situation bis zum 24.09.2018 mit Rücklauf und Verlaufstief bei 109.27. Status "oversold". Jetzt ist der Kurs wieder knapp an der EMA 100, diese hat dazu noch die EMA 200 nach unten gekreuzt, oh, oh. Kein schönes Bild. Da braucht es, wie sie richtig sagen, viel Mut und Risiko für einen Longtrade.