AUTODESK - Steht die Aktie vor dem Ausbruch?

• Autodesk Inc. - WKN: 869964 - ISIN: US0527691069 - Kurs: 234,795 $ (Nasdaq)
• Call auf Autodesk - WKN: HM7QSD - ISIN: DE000HM7QSD3 - Kurs: 6,750 € (HSBC)
• Put auf Autodesk - WKN: JY9SXL - ISIN: DE000JY9SXL2 - Kurs: 4,210 € (J.P. Morgan)

Die US-amerikanische Autodesk zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Software für digitales Design und die digitale Produktentwicklung. Die Lösungen des US-Unternehmens kommen unter anderem in Architektur, Bauwesen, Maschinenbau und Medien zum Einsatz. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 48,9 Mrd. USD.

Ein Aktienwert, den viele Trader vermutlich nicht auf dem Schirm haben. Zu Unrecht, wie ich finde. Denn die Aktie arbeitet an einer Bodenbildung, aus der mehr werden könnte. Der bisherige Wochenverlauf hat es in sich: Die Notierung legt um fast 10 % zu. Vor allem die erste Wochenhälfte sorgte für Bewegung: Am Montag stand ein Plus von 4,5 % zu Buche; am Dienstag kamen weitere 4,4 % hinzu. Bereits in der Vorwoche hatte die Aktie den Unterstützungsbereich um 198 USD getestet und bestätigt.

Die 200-Tage-Linie als entscheidende Hürde

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Inzwischen nimmt die Aktie die 200-Tage-Linie ins Visier. Diese verläuft aktuell bei 237,30 USD. Ihr fallender Verlauf signalisiert allerdings, dass der mittelfristige Abwärtstrend noch nicht überwunden ist. Ein charttechnischer Befreiungsschlag ist damit noch nicht gelungen. Dennoch zeichnet sich ein Licht am Horizont ab.

Für technisch orientierte Trader lohnt sich jetzt ein genauer Blick auf den MACD. Dieser Trendfolgeindikator könnte ein positives Signal generieren und damit die laufende Erholung untermauern. Gerade für mittelfristig orientierte Anleger wäre das ein interessanter Signalgeber. Entscheidend bleibt jedoch, ob die Aktie den Widerstand an der 200-Tage-Linie nachhaltig überwinden kann.

Die wichtigsten Chartmarken im Überblick:

• 237,30 USD: Widerstand an der 200-Tage-Linie
• 216,50 USD: erste Unterstützung
• 198,00 USD: zweite Unterstützung

Ein Ausbruch über 237,30 USD wäre ein wichtiges positives Signal. Zur Börseneröffnung am Freitag notierte der Aktienkurs knapp darunter. Idealerweise bestätigt ein Wochenschlusskurs oberhalb der 200-Tage-Linie den Breakout. In diesem Fall könnten zunächst 250 USD und anschließend 274,25 USD als mögliche Kursziele in den Fokus rücken.

Auf der Unterseite gilt es, die Unterstützungen bei 216,50 und 198,00 USD im Auge zu behalten. Solange die Aktie oberhalb dieser Marken notiert, bleibt die Chance auf eine Fortsetzung der Bodenbildung bestehen. Ein Rückfall unter die Unterstützungszone bei 198 USD würde das positive Szenario dagegen deutlich eintrüben.

Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Nicht nur aus charttechnischer Sicht ist Autodesk derzeit interessant. Auch die Fundamentalanalysten zeigen sich mehrheitlich optimistisch; die durchschnittliche Analystenempfehlung lautet "Kaufen". Das mittlere Kursziel liegt bei 307 USD. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 30 %.

Damit beurteilen die Analysten die Perspektiven sogar noch positiver, als es das aktuelle Chartbild vermuten lässt. Genau diese Kombination macht die Aktie aus meiner Sicht spannend: Während sich die Charttechnik noch in einer Übergangsphase befindet, trauen die Analysten dem Unternehmen offenbar deutlich höhere Kurse zu.

Allerdings ist ein Analystenkursziel keine Garantie für die tatsächliche Kursentwicklung. Für Dich als Trader bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie ihre charttechnischen Widerstände überwinden und die Erholung bestätigen kann.

Mein Fazit: Der Aktienkurs von Autodesk steht an einem spannenden charttechnischen Wendepunkt. Die Bodenbildung gewinnt an Kontur, der kräftige Wochenverlauf macht Mut und auch der Analystenkonsens signalisiert weiteres Potenzial. Der entscheidende Prüfstein bleibt jedoch die 200-Tage-Linie bei 237,30 USD.

Gelingt der nachhaltige Ausbruch, rücken 250 USD und 274,25 USD als nächste mögliche Kursziele in den Fokus. Bis dahin ist allerdings Geduld gefragt. Scheitert der Ausbruchsversuch, könnten die Unterstützungen bei 216,50 und 198,00 USD erneut getestet werden.

Für kurzfristig orientierte Trader bietet sich daher ein klares Vorgehen an: Nicht allein auf die starke Wochenperformance setzen, sondern eine Bestätigung des Ausbruchs abwarten.

Strategien

Auf den beschriebenen Basiswert gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Nachfolgend nenne ich Dir zwei mögliche Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Call Warrant (Optionsschein) – Basis: 200,00 USD – Laufzeit bis: 21.01.2028 – Omega: 2,4 – ISIN: DE000HM7QSD3

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Put Warrant (Optionsschein) – Basis: 260,00 USD – Laufzeit bis: 17.06.2027 – Omega: 2,4 – ISIN: DE000JY9SXL2

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.