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Vontobel Fund - Swiss Money I CHF

 
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Vontobel Fund - Swiss Money I CHF Kurse

Name Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NAV
VK

Wertentwicklung

0,09 %
Perf. in % 1 Monat
0,85 %
Perf. in % 6 Monate
1,69 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
2,21 %
Perf. in % 1 Jahr
1,48 %
Perf. in % 3 Jahre
0,19 %
Perf. in % 5 Jahre
0,49 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,04 %
Durchschn. Performance 5 Jahre

Länder

Hovern um Werte anzuzeigen
Name Anteil
Schweiz39,41 %
USA9,06 %
Sonstige6,83 %
Frankreich5,71 %
Barmittel5,13 %
Niederlande4,51 %
Südkorea4,45 %
Supranational3,34 %
Großbritannien2,85 %
Spanien2,79 %
Österreich2,79 %
Kanada2,79 %
Chile2,53 %
Deutschland1,79 %
Schweden1,05 %
Australien1,05 %
Luxemburg0,99 %
Neuseeland0,81 %
Polen0,80 %
Mexiko0,66 %
Liechtenstein0,66 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Geldmarkt94,87 %
Barmittel5,13 %

Top-Holdings

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Name Anteil
PSP Swiss Property AG3,31 %
Cembra Money Bank AG2,82 %
BKW 22/242,65 %
Electricité de France (E.D.F.)1,59 %
LINDT SPRUENGLI 14-241,46 %
Jp Morgan Chase Bank Na 1.765% 02/19/20271,35 %
Zürcher Kantonalbank SF-Anl. 2010(25)1,34 %
AXPO HOLDING 22/261,34 %
ALPIQ HLDG 22/251,33 %
HSBC HLDGS 22/261,33 %
Sonstige81,48 %

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  • Datum
    25.11.2024
  • Uhrzeit
    19:45 - 20:15 Uhr
  • Veranstalter
    LYNXLYNX
Achim Mautz
Achim Mautz
Moderator
Details
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0MKU7Kopiert
  • ISINLU0278086623Kopiert
  • UnterkategorieGeldmarktwerte
  • KategorieGeldmarkt
  • GesellschaftVontobel AM
  • FondsmanagerMelih Sahin
  • BenchmarkICE BofA SARON Overnight Rate Index
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungCHF
  • Auflagedatum10.04.2014
  • Laufende Kosten0,29 %
  • Fondsvolumen76,18 Mio. Fr (Stand: 19.11.2024)
  • DepotbankRBC Investor Services Bank S.A.
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
  • Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja

Anlagepolitik

  • Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum0,32 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum0,91 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum0,93 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-129,66
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-31,65
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-18,99
  • Maximum Drawdown 1 Jahr0,03 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre2,26 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre3,5 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,29 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,30 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,10 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

KVG

  • GesellschaftVontobel AM

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20231,68 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-1,63 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2021-0,89 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2020-0,47 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2019-0,44 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-0,88 %