Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged) EUR

 
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Kurse

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Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
USA25,46 %
Großbritannien18,81 %
Sonstige11,02 %
Deutschland10,71 %
Italien5,75 %
Frankreich5,26 %
Niederlande5,15 %
Irland4,73 %
Spanien4,64 %
Belgien1,27 %
Mexiko1,03 %
Jersey0,93 %
Österreich0,78 %
Dänemark0,71 %
Luxemburg0,64 %
Vereinigte Arabische Emirate0,48 %
Barmittel0,43 %
Norwegen0,43 %
Tschechien0,35 %
Polen0,34 %
Chile0,22 %
Bermuda0,22 %
Ungarn0,18 %
Schweden0,16 %
Kayman Inseln0,16 %
Australien0,14 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Anleihen98,15 %
Aktien1,42 %
Barmittel0,43 %

Top-Holdings

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Name Anteil
BUND 368,37 %
$ USA 364,99 %
$ USA 354,66 %
Italien 361,77 %
Nationwide Building Society1,42 %
$ USA 351,19 %
ROTHESAY LFE 21/UND. FLR0,90 %
GBP TIER-1 Coventry Building Society perp0,80 %
CoCo DB perp KKQ<5,1250,73 %
RL FIN.BON.6 23/UND FLR0,71 %
Sonstige74,46 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2ABCNKopiert
  • ISINLU1325139290Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen Gemischt GBP
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftVontobel AM
  • FondsmanagerWalsh, Villarroel, Lichwa, Curtis, Kim, Zaid
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum30.11.2015
  • Laufende Kosten0,74 %
  • Fondsvolumen5,15 Mrd. £ (Stand: 20.10.2026)
  • DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
  • Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja

Anlagepolitik

  • Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Als unabhängig von einer Benchmark verwalteter Fonds baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie Asset- Backed Securities («ABS»). Der Teilfonds kann in Wertpapiere jeglicher Bonität, einschliesslich High-Yield-Titeln, investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum4,17 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum4,50 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum6,78 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,73
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,64
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,28
  • Maximum Drawdown 1 Jahr2,7 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre2,7 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre19,42 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,74 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,30 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,60 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20247,36 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20238,12 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-14,09 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20211,36 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20206,97 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20197,98 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-3,68 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 24.11.20253,96 €
  • Ausschüttung am 26.11.20244,57 €
  • Ausschüttung am 27.11.20234,53 €
  • Ausschüttung am 28.11.20223,82 €
  • Ausschüttung am 24.11.20213,60 €
  • Ausschüttung am 25.11.20204,40 €
  • Ausschüttung am 26.11.20194,06 €
  • Ausschüttung am 27.11.20184,40 €
  • Ausschüttung am 28.11.20174,27 €
  • Ausschüttung am 29.11.20162,92 €