Baloise Swiss Property Fund plant Vermögensübertragung und Kapitalerhöhung

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Fonds

Baloise Swiss Property Fund plant Vermögensübertragung und Kapitalerhöhung

04.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 4. Mai 2023. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG plant für Anfang September 2023 eine Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund (ISIN CH0414551033) im Umfang von bis zu CHF 200 Mio. zum Erwerb von bis zu acht Liegenschaften mittels Vermögensübertragung.

Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel gewonnen werden, welche neben der Rückführung von Fremdkapital vorwiegend für den Kauf eines qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios verwendet werden sollen. Konkret wird derzeit der Erwerb von einem Immobilienportfolio bestehend aus acht Liegenschaften geprüft. Das Immobilienportfolio befindet sich im Eigentum der Baloise Leben AG wie auch der Baloise Wohnbauten AG. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt noch nicht vor. Der Erwerb der Liegenschaften würde es dem Baloise Swiss Property Fund erlauben, das Portfolio weiter zu diversifizieren.

Emissionskonditionen

Im Juli 2023 sollen die Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung («Best effort») publiziert werden. Der Emissionspreis setzt sich zusammen aus dem Inventarwert per Zwischenabschluss 31. Mai 2023 zuzüglich der aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der Ausgabekommission. Sollten es Marktentwicklungen erforderlich machen, kann die Kapitalerhöhung verschoben werden (vorbehältlich Entscheid der Fondsleitung).

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50 % Wohnen sowie höchstens 50 % kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 30. September 2022 73 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 850.2 Mio.

Fondsinformationen

Name

Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN

41455103 / CH0414551033

Fondswährung

CHF

Ertragsverwendung

ausschüttend

Rechtsform

Vertraglicher Anlagefonds

Fondsleitung/Portfolio Management

Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker börslicher Handel

Swiss Finance & Property AG, Zürich

Tickersymbol

BALSP

Lancierungsdatum

1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

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Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

• www.baloise.ch
• www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

Baloise Asset Management AG

Aeschengraben 21

4002 Basel

Schweiz

Telefon:

+41 58 285 97 37

E-Mail:

assetmanagement@baloise.com

ISIN:

CH0414551033

Valorennummer:

41455103

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