APPLE - Bullen lassen sich nicht abschütteln

Phänomenale Quartalszahlen, ein guter Ausblick auf das Folgequartal, die Appleaktie springt wieder an. Da das Papier 20% Gewichtung im Nasdaq100 hat, gilt es immer auch einen Blick auf dem Kurs dieser Technologieaktie zu haben.

Apple Computer - Kürzel: AAPL - ISIN: US0378331005

Börse: Nasdaq in USD / Kursstand: vorbörslich 263,29 $ (+4,53 %)

Rückblick: Das war haarscharf! Am Montag und Dienstag versuchte die Apple Aktie einen Ausbruch unter die 243,20 $-Marke, welche die Nackenlinie einer kleinen, bärischen SKS als obere Umkehrformation darstellte. Zum Tagesschluss hin wurde die Aktie aber über diese Marke gezogen, gestern kam es sogar zu einer schönen Intradayrally.

Damit wurde ein Verkaufsignal abgewehrt. Heute notiert die Aktie vorbörslich nach den Zahlen deutlich im Plus bei aktuell 263,29 $. Damit ist das kurzfristige Chartbild wieder klar bullisch zu werten.

Charttechnischer Ausblick: Die Bullen haben nun wieder bessere Chancen nach der gescheiterten Topbildung. Gelingt ein Anstieg über 266,00 $, wird weiteres Aufwärtspotenzial bis zunächst 285,00 und 300,00 $ eröffnet.

Kippt die Aktie hingegen doch noch deutlich nach unten und fällt per Tagesschluss unter 239,60 $ zurück, droht eine Abwärtskorrektur bis 224,00 und darunter in Richtung 211,00 - 216,00 $. Ein größeres Verkaufsignal mit Zielen im Bereich bei 170,00 $ entsteht unterhalb von 200,00 $.

Meldung von gestern: Apple nachbörslich plus 2,7% nach "phänomenalem" QuartalCupertino (BoerseGo.de) - Der Computer und Telefon-Hersteller Apple erzielt im dritten Quartal einen Gewinn von 3,51 Dollar pro Aktie und übertrifft damit die Erwartungen von Wall Street um 40 Cent. Der Umsatz klettert gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 61,3 Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar, was ebenfalls über den Konsensschätzungen der Analysten von 14,75 Milliarden Dollar liegt. Die Bruttogewinnmarge von 39,1 Prozent fiel knapp über der erwarteten Marke von 39,0 Prozent aus. Im dritten Quartal wurden 3,47 Millionen Mac-Rechner (Konsens: 3,2 Mio.), 8,4 Millionen iPhones (Konsens: 8,5 Mio.) und 3,47 Millionen iPads (Konsens: 3,3 Mio.) verkauft.

Für das aktuelle vierte Quartal stellt das Unternehmen einen Gewinn von 3,44 Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 18,00 Milliarden Dollar in Aussicht. (Anmerkung: Apple ist bekannt für seine konservativen Prognosen). Die aktuellen Konsensschätzungen der Analysten gehen für das vierte Quartal von einem Gewinn von 3,82 Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 17,03 Milliarden Dollar aus.

Firmenchef Steve Jobs spricht von einem phänomenalen Quartal, dass unsere Erwartungen in allen Bereichen übertroffen hat. Mitverantwortlich dafür war die mit dem iPhone 4 erfolgreichste Produkteinführung in der Firmengeschichte, der sensationelle Verkaufsstart für das iPad und die noch nie dagewesene Nachfrage nach den Mac-Computern.
Kursverlauf vom 27.11.2009 bis 20.07.2010 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Nachfolgend BIAS-führende Analysen von Herrn Weygand:

APPLE - Schöner als die Kurven einer Frau

Montag 28.06.2010, 21:59 Uhr

Seit 6 Handelstagen konsolidiert die Aktie in einem bullischen Keil. Das heißt, dass der kurzfristige Rücklauf bereits wieder einen Folge-Anstieg impliziert. Übergeordnet zeigt sich bei Apple ein ausgezeichnetes, ein eklatant bullisches, ein mittelfristig hochexplosives Chartbild. Ob schöner als die Kurven einer Frau, das sei mal dahingestellt. Irgendeinen Titel muß ich ja wählen ;-)

Apple (AAPL) - Kursstand: 269 $

Mehrtägiger bullischer Keil, das Idealausmaß für den Rücklauf von 260 $ hat die Aktie zwar bisher nicht erreicht, für solche Momentumaktien wie Apple ist es aber nicht untypisch, dass das Papier davor bereits durchstartet. Für ihren Tradingplan, falls Interesse besteht die Aktie zu kaufen, sollten Sie aber auch das Scenario einer ausgedehnten Pullbackbewegung einkalkulieren; nämlich bis ca. 250 $. (S. grauer alternativer Prognosepfeil)

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass Apple im Nasdaq100 eine enorm hohe Gewichtung hat. Insofern ist die Aktie ein wichtiger "Pace maker", sprich Schrittgeber bzw. Vorläufer. Ohne Apple kann der Nasdaq100 nicht steigen. Steigt Apple, tendiert auch der Index fester.

Kopie der vorhergehenden BIAS-führenden Analyse

APPLE - Der Wahnsinn hat einen Namen - BULLISCH!

Dienstag 22.06.2010, 20:00 Uhr

Apple hat seitens der Marktkapitalisierung die von Microsoft übersprungen. Apple ist eine Large Cap Aktie, die Momentum (Dynamik) wie eine High beta Small oder Midcap Aktie aufweist. Sowas sieht man nur selten.

In den Portfolios vieler großer Hedgefunds befindet sich Apple deswegen, weil das Unternehmen enormes Gewinnwachstum aufweist.
APPLE (AAPL) : 275 $

Charttechnisch sieht Apple ausgezeichnet aus. April - Mai - Juni korrigierte die Aktie. Es stellt sich immer die Frage nach dem Charakter der Korrektur. Handelt es sich um einen Trendwendeprozess oder aber um ein Fortsetzungsmuster.

Im Falle von Apple liegt eine dreimonatige symmetrische Dreiecksformation als Fortsetzungsmuster vor. Entscheidend ist unter anderem auch die relative Anordnung zu dem vorgelagerten Trend. Das Korrekturdreieck hat sich direkt im Top der übergeordneten Aufwärtsbewegung ausgebildet; deshalb ist sie bullisch und trendfortsetzend zu interpretieren.

In der vergangenen Woche konnte der Aktienkurs aus dem Korrekturdreieck regelkonform nach oben ausbrechen. Damit liegt ein neues mittelfristiges Kaufsignal mit Minimal-Kursziel 310 $ vor. Nach dem Gesetz der Relationen zwischen "Preis und Zeit" müßte der mittelfristigen Korrekturbewegung eine mittel- bis langfristige Aufwärtsbewegung folgen. 310 $ sind demzufolge lediglich ein absolutes Minimal-Ziel.

Kurzfristig, also auf Sicht von Tagen, könnte der Kurs durchaus nochmals zurückschwingen und einen Pullback fahren. Kurzfristig ist die Aktie nach dem Ausbruch nämlich überkauft. Ein Pullback könnte durchaus bis in den Bereich von 258-263 $ verlaufen, muß es aber nicht.

Die Aktie bestimmt aufgrund ihrer hohen Marktkapitalisierung übrigens ganz maßgeblich auch die Verlaufsrichtung vom Nasdaq100.

Am 24. Mai 2010 nahm Morgan Stanley die Appleaktie in ihre "Best ideas" Liste auf. Nachdem Goldman Sachs immer seine vielbeachtete "Conviction Buy" Liste veröffentlicht, ziehen andere Häuser nach.

Research anbei : [Link "http://img.godmode-trader.de/charts/3/2005/applemai.pdf" auf img.godmode-trader.de/... nicht mehr verfügbar]

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