BAUMWOLLE testet Widerstand – Trendwende in Sicht?

• Baumwolle - WKN: A0AEZK - ISIN: XC000A0AEZK8 - Kurs: 66,58 US¢/lb (ARIVA Indikation)

Große Preisbewegungen bei Energieträgern und Edelmetallen – da geraten Agrarrohstoffe schnell aus dem Fokus. Ein idealer Zeitpunkt für eine charttechnische Einordnung: ein Blick auf den Baumwollpreis (Cotton), der in der laufenden Woche Stärke zeigt.

Zum Hintergrund

Im brasilianischen Baumwollmarkt herrscht derzeit leichte Unsicherheit: Der CEPEA/ESALQ-Preisindex (maßgeblicher Referenzwert für Agrarrohstoffe in Brasilien) sank in der ersten Junihälfte um 1,21 % auf umgerechnet rund 79 USc je Pfund. Laut dem Forschungsinstitut CEPEA lag der Fokus der Verkäufer auf dem Abverkauf von Lagerbeständen aus der Saison 2023/24, während Käufer gezielt auf Terminabschlüsse für kommende Ernten setzen. Ein strukturierter Markt – mit Spannungen auf beiden Seiten.

Erntetechnisch betrachtet steht die neue Saison 2024/25 noch ganz am Anfang: Bis zum 7. Juni waren laut der nationalen Versorgungsagentur CONAB lediglich 1,4 % der Flächen abgeerntet. Die Folge: begrenzte Angebotsmengen im physischen Handel – eine Situation, die sich im weiteren Jahresverlauf jedoch rasch ändern könnte.

Die Charttechnik

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  ARIVA Indikation

Oben abgebildet: der Wochenchart des Baumwollpreises auf Basis von US-Cents (USc) je Pfund (lb). Er zeigt das übergeordnete Trendverhalten. Die 200-Tagelinie visualisiert diesen Trend in geglätteter Form. Sie fällt bereits seit über einem Jahr und unterstreicht die anhaltende Schwäche bei Cotton. Dass sie mittlerweile abflacht, könnte auf ein bevorstehendes Ende der Abwärtsbewegung hindeuten. Unterstützend wirkt dabei die Bodenbildung im Bereich von 64/65 USc. Das bisherige Jahrestief wurde im März bei rund 61 USc markiert – dem niedrigsten Stand seit Sommer 2020.

Wie geht es nun weiter? Charttechnisch liegt der nächste relevante Widerstand bei 68 USc – exakt dort verläuft auch die 200-Tagelinie. Diese Zone wurde in der laufenden Woche getestet und zunächst bestätigt. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde die laufende Bodenbildung untermauern. Für ein mittelfristiges Long-Signal sollte der Baumwollpreis allerdings über 69/70 USc je Pfund ansteigen. Der Bereich um 64/65 USc bliebe auch in diesem Fall als tragfähiger Support bestehen.

Strategien

Auf den beschriebenen Basiswert Baumwolle (Cotton #2 Future (CT) – NYB/202510) gibt es verschiedene Derivate, mit denen du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Ich nenne dir nachfolgend zwei Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Mini Future Optionsschein Call (Hebelzertifikat) – Basis: 36,16 USc – Knockoutlevel: 41,11 USc – Laufzeit bis: open end – Hebel: 2,2 – ISIN: DE000DY19TE1

Short (Spekulation auf fallende Kurse): OE Turbo Put OS mit SL (Hebelzertifikat) – Basis: 96,21 USc – Knockout: 93,28 USc – Laufzeit bis: open end – Hebel: 2,2 – ISIN: DE000SW8YM17

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.