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Analyse
21:21 Uhr, 21.08.2017

ALIBABA: Großaktionär unter dem Wert der Ali-Beteiligung zu haben

Der Alibaba -Großaktionär hält 29,5% der Anteile, derzeitiger Marktwert rund 124 Mrd USD. Gleichzeitig ist das Unternehmen an der Börse nur 76 Mrd USD Wert.

Tobias Krieg
Tobias Krieg
Technischer Analyst

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Der Alibaba -Großaktionär Softbank hält 29,5 % der Anteile, derzeitiger Marktwert rund 124 Mrd USD. Gleichzeitig ist das Unternehmen an der Börse nur 76 Mrd USD Wert. Darüber hinaus hält Softbank noch größere Beteiligungen an Yahoo Japan (Marktwert rund 9,6 Mrd USD) sowie Sprint (Marktwert rund 23,3 Mrd USD). Demgegenüber stehen natürlich auch Schulden, aber auch ein "eigenes" operatives Geschäft.

Unterm Strich glänzt das Unternehmen mit einer in diesen Zeiten günstigen Bewertung, die P/E im Geschäftsjahr 2016/17 liegt bei 11,9 – bei einem stark wachsenden Unternehmen.
Vor kurzem wurde dann noch der Roboter-Spezialist Bosten Dynamics übernommen. Softbank ist dementsprechend in einer ganzen Reihe von Zukunftsfeldern positioniert.

Die fundamentale Entwicklung der letzten zehn Jahre ist nicht weniger beeindruckend. Der Umsatz konnte von 2,78 auf 8,9 Bio Yen gesteigert werden. Der Gewinn klettere von 101 auf 1057 Yen je Aktie. Das Währungsrisiko scheint mir bei der internationalen Positionierung mehr als vertretbar.

Der Kauf ergibt mE sowohl als Play auf Alibaba, Sprint (kürzlich mit Übernahmegerüchten) und langfristiges Investment Sinn. Das Unternehmen wächst stark, ist hochprofitabel, moderat bewertet und hat es mehrfacht geschafft, sehr erfolgreiche Investments zu tätigen.

Nach der jüngsten Korrektur bietet sich der Unterstützungsbereich nahe 65 EUR zum Einstieg an, auf der Unterseite würde ich bei 59,50 EUR weiter aufstocken. Das erste Kursziel liegt bei 73,25 USD, mittelfristig rechne ich mit weit höheren Kursen.

Softbank -Chart von L&S in Euro.

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Tobias Krieg
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Tobias Krieg ist seit mehr als 10 Jahren leidenschaftlicher und professioneller Aktienhändler. Sein Ansatz beruht auf einem Zusammenspiel von fundamentaler Analyse und Charttechnik. Geprägt durch Vorbilder wie Charlie Munger, Peter Lynch und Biller Miller ist Value Investing der Grundsatz und Growth at a reasonable Price der Wahlspruch.

Denn auch gute Unternehmen können schlechte Investments sein. Ein attraktiver Einstiegskurs zum richtigen Zeitpunkt ist absolut entscheidend. Ich zeige Ihnen wie man Überbewertungen und Schnäppchen erkennt, welche Kennzahlen den Erfolg bringen und wie sich Fehler einfach vermeiden lassen.

Nach über sieben Jahren als Analyst der BörseGo AG, ist Tobias Krieg seit Januar 2018 für den Broker LYNX tätig. LYNX überzeugt durch äußerst niedrige und transparente Gebühren, eine mehrfach ausgezeichnete, professionelle Handelsplattform und Zugang zu mehr als 100 Börsenplätzen weltweit.

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