- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Wellington India Focus Equity Fund USD D AccU Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,66 %
Perf. in % 1 Monat
14,32 %
Perf. in % 6 Monate
19,89 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
34,21 %
Perf. in % 1 Jahr
31,05 %
Perf. in % 3 Jahre
9,43 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Indien | 100,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 25,00 % |
Konsumgüter zyklisch | 18,60 % |
Immobilien | 12,30 % |
Industrie | 11,80 % |
Energie | 9,50 % |
Basiskonsumgüter | 9,40 % |
Gesundheitswesen | 6,60 % |
Rohstoffe | 3,50 % |
Informationstechnologie | 3,30 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2P3NG
- ISINIE00BK8V7Q99
- UnterkategorieAktien Indien
- KategorieAktien
- GesellschaftWellington M.Fd.(IE)
- FondsmanagerNiraj Dilip Bhagwat
- BenchmarkMSCI India Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum13.07.2020
- Laufende Kosten1,85 %
- Fondsvolumen7,93 Mio. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen mit Sitz und/oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Indien. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf seiner Ansicht nach unterbewertete hochwertige Unternehmen oder Unternehmen, die in Zukunft als hochwertig eingestuft werden könnten. Der Anlageverwalter definiert ein hochwertiges Unternehmen als ein Unternehmen, das in der Lage ist, aufgrund von Wettbewerbsvorteilen gegenüber der Konkurrenz nachhaltig höhere Kapitalrenditen zu erwirtschaften. Solche Wettbewerbsvorteile umfassen beispielsweise ein erfolgreiches oder nur schwer zu kopierendes Geschäftsmodell, nachweisbar starke Managementfähigkeit, eine führende Marke, Eintrittsbarrieren auf Branchenebene oder eine Kombination dieser Faktoren. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass eine Anlage in hochwertige Unternehmen langfristig zu einem nachhaltigen Kapitalzuwachs führt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,13 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,18 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,64
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,51
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,97 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,26 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,85 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,80 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftWellington M.Fd.(IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202321,80 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-10,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 202123,86 %