- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenVP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) B Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,66 %
Perf. in % 1 Monat
4,11 %
Perf. in % 6 Monate
4,42 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,94 %
Perf. in % 1 Jahr
-3,00 %
Perf. in % 3 Jahre
6,75 %
Perf. in % 5 Jahre
-1,01 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,31 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Global | 94,00 % |
Barmittel | 6,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 57,00 % |
Aktien | 22,00 % |
Alternative Investments | 15,00 % |
Barmittel | 6,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0D8YN
- ISINLI0017957528
- UnterkategorieMischfonds Anleihenorientiert EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftVP Fund Sol. (LI)
- FondsmanagerVP Fund Solutions
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum30.04.2004
- Laufende Kosten1,31 %
- Fondsvolumen26,77 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- DomizilDeutschland
- Zulassung inDeutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds investiert grundsätzlich entsprechend der Anlagepolitik und der langfristig ausgerichteten, breit diversifizierten Anlagestrategie der VP Bank AG. Diese Anlagepolitik ist Ausfluss des transparent strukturierten Anlageprozesses der VP Bank AG. Der gesamte Anlageprozess wird fortlaufend überwacht, gemessen und kontrolliert, um die Einhaltung sämtlicher Restriktionen und Risiken sicherzustellen.Der Teilfonds betreibt eine aktive Asset Allokation. Abweichungen von den strategischen Quoten können gemäss aktueller Markteinschätzung und im Rahmen der definierten Bandbreiten zur Verbesserung des Risiko-/Ertragsverhältnisses vorgenommen werden. Die Umsetzung erfolgt entsprechend einer offenen Produktearchitektur und im Sinne eines best-in-class Ansatzes.Anlagen in der im Namen des jeweiligen Teilfonds bezeichnete Währung müssen zu jedem Zeitpunkt mindestens 50% betragen oder entsprechend abgesichert sein. Die Implementierung der Anlagepolitik erfolgt mit einem etablierten Core-Satellite-Investment- Konzept. Die strategische Allokation wird mit mittel- bzw. langfristigen Kernanlagen kostengünstig und effizient implementiert. Der dynamische Einsatz der Satelliten dient der Erzielung eines risikooptimierten Mehrertrags, wobei dieser nicht garantiert werden kann. Das Hauptziel des Teilfonds ist der Vermögenserhalt und die Erzielung eines regelmässigen Einkommens bei durchschnittlichen Anforderungen an die Liquidität. Diese Strategie ist für Investoren mit einer geringeren Risikobereitschaft bestimmt. In der konservativen Strategie sind die Obligationsanlagen übergewichtet, während der Aktienanteil immer tiefer als bei der Strategie Ausgewogen ausfällt. Der durchschnittliche Anlagehorizont für eine Investition in den Teilfonds sollte fünf Jahre betragen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,05 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,62 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,44 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,61
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,28
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,38
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,59 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,74 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre14,74 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,31 %
- Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftVP Fund Sol. (LI)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20236,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,60 %
- Jährliche Wertentwicklung 20213,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 20205,40 %
- Jährliche Wertentwicklung 20198,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,75 %