- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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William Blair SICAV E.M.Leaders Fd.J USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
2,94 %
Perf. in % 1 Monat
6,53 %
Perf. in % 6 Monate
6,56 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
11,65 %
Perf. in % 1 Jahr
-21,39 %
Perf. in % 3 Jahre
12,66 %
Perf. in % 5 Jahre
-7,71 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
2,41 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Indien | 20,84 % |
Taiwan | 19,53 % |
Kayman Inseln | 12,56 % |
Südkorea | 8,86 % |
China | 8,75 % |
Brasilien | 8,60 % |
Indonesien | 3,68 % |
Mexiko | 3,22 % |
USA | 2,33 % |
Südafrika | 2,17 % |
Saudi-Arabien | 1,85 % |
Thailand | 1,49 % |
Bermuda | 1,30 % |
Luxemburg | 1,25 % |
Barmittel | 1,11 % |
Hongkong | 1,06 % |
Mauritius | 0,78 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,62 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 37,83 % |
Konsumgüter | 20,24 % |
Finanzen | 17,48 % |
Industrie | 16,41 % |
Energie | 4,39 % |
Rohstoffe | 1,39 % |
Barmittel | 1,11 % |
Gesundheitswesen | 1,01 % |
Immobilien | 0,14 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 98,89 % |
Barmittel | 1,11 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
SAMSUNG EL. SW 100 | 7,14 % |
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 5,87 % |
Tencent Holdings Ltd. | 4,56 % |
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 3,42 % |
KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 | 2,71 % |
MEDIATEK INC. TA 10 | 2,71 % |
WEG S.A. | 2,65 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | 2,54 % |
Bank Central Asia TBK, PT | 2,36 % |
Mercadolibre Inc. | 2,33 % |
Sonstige | 63,71 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1W8U2
- ISINLU0995405593
- UnterkategorieAktien Emerging Markets USD
- KategorieAktien
- GesellschaftFundRock M. Co.
- FondsmanagerTodd McClone, Ken McAtamney, Hugo Scott-Gall, Paul Birchenough, Ian Smith
- BenchmarkMSCI Emerging Markets Index (net) (USD)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum07.02.2014
- Laufende Kosten1,11 %
- Fondsvolumen204,43 Mio. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankCitibank Europe plc
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen in Schwellenländern weltweit. Schwellenmärkte sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (net) zu übertreffen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum14,50 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,75 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum19,83 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,42
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,11
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,72
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,97 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre35,2 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre38,52 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,11 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,90 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFundRock M. Co.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20236,10 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-25,74 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-7,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 202027,80 %
- Jährliche Wertentwicklung 201929,08 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-17,42 %