BASF - Eine Vorlage für die Bären!
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Erwähnte Instrumente
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- BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 82,300 € (XETRA)
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 12.167,94 Pkt (XETRA)
BASF: 82,30 Euro
BASF ist im Jahr 2017 überraschend schwach, ja sogar im Jahresminus, also abweichend zum DAX unterwegs, der ja sein Jahr bei 11481 beendete und nun bei 12168 steht.
Bleiben wir mal bei BASF, einem DAX Schwergewicht.
Wenn BASF schwach ist, mit dem DAX nicht mithält im Jahr 2017, dann ist es ein Kandidat für SHORTs.
SHORTE Schwäche, KAUFE Stärke.
Die Masse sucht hingegen gern Schnäppchen (sind wir an der Börse im Discounter oder was) und kauft gern was billig aussieht, fatal fatal!
Also gut, BASF, was ist zu sehen?
Antwort: Eine Flagge im Abwärtstrend! Die Flagge ist ausgereizt, der Chart sendet schon Notsignale.
Am Montag wäre das ein direkter SHORT, wenn man sich ein wenig auskennt und auch Stops nutzt.
Ich habe mir Gedanken gemacht.
Stops könnten sein:
a) Wenn der Aktienkurs am Montag oder einem der Folgetage um 1 Cent höher den Tag beschließt als zum intra day Höchstkurs (83,04 Euro) von Freitag. Das war auch am Freitag schon ein gutes Mittel, um den Ansturm von 10 Uhr zu überstehen.
b) Ein anderer Stop, sozusagen ein fester Stop, könnte knapp über dem letzten tieferen Hoch in der Reihung tieferer Hochs des Abwärtstrends sein, also bei etwas über 84,25 Euro.
Nun noch zu den Zielen!
Was können denn die BASF Ziele sein?
Ein Minimalziel sollte 81,29 Euro sein, ein kleines 61,8 % Retracement, das ist kein Problem, dauert 1 Tag.
Interessant und umfangreicher werden die Gewinne, wenn der Kurs unter 80,20 Euro fällt.
Dann leite ich 76,00 Euro als Ziel ab.
76,00 Euro ist eine altbekannte Horizontale der letzten Jahre, an die sich der Markt sicher erinnern wird, wenn sich der Kurs der 76,00 Euro annähert.
Soweit meine typischen täglichen Überlegungen im Tradingservice "KNOCKOUT TRADER", was auch ein Bestandteil des allumfassenden Service "GRÄFE XXL" ist, heute mal stellvertretend mit einer DAX Aktie (nicht immer nur DAX DAX DAX, Nono). Die Überlegungen, also die Analyse, wird dann mit durchgerechneten KNOCKOUT Scheinen umgesetzt, 100 % passend zur persönlichen Depotgröße.
Noch ein paar BASF KO Puts gefällig?
Na gut, ausnahmsweise, weil es ja über unsere Zertifikatesuche ohnehin kein Problem darstellt, die passenden Schein zu finden.
Gut wäre ein KO bei 84,30 Euro, dann ist klar was man maximal verlieren kann, nämlich den Einsatz im Falle des Stops (1 % des Depotwertes). Große Kurslücken über Nacht würden demnach keine Rolle spielen, dieses Risiko wälzen wir dann gerne mal auf den Emittenten ab.
| WKN | Emitt. | M.-Erw. | Basispreis | KO | Heb. | Fälligkeit | Bzv. | h. Spr. | Geld | Brief |
| TD9T5Y | HSBC Trinkaus | short | 84,338 | 84,338 | 37,50 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,220 | 0,240 |
| CY6PRU | Citi | short | 84,500 | 84,500 | 39,28 | 15.12.2017 | 0,100 | 0,10 | 0,240 | 0,250 |
| PR7TLF | BNP | short | 84,500 | 84,500 | 41,24 | 15.09.2017 | 0,100 | 0,10 | 0,240 | 0,270 |
| CV1K2G | Commerzbank | short | 84,691 | 84,691 | 32,99 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,240 | 0,27 |
Allen ein schönes Wochenende!
Rocco Gräfe
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Haben wir schon die 17000 Follower voll?
Kürzlich war es knapp! ;-)
Ooops, Sie vermissen meine DAX Analyse zur kommenden Woche, DAX BIG PICTURE Aussagen zu Chancen und Risiken für den Spätsommer und Herbst? Kommt noch ein DAX Tief? Wo sind die Widerstände und Unterstützungen auf Sicht mehrerer Tage? Wo startet die Jahresendrally, wie lange und wie weit läuft die Jahresendrally?
Ja, Sie werden es kaum glauben, aber diese Analyse ist auch schon fertig, exklusiv zu finden im oben genannten Tradingservice. Ich halte das mal etwas abgeschotteter seit ein paar Wochen. :-)
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| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Da heute schon ein Tageshoch von 84,55 € erricht wurde, wären auch bei 84,25 € alle shorts augsgenocked worden, 1% Verlust des Depotwertes.
Einer der seltenen Fälle, bei denen sie mal fehl lagen. Bin aber begeistert über ihre extrem hohe Anzahl treffgenauer Analysen.
Ich war der gleichen Meinung wie Fritzchen, von der Charttechnik her mag es sein, dass die Basf Chart aussieht wie ein short Kandidat, aber da BASF die Prognose für den Rest des Jahres auf Basis eines Ölpreises von 50 US $ ausgegeben hat aktuell schon bei 54,105 US $ steht, war ich mir fast sicher, dass Basf nach oben aus der Flagge ausbricht. Spätestens heute, aktueller Kurs 83,47 €, wäre man mit 83,04 € ausgestoppt worden. Seit Jahren ist BlackRock (aktuell 5,93%) stark bei BASF engagiert, und ich hatte schon oft das Gefühl, das die es fast allein sind, die mit ihrer Finanzkraft den Basf Kurs in einem bestimmten Rahmen halten, und auch dafür sorgen, dass der Kurs nicht zu weit fällt.
Trotzdem war die Überlegung gut, aber die größte Wahrscheinlichkeit ist bis jetzt noch nicht eingetreten, bin weiterhin long investiert (in Aktien), wegen der sehr guten Dividende.
Jörg
BASF Update: Ziel 1 bei 81,29€ bereits am 1. Tag erreicht.
Hallo Herr Gräfe,
ist es richtig, daß Ihre Beiträge in Zukunft nicht umsonst sein sollen?
Wie teuer ist es, Ihren täglichen Ausblick zu abonnieren?
Für ein Engagement in Basf auf der Short Seite ist es meines Erachtens sehr verfrüht. Die Indikatoren haben noch kein Verkaufssignal generiert. Ja, es ist kurz davor dass dies wohl passiert. Auf die passenden Signale zu warten, sprich mal 1-2 Tage abzuwarten währe nicht unklug. Wenn der Markt nach unten dreht (DAX) und dies scheint jetzt der Fall zu sein, wird die BASF gnadenlos fallen! Dann geht man gehebelt rein, mit der Kraft des fallenden DAX im Rücken! Sicherheit geht, vor der Gier Herr Gräfe! Allen schönes We. und viel Erfolg!